Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.804.181
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.804.181 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,98 17,4300 3,2900
0,08 1,13 4,9500 0,7600
0,07 2,98 13,0400 0,2300
0,00 1,21 5,3000 0,2200
0,00 0,31 1,3700 0,1000
0,00 0,20 0,8600 0,0500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,12 18,0300 -2,3800
0,03 2,57 11,2600 -1,1200
-0,15 -0,6600 -0,6600
0,36 0,96 4,1900 -0,4200
0,01 3,14 13,7500 -0,3100
0,01 0,29 1,2500 -0,1600
0,00 0,27 1,2000 -0,1100
0,01 0,88 3,8500 -0,0900
0,12 0,12 0,5200 -0,0500
0,03 0,80 3,4900 -0,0400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,12 -16,95 18,0300 -2,3800
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,98 15,99 17,4300 3,2900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,75 3,14 -7,97 13,7500 -0,3100
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 2,98 -4,28 13,0400 0,2300
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -10,42 2,57 -14,47 11,2600 -1,1200
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,21 -1,95 5,3000 0,2200
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,13 10,90 4,9500 0,7600
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,36 5,88 0,96 -14,40 4,1900 -0,4200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,88 -8,15 3,8500 -0,0900
UBS / UBS Group AG 0,03 0,00 0,80 -7,00 3,4900 -0,0400
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,31 1,62 1,3700 0,1000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,29 -16,42 1,2500 -0,1600
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,27 -13,88 1,2000 -0,1100
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 0,51 0,8600 0,0500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,12 -14,19 0,12 -14,39 0,5200 -0,0500
Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) -0,15 -0,6600 -0,6600