Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.563.007
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.563.007 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Sharess største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) . USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

USPVX - Union Street Partners Value Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,62 2,62 3,2913 1,7824
0,00 1,14 1,4259 1,4259
0,03 2,52 3,1640 1,1221
0,04 4,34 5,4531 1,0035
0,01 3,75 4,7100 0,7963
0,01 7,82 9,8238 0,5916
0,03 3,10 3,8928 0,5574
0,01 2,98 3,7359 0,4623
0,02 1,51 1,9020 0,2737
0,05 2,48 3,1105 0,1575
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,40 6,7818 -2,0008
0,15 2,15 2,7007 -0,8824
0,05 1,67 2,1008 -0,6961
0,01 2,00 2,5171 -0,6487
0,02 2,66 3,3433 -0,6275
0,01 2,75 3,4536 -0,5337
0,01 1,58 1,9788 -0,5328
0,01 2,21 2,7811 -0,4694
0,03 2,73 3,4250 -0,4066
0,02 7,61 9,5559 -0,3998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -10,55 7,82 14,56 9,8238 0,5916
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -22,02 7,61 3,33 9,5559 -0,3998
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -10,00 6,52 6,36 8,1905 -0,0990
AAPL / Apple Inc. 0,03 -10,00 5,40 -16,87 6,7818 -2,0008
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 0,00 4,34 31,94 5,4531 1,0035
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 3,75 29,57 4,7100 0,7963
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,10 25,66 3,8928 0,5574
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 2,98 22,88 3,7359 0,4623
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,75 -6,75 3,4536 -0,5337
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,73 -3,78 3,4250 -0,4066
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,00 2,72 -3,21 3,4114 -0,3826
NKE / NIKE, Inc. 0,04 0,00 2,66 11,93 3,3450 0,1272
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,66 -9,36 3,3433 -0,6275
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,62 134,82 2,62 134,86 3,2913 1,7824
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 78,57 2,52 66,82 3,1640 1,1221
BAC / Bank of America Corporation 0,05 0,00 2,48 13,42 3,1105 0,1575
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 2,21 -7,90 2,7811 -0,4694
PCG / PG&E Corporation 0,15 0,00 2,15 -18,87 2,7007 -0,8824
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,11 0,05 2,6471 -0,2014
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 2,00 -14,43 2,5171 -0,6487
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,67 -19,14 2,1008 -0,6961
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 -15,23 1,9788 -0,5328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 42,59 1,51 25,75 1,9020 0,2737
INTC / Intel Corporation 0,06 0,00 1,37 -1,36 1,7241 -0,1576
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,14 -5,45 1,4369 -0,1995
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,14 1,4259 1,4259