Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.266.731
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Class A Shares har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.266.731 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Class A Sharess største beholdninger er Ontrak, Inc. (US:OTRK) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter B&G Foods, Inc. (US:BGS) , Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant (US:OXY.WS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 8,90 0,2960 0,1688
1,41 1,41 0,0470 0,0424
0,04 5,42 0,1803 0,0202
0,01 0,19 0,0062 0,0062
0,04 0,38 0,0126 0,0028
0,01 0,0003 0,0003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-4,44 -0,1478 -0,1478
-2,63 -0,0876 -0,0876
-2,63 -0,0876 -0,0876
-2,29 -0,0760 -0,0760
-1,33 -0,0444 -0,0444
-1,33 -0,0444 -0,0444
0,03 1,63 0,0542 -0,0423
-0,78 -0,0258 -0,0258
0,02 4,04 0,1343 -0,0230
0,02 1,72 0,0573 -0,0229
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-10-23 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OTRK / Ontrak, Inc. 0,12 -8,96 8,90 235,31 0,2960 0,1688
AAPL / Apple Inc. 0,04 300,00 5,42 62,34 0,1803 0,0202
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 4,04 23,05 0,1343 -0,0230
MO / Altria Group, Inc. 0,05 0,00 2,32 12,03 0,0771 -0,0221
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,31 14,61 0,0767 -0,0198
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 1,84 12,39 0,0613 -0,0173
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 1,78 6,73 0,0591 -0,0207
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 1,72 2,99 0,0573 -0,0229
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 1,63 -19,03 0,0542 -0,0423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,50 17,50 0,0500 -0,0113
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,41 1.382,25 1,41 1.386,32 0,0470 0,0424
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,39 11,94 0,0462 -0,0133
C / Citigroup Inc. 0,02 0,00 1,07 6,66 0,0357 -0,0125
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 1,05 -8,84 0,0350 -0,0203
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,07 -5,19 0,75 0,00 0,0249 -0,0110
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 0,72 -12,22 0,0239 -0,0153
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,63 -9,65 0,0209 -0,0124
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,51 -4,49 0,0170 -0,0086
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,03 0,00 0,40 40,93 0,0132 -0,0003
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,04 125,00 0,38 85,78 0,0126 0,0028
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 0,00 0,36 -1,66 0,0119 -0,0055
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,00 0,34 18,25 0,0112 -0,0025
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 38,65 0,0096 -0,0004
BGS / B&G Foods, Inc. 0,01 0,19 0,0062 0,0062
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,17 -8,74 0,0056 -0,0032
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 0,00 0,0028 -0,0012
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,01 0,0003 0,0003
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
OTRKQ / Ontrak, Inc. -0,06 -0,0021 -0,0021
OTRKQ / Ontrak, Inc. -0,16 -0,0053 -0,0053
OTRKQ / Ontrak, Inc. -0,27 -0,0089 -0,0089
OTRKQ / Ontrak, Inc. -0,78 -0,0258 -0,0258
CALL OPTIONS / DE (N/A) -1,33 -0,0444 -0,0444
CALL OPTIONS / DE (N/A) -1,33 -0,0444 -0,0444
CALL OPTIONS / DE (N/A) -2,29 -0,0760 -0,0760
PUT OPTIONS / DE (N/A) -2,63 -0,0876 -0,0876
PUT OPTIONS / DE (N/A) -2,63 -0,0876 -0,0876
PUT OPTIONS / DE (N/A) -4,44 -0,1478 -0,1478