Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.284.287
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WPSMX - WP Smaller Companies Income Plus Fund Institutional Class Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.284.287 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WPSMX - WP Smaller Companies Income Plus Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Alphatec Holdings, Inc. (US:ATEC) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and Cronos Group Inc. (CA:CRON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,27 8,1100 6,8000
0,04 0,33 10,1300 1,0000
0,04 0,16 4,8500 0,7900
0,06 0,18 5,5500 0,6700
0,06 0,31 9,3700 0,1800
0,02 0,04 1,1500 0,1100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,85 56,2100 -30,3600
0,01 0,13 4,0400 -0,3100
0,01 0,01 0,2000 -0,3100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-24 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -41,62 1,85 -42,18 56,2100 -30,3600
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,33 -1,19 10,1300 1,0000
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,31 -9,12 9,3700 0,1800
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,27 449,88 0,27 456,25 8,1100 6,8000
CRON / Cronos Group Inc. 0,06 0,00 0,18 1,67 5,5500 0,6700
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,04 0,00 0,16 6,67 4,8500 0,7900
OLPX / Olaplex Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,13 -17,39 4,0400 -0,3100
CTSO / Cytosorbents Corporation 0,02 0,00 0,04 0,00 1,1500 0,1100
OTRK / Ontrak, Inc. 0,01 0,00 0,01 -68,42 0,2000 -0,3100