Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 645.224.891
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 645.224.891 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Classs største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and KLA Corporation (US:KLAC) . AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,41 3,4657 3,4657
0,04 5,74 0,8878 0,8878
0,10 24,57 3,7996 0,6748
0,03 20,37 3,1509 0,6186
0,15 18,05 2,7910 0,4577
0,10 9,31 1,4402 0,4466
0,07 9,35 1,4468 0,4023
0,10 15,76 2,4371 0,3290
0,09 17,98 2,7811 0,3145
0,03 13,55 2,0962 0,2833
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,7154
0,07 17,89 2,7678 -0,4791
0,35 10,34 1,5987 -0,4471
0,03 18,38 2,8423 -0,4324
0,05 17,73 2,7417 -0,4276
0,02 20,22 3,1276 -0,4143
0,16 8,12 1,2565 -0,3879
0,12 7,22 1,1161 -0,3465
0,05 8,53 1,3186 -0,2590
0,09 7,11 1,0999 -0,2583
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-12 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,10 -23,66 24,57 37,67 3,7996 0,6748
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 22,41 3,4657 3,4657
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 20,37 40,88 3,1509 0,6186
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,30 -8,19 20,28 8,26 3,1368 -0,1436
KLAC / KLA Corporation 0,02 -20,08 20,22 -0,02 3,1276 -0,4143
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 -11,17 20,17 6,13 3,1197 -0,2085
AAPL / Apple Inc. 0,09 8,82 19,05 6,29 2,9463 -0,1921
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 18,38 -1,73 2,8423 -0,4324
DIS / The Walt Disney Company 0,15 3,41 18,05 35,43 2,7910 0,4577
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 5,64 17,98 27,65 2,7811 0,3145
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 -7,81 17,89 -3,49 2,7678 -0,4791
HPQ / HP Inc. 0,72 10,79 17,82 7,46 2,7559 -0,1478
ADBE / Adobe Inc. 0,05 2,68 17,73 -2,05 2,7417 -0,4276
VZ / Verizon Communications Inc. 0,38 10,21 16,16 6,96 2,4990 -0,1464
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 2,69 15,76 30,90 2,4371 0,3290
APTV / Aptiv PLC 0,22 0,00 14,81 20,30 2,2910 0,1347
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -4,63 14,46 15,50 2,2357 0,0441
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,10 3,08 14,32 16,54 2,2153 0,0632
BAC / Bank of America Corporation 0,29 -7,91 13,75 9,15 2,1267 -0,0793
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 -5,65 13,55 30,91 2,0962 0,2833
MA / Mastercard Incorporated 0,02 3,02 13,28 6,48 2,0533 -0,1300
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -3,19 12,77 6,52 1,9747 -0,1245
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 1,54 12,66 0,05 1,9585 -0,2580
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,06 0,00 12,52 0,51 1,9369 -0,2449
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -12,74 12,31 22,01 1,9034 0,1371
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 0,00 12,22 0,00 1,8908 -0,2499
MET / MetLife, Inc. 0,16 3,92 12,08 4,72 1,8684 -0,1517
CMI / Cummins Inc. 0,03 4,69 11,50 30,97 1,7785 0,2410
FI / Fiserv, Inc. 0,08 33,09 10,56 0,18 1,6328 -0,2125
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 5,11 10,53 9,26 1,6292 -0,0590
LKQ / LKQ Corporation 0,35 14,72 10,34 -11,52 1,5987 -0,4471
INCY / Incyte Corporation 0,13 0,00 10,03 19,52 1,5511 0,0817
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,61 2,93 1,4868 -0,1487
VLO / Valero Energy Corporation 0,07 32,59 9,35 56,84 1,4468 0,4023
COP / ConocoPhillips 0,10 53,40 9,31 64,10 1,4402 0,4466
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,28 4,85 9,17 -1,04 1,4183 -0,2042
TGT / Target Corporation 0,09 7,32 8,84 11,54 1,3666 -0,0206
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 6,25 8,53 -5,36 1,3186 -0,2590
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,16 1,30 8,12 -13,48 1,2565 -0,3879
SYK / Stryker Corporation 0,02 -5,42 8,00 -0,67 1,2379 -0,1730
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,09 7,32 7,92 20,55 1,2251 0,0745
DHR / Danaher Corporation 0,04 7,93 7,85 6,76 1,2136 -0,0735
MCK / McKesson Corporation 0,01 -4,12 7,79 -6,70 1,2044 -0,2573
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 0,00 7,76 9,02 1,1997 -0,0463
DTE / DTE Energy Company 0,05 0,00 7,25 1,03 1,1220 -0,1354
CVS / CVS Health Corporation 0,12 -7,19 7,22 -13,60 1,1161 -0,3465
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 2,33 7,12 -6,78 1,1011 -0,2363
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,00 7,11 -8,32 1,0999 -0,2583
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 5,74 0,8878 0,8878
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 0,00 5,69 -6,23 0,8795 -0,1826
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,34 66,02 4,34 66,02 0,6719 0,2137
CE / Celanese Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7154