Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.361.031
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CIVQX - Clifford Capital International Value Fund Super Institutional Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.361.031 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIVQX - Clifford Capital International Value Fund Super Institutional Classs største beholdninger er Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHG) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) . CIVQX - Clifford Capital International Value Fund Super Institutional Classs nye stillinger omfatter Akzo Nobel N.V. (US:AKZOF) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , .

CIVQX - Clifford Capital International Value Fund Super Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 3,0225 3,0225
0,00 0,15 2,7968 2,7968
0,00 0,10 1,8377 1,8377
0,13 0,13 2,4250 1,0321
0,01 0,22 4,1769 0,5966
0,00 0,16 3,0414 0,5442
0,00 0,15 2,8610 0,3689
0,02 0,18 3,3352 0,3138
0,01 0,19 3,5825 0,2904
0,00 0,20 3,7998 0,2393
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,21 4,0199 -1,1025
0,00 0,11 2,0400 -0,8166
0,00 0,18 3,2860 -0,7166
0,00 0,16 2,9325 -0,4608
0,00 0,10 1,8152 -0,4569
0,02 0,10 1,9334 -0,3819
0,01 0,09 1,7572 -0,2152
0,01 0,18 3,4159 -0,1713
0,00 0,10 1,9255 -0,1244
0,00 0,11 1,9700 -0,0918
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-04 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 29,82 4,1769 0,5966
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 15,18 4,1324 0,1377
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,22 12,89 4,1179 0,0609
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,71 0,21 -12,65 4,0199 -1,1025
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 18,82 3,7998 0,2393
BTGOF / BT Group plc 0,10 0,00 0,20 11,30 3,7046 0,0052
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,19 21,66 3,5825 0,2904
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,19 15,34 3,5294 0,1267
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 5,81 3,4159 -0,1713
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,18 23,61 3,3352 0,3138
SHEL / Shell plc 0,00 0,00 0,18 -8,38 3,2860 -0,7166
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 13,44 0,16 36,13 3,0414 0,5442
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,00 0,16 3,0225 3,0225
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 35,78 0,16 13,77 2,9540 0,0565
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,58 0,16 -3,70 2,9325 -0,4608
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 11,59 2,9006 0,0073
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,85 0,15 27,73 2,8610 0,3689
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,15 15,38 2,8257 0,1054
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 20,97 2,8220 0,2168
Reckitt Benckiser Group PLC / EC (N/A) 0,00 0,15 2,7968 2,7968
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,14 15,38 2,5343 0,0782
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,00 0,00 0,14 17,39 2,5298 0,1213
US3163411065 / Fifth Third Banksafe Trust 0,13 93,77 0,13 95,45 2,4250 1,0321
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,12 9,73 2,3302 -0,0405
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 16,35 2,2753 0,0914
GU81 / Aviva plc 0,02 0,00 0,12 8,11 2,2514 -0,0835
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 17,78 0,11 10,89 2,1032 -0,0147
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,49 0,11 -21,17 2,0400 -0,8166
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 7,14 1,9700 -0,0918
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -34,69 0,10 -7,21 1,9334 -0,3819
UHR / The Swatch Group AG 0,00 0,00 0,10 4,08 1,9255 -0,1244
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 1,8377 1,8377
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,10 -11,11 1,8152 -0,4569
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,00 0,09 18,99 1,7772 0,1297
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 -1,06 1,7572 -0,2152
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,09 8,64 1,6581 -0,0418