Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.497.860
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.497.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Funds største beholdninger er Allot Ltd. (US:ALLT) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Barnes & Noble Education, Inc. (US:BNED) , The RealReal, Inc. (US:REAL) , and Compass, Inc. (US:COMP) . PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Funds nye stillinger omfatter Nationwide Financial Services Inc (US:US638612AJ06) , Allstate Corp/The (US:US020002AU59) , Aytu BioPharma, Inc. (US:AYTU) , C Float 01/22/35 (US:US17327TC954) , and CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 (US:US17328YRF33) .

PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,63 8,63 8,6704 8,0180
1,20 10,26 10,3068 3,8158
3,30 4,22 4,2432 2,3724
0,18 5,11 5,1335 1,9980
0,70 8,24 8,2816 1,1436
0,74 4,60 4,6256 0,8910
0,69 1,49 1,5008 0,6505
0,51 2,70 2,7170 0,4875
0,19 0,41 0,4144 0,4144
0,70 5,72 5,7451 0,3890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1650
0,95 5,97 5,9954 -2,6759
1,07 1,92 1,9285 -2,1019
0,30 4,20 4,2230 -1,3062
0,19 2,40 2,4067 -1,0845
1,30 6,23 6,2587 -1,0124
0,41 1,32 1,3287 -0,4918
2,95 2,9647 -0,1137
1,56 1,5671 -0,0673
1,42 1,4255 -0,0373
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALLT / Allot Ltd. 1,20 10,33 10,26 65,22 10,3068 3,8158
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 8,63 1.282,83 8,63 1.283,17 8,6704 8,0180
BNED / Barnes & Noble Education, Inc. 0,70 7,69 8,24 20,72 8,2816 1,1436
REAL / The RealReal, Inc. 1,30 0,77 6,23 -10,44 6,2587 -1,0124
COMP / Compass, Inc. 0,95 0,00 5,97 -28,06 5,9954 -2,6759
INSE / Inspired Entertainment, Inc. 0,70 16,65 5,72 11,61 5,7451 0,3890
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,18 50,00 5,11 70,33 5,1335 1,9980
IMMR / Immersion Corporation 0,60 0,00 4,73 3,96 4,7495 -0,0039
EGAN / eGain Corporation 0,74 0,00 4,60 28,86 4,6256 0,8910
POWW / Outdoor Holding Company 3,30 154,42 4,22 136,11 4,2432 2,3724
EZPW / EZCORP, Inc. 0,30 -15,73 4,20 -20,55 4,2230 -1,3062
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc 2,95 0,20 2,9647 -0,1137
Lloyds Banking Group PLC 10/03/2024 VAR / DBT (US53944YBB83) 2,94 2,95 2,9488 -0,0317
CDOAF / CDON AB 0,51 2,32 2,70 26,77 2,7170 0,4875
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,19 -29,32 2,40 -28,29 2,4067 -1,0845
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,23 0,00 2,35 2,80 2,3626 -0,0284
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 1,07 -35,20 1,92 -50,23 1,9285 -2,1019
STKS / The ONE Group Hospitality, Inc. 0,39 0,00 1,60 35,51 1,6029 0,3717
Farm Credit Bank of Texas 05/23/2024 / DBT (US30767EAE95) 1,56 -0,19 1,5671 -0,0673
MCHX / Marchex, Inc. 0,69 38,59 1,49 83,64 1,5008 0,6505
AGI / Ainsworth Game Technology Limited 2,50 0,00 1,49 19,22 1,4961 0,1897
CITIGROUP INC PERP 07/30/2024 / DBT (US172967PM70) 1,42 1,43 1,4255 -0,0373
NTZ / Natuzzi S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 1,32 -24,07 1,3287 -0,4918
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,46 0,00 1,18 14,15 1,1841 0,1049
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 03/11/2024 VAR / DBT (US744320BP63) 1,03 0,88 1,0319 -0,0325
US020002AU59 / Allstate Corp/The 1,03 0,59 1,0301 -0,0358
Bank of Montreal 11/26/34 7.3% / DBT (US06368L5Q57) 1,02 2,51 1,0262 -0,0156
DAIO / Data I/O Corporation 0,33 0,00 1,01 25,31 1,0097 0,1713
METCZ / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 -0,20 0,4985 -0,0216
LNF / Leon's Furniture Limited 0,02 0,00 0,44 25,42 0,4466 0,0758
AYTU / Aytu BioPharma, Inc. 0,19 0,41 0,4144 0,4144
POWWP / Outdoor Holding Company - Preferred Stock 0,01 11,71 0,31 13,04 0,3144 0,0252
US17327TC954 / C Float 01/22/35 0,24 0,00 0,2427 -0,0098
US17328YRF33 / CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 0,09 0,00 0,0895 -0,0036
US17328WRC46 / C FLOAT 10/01/2040 0,06 0,00 0,0625 -0,0025
US61760QFV14 / Morgan Stanley 0,06 0,00 0,0593 -0,0024
WLDBF / WildBrain Ltd. 0,04 0,00 0,05 29,27 0,0534 0,0103
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0057 -0,0000
RH / RH 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1650
GORV / Lazydays Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000