Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.955.500
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Worthington Financial Partners, LLC har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.955.500 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Worthington Financial Partners, LLCs største beholdninger er Micron Technology, Inc. (US:MU) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF (US:FPX) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Worthington Financial Partners, LLCs nye stillinger omfatter Micron Technology, Inc. (US:MU) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF (US:FPX) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Worthington Financial Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 15,45 13,6768 13,6768
0,11 4,41 3,9038 3,9038
0,03 4,13 3,6605 3,6605
0,08 3,42 3,0271 3,0271
0,01 3,15 2,7863 2,7863
0,01 3,04 2,6913 2,6913
0,06 2,87 2,5443 2,5443
0,02 2,76 2,4457 2,4457
0,08 2,33 2,0641 2,0641
0,01 1,98 1,7517 1,7517
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 15,45 13,6768 13,6768
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,11 4,41 3,9038 3,9038
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,03 4,13 3,6605 3,6605
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,08 3,42 3,0271 3,0271
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,15 2,7863 2,7863
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,04 2,6913 2,6913
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,06 2,87 2,5443 2,5443
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,76 2,4457 2,4457
CGGG / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Large Growth ETF 0,08 2,33 2,0641 2,0641
APH / Amphenol Corporation 0,01 1,98 1,7517 1,7517
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,88 1,6672 1,6672
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,74 1,5373 1,5373
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,72 1,5263 1,5263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,67 1,4805 1,4805
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,05 1,66 1,4666 1,4666
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,15 1,63 1,4402 1,4402
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 1,63 1,4387 1,4387
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,60 1,4156 1,4156
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,02 1,54 1,3639 1,3639
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 1,54 1,3600 1,3600
FN / Fabrinet 0,00 1,53 1,3563 1,3563
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,20 1,51 1,3375 1,3375
FNY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund 0,02 1,49 1,3215 1,3215
NBH / Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Municipal Fund Inc. 0,14 1,45 1,2794 1,2794
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,35 1,1983 1,1983
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,31 1,1558 1,1558
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,10 1,23 1,0895 1,0895
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,01 1,22 1,0783 1,0783
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,02 1,21 1,0710 1,0710
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 1,19 1,0560 1,0560
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,17 1,0382 1,0382
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,11 0,9836 0,9836
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 1,08 0,9582 0,9582
V / Visa Inc. 0,00 1,01 0,8914 0,8914
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,97 0,8561 0,8561
STXG / EA Series Trust - Strive 1000 Growth ETF 0,02 0,91 0,8066 0,8066
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,06 0,91 0,8064 0,8064
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,89 0,7911 0,7911
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,89 0,7867 0,7867
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,88 0,7751 0,7751
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,02 0,86 0,7602 0,7602
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,84 0,7459 0,7459
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,83 0,7347 0,7347
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,09 0,83 0,7315 0,7315
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,81 0,7158 0,7158
INTC / Intel Corporation 0,02 0,78 0,6910 0,6910
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,77 0,6781 0,6781
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,73 0,6441 0,6441
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,72 0,6372 0,6372
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,07 0,72 0,6333 0,6333
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,01 0,71 0,6281 0,6281
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,70 0,6186 0,6186
XTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Telecom ETF 0,00 0,70 0,6165 0,6165
TRU / TransUnion 0,01 0,69 0,6070 0,6070
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,67 0,5895 0,5895
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,66 0,5872 0,5872
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,66 0,5803 0,5803
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,64 0,5662 0,5662
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,63 0,5581 0,5581
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,61 0,5393 0,5393
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,60 0,5317 0,5317
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,60 0,5304 0,5304
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,01 0,59 0,5235 0,5235
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 0,59 0,5206 0,5206
KCE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 0,00 0,57 0,5052 0,5052
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,57 0,5047 0,5047
BA / The Boeing Company 0,00 0,54 0,4750 0,4750
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,54 0,4745 0,4745
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,04 0,54 0,4740 0,4740
FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund 0,01 0,51 0,4553 0,4553
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,51 0,4485 0,4485
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,50 0,4419 0,4419
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,47 0,4193 0,4193
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,47 0,4145 0,4145
SCI / Service Corporation International 0,01 0,45 0,4015 0,4015
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,45 0,3998 0,3998
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,45 0,3994 0,3994
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,45 0,3945 0,3945
CB / Chubb Limited 0,00 0,43 0,3816 0,3816
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 0,41 0,3589 0,3589
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,39 0,3445 0,3445
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,37 0,3271 0,3271
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,37 0,3244 0,3244
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,36 0,3188 0,3188
GE / General Electric Company 0,00 0,35 0,3136 0,3136
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,35 0,3112 0,3112
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,31 0,2779 0,2779
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,30 0,2646 0,2646
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,29 0,2545 0,2545
NIM / Nuveen Select Maturities Municipal Fund 0,03 0,27 0,2388 0,2388
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,27 0,2387 0,2387
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,26 0,2268 0,2268
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,22 0,1948 0,1948
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,1891 0,1891
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,21 0,1869 0,1869
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,21 0,1862 0,1862