Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 36.039.622 |
| Nuværende stillinger | 79 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.039.622 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Sharess største beholdninger er Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Nucor Corporation (US:NUE) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Albemarle Corporation (US:ALB) , and General Dynamics Corporation (US:GD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,74 | 1,6894 | 1,7008 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,6239 | 1,6387 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,6248 | 1,6284 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,5996 | 1,6028 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,5598 | 1,5611 | |
| 0,01 | 0,65 | 1,4927 | 1,4931 | |
| 0,01 | 0,63 | 1,4404 | 1,4463 | |
| 0,00 | 0,59 | 1,3463 | 1,3511 | |
| 0,00 | 0,59 | 1,3431 | 1,3431 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,5194 | 0,5955 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,00 | -0,0018 | -1,6912 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0033 | -1,6575 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0006 | -1,6254 | |
| -0,00 | -0,01 | -0,0148 | -1,4834 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0059 | -1,4721 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0012 | -1,4271 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0004 | -1,4179 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0000 | -1,3715 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0023 | -1,3486 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,2743 | -0,6026 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-12 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,03 | -17,73 | 0,79 | 5,19 | 1,8080 | 0,3996 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | -17,81 | 0,77 | -1,53 | 1,7707 | 0,2970 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -10,11 | 0,77 | 16,29 | 1,7631 | 0,5190 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | -54.560,00 | 0,74 | -12.416,67 | 1,6894 | 1,7008 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -32.685,71 | 0,71 | -71.100,00 | 1,6248 | 1,6284 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -32.325,00 | 0,71 | -11.933,33 | 1,6239 | 1,6387 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -0,75 | 0,71 | 13,80 | 1,6218 | 0,4524 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | -11,60 | 0,71 | -0,42 | 1,6134 | 0,2850 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -11,08 | 0,70 | 0,43 | 1,6066 | 0,2956 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -34.776,92 | 0,70 | -70.000,00 | 1,5996 | 1,6028 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,02 | 41,87 | 0,70 | -19,14 | 1,5939 | -0,0229 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 12,25 | 0,69 | 26,69 | 1,5847 | 0,5577 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | -26,82 | 0,69 | -18,61 | 1,5799 | -0,0130 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | -35.083,33 | 0,68 | -10,26 | 1,5598 | 1,5611 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -23,99 | 0,67 | -16,63 | 1,5373 | 0,0248 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | -16,71 | 0,67 | -13,07 | 1,5368 | 0,0865 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -22,90 | 0,67 | -18,38 | 1,5245 | -0,0055 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -23,38 | 0,67 | -20,24 | 1,5241 | -0,0423 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 19,07 | 0,66 | 34,96 | 1,5194 | 0,5955 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -22,75 | 0,66 | -13,93 | 1,5128 | 0,0725 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 12,70 | 0,66 | 17,02 | 1,5110 | 0,4533 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -10,03 | 0,66 | -4,49 | 1,5085 | 0,2135 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -6,34 | 0,66 | -0,60 | 1,5064 | 0,2646 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | -20,53 | 0,66 | -15,98 | 1,5037 | 0,0368 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -17,31 | 0,66 | -11,73 | 1,4980 | 0,1058 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -34.557,14 | 0,65 | -13,76 | 1,4927 | 1,4931 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -28,43 | 0,65 | -24,80 | 1,4845 | -0,1330 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -27,56 | 0,65 | -29,75 | 1,4791 | -0,2487 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -18,47 | 0,64 | -13,40 | 1,4634 | 0,0783 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -14,78 | 0,64 | -13,49 | 1,4520 | 0,0755 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -35.375,00 | 0,63 | -31.600,00 | 1,4404 | 1,4463 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -9,20 | 0,63 | -12,06 | 1,4352 | 0,0980 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -24,84 | 0,63 | -24,24 | 1,4294 | -0,1182 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -26,20 | 0,62 | -25,06 | 1,4225 | -0,1337 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -18,12 | 0,61 | -23,22 | 1,3842 | -0,0942 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -27,39 | 0,61 | -28,66 | 1,3840 | -0,2063 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,06 | -22,79 | 0,60 | -21,50 | 1,3606 | -0,0611 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -34,17 | 0,59 | -36,07 | 1,3534 | -0,3831 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | -15,26 | 0,59 | -17,04 | 1,3485 | 0,0174 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -33.435,71 | 0,59 | -29.500,00 | 1,3463 | 1,3511 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -35.600,00 | 0,59 | -19,70 | 1,3431 | 1,3431 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | -29,50 | 0,59 | -31,66 | 1,3396 | -0,2664 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -17,31 | 0,57 | -22,98 | 1,3115 | -0,0834 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -32,52 | 0,57 | -36,63 | 1,3054 | -0,3841 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -24,48 | 0,57 | -29,58 | 1,3008 | -0,2144 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -29,40 | 0,57 | -34,41 | 1,2954 | -0,3223 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | -31,88 | 0,57 | -38,14 | 1,2948 | -0,4205 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | -26,37 | 0,56 | -32,20 | 1,2775 | -0,2664 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | -39,36 | 0,56 | -44,36 | 1,2743 | -0,6026 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -21,65 | 0,56 | -26,06 | 1,2720 | -0,1382 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | -33,60 | 0,55 | -38,69 | 1,2644 | -0,4266 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | -24,52 | 0,55 | -29,14 | 1,2631 | -0,1973 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -13,79 | 0,55 | -24,06 | 1,2503 | -0,0974 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -9,38 | 0,53 | -22,08 | 1,2204 | -0,0624 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | -29,23 | 0,52 | -29,66 | 1,1987 | -0,1993 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,02 | -26,13 | 0,51 | -38,86 | 1,1558 | -0,3934 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | -32,47 | 0,47 | -44,22 | 1,0709 | -0,5029 | |||
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 0,01 | -95,99 | 0,01 | -96,15 | 0,0143 | -0,2781 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | Short | -0,00 | -9,09 | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0052 | ||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Short | -0,00 | -100,22 | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -1,3715 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Short | -0,00 | -12,50 | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0138 | ||
| KO / The Coca-Cola Company | Short | -0,00 | -20,69 | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,0044 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Short | -0,00 | -8,33 | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | 0,0037 | ||
| AFL / Aflac Incorporated | Short | -0,00 | -5,88 | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 0,0091 | ||
| MDT / Medtronic plc | Short | -0,00 | -100,24 | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -1,4179 | ||
| GD / General Dynamics Corporation | Short | -0,00 | -100,26 | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -1,6254 | ||
| CL / Colgate-Palmolive Company | Short | -0,00 | -10,00 | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | 0,0003 | ||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | Short | -0,00 | -100,23 | -0,00 | -100,00 | -0,0012 | -1,4271 | ||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Short | -0,00 | 14,29 | -0,00 | -100,00 | -0,0013 | 0,0047 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | 8,33 | -0,00 | -100,00 | -0,0017 | 0,0010 | ||
| ALB / Albemarle Corporation | Short | -0,00 | -100,28 | -0,00 | -100,00 | -0,0018 | -1,6912 | ||
| ABT / Abbott Laboratories | Short | -0,00 | -100,28 | -0,00 | -100,17 | -0,0023 | -1,3486 | ||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | Short | -0,00 | -100,21 | -0,00 | -100,11 | -0,0033 | -1,6575 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -80,00 | -0,0036 | 0,0061 | ||
| EMR / Emerson Electric Co. | Short | -0,00 | 21,43 | -0,00 | 0,00 | -0,0052 | -0,0010 | ||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Short | -0,00 | -100,22 | -0,00 | -100,26 | -0,0059 | -1,4721 | ||
| CAT / Caterpillar Inc. | Short | -0,00 | 50,00 | -0,00 | 100,00 | -0,0067 | -0,0037 | ||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | Short | -0,00 | -7,14 | -0,01 | 200,00 | -0,0143 | -0,0095 | ||
| SPGI / S&P Global Inc. | Short | -0,00 | -100,26 | -0,01 | -100,77 | -0,0148 | -1,4834 |
