Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.624.352
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFADX - Applied Finance Dividend Fund Investor Class har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.624.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFADX - Applied Finance Dividend Fund Investor Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Sempra (US:SRE) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , Unilever N.V. (US:904784709) , and Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) . AFADX - Applied Finance Dividend Fund Investor Classs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Sempra (US:SRE) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 4,0287 4,0287
0,00 0,20 3,4247 3,4247
0,00 0,15 2,5113 0,5798
0,00 0,16 2,6743 0,4516
0,00 0,14 2,4644 0,3940
0,01 0,17 2,9263 0,3289
0,00 0,14 2,4452 0,3251
0,00 0,17 2,9460 0,2035
0,00 0,15 2,6496 0,1749
0,01 0,01 0,1725 0,1725
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8258
0,00 0,15 2,6158 -0,7207
0,00 0,15 2,5248 -0,7016
0,00 0,14 2,4052 -0,5879
0,00 0,15 2,6112 -0,5354
0,00 0,16 2,7138 -0,4671
0,00 0,14 2,4735 -0,4258
0,00 0,14 2,4242 -0,4163
0,00 0,15 2,6523 -0,4088
0,00 0,16 2,7408 -0,4047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-17 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 4,0287 4,0287
SRE / Sempra 0,00 0,20 3,4247 3,4247
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -43,89 0,17 -18,40 2,9904 -0,0786
904784709 / Unilever N.V. 0,00 -24,41 0,17 -9,52 2,9460 0,2035
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 -14,75 0,17 -5,03 2,9263 0,3289
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -20,33 0,17 -19,91 2,9091 -0,1507
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 -21,18 0,17 -13,16 2,8496 0,0948
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -33,54 0,16 -25,35 2,7899 -0,3513
TGT / Target Corporation 0,00 -29,14 0,16 -18,69 2,7797 -0,0948
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -25,87 0,16 -17,44 2,7735 -0,0562
ACN / Accenture plc 0,00 -39,66 0,16 -26,73 2,7408 -0,4047
UGI / UGI Corporation 0,00 -35,08 0,16 -28,64 2,7138 -0,4671
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -31,82 0,16 -21,89 2,7042 -0,2102
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -17,70 0,16 -17,80 2,7040 -0,0577
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 -23,67 0,16 -23,41 2,7011 -0,2636
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,16 1,31 2,6743 0,4516
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -26,39 0,16 -26,19 2,6716 -0,3678
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -40,93 0,16 -20,92 2,6659 -0,1720
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -34,70 0,15 -27,01 2,6523 -0,4088
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -7,36 0,15 -9,94 2,6496 0,1749
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -16,03 0,15 -20,73 2,6324 -0,1698
STT / State Street Corporation 0,00 -25,06 0,15 -24,38 2,6307 -0,2854
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -35,93 0,15 -33,91 2,6158 -0,7207
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -31,35 0,15 -30,41 2,6112 -0,5354
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -25,60 0,15 -25,13 2,5744 -0,3076
CVX / Chevron Corporation 0,00 -27,91 0,15 -34,53 2,5248 -0,7016
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -34,16 0,15 -25,89 2,5227 -0,3259
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,15 9,77 2,5113 0,5798
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -26,62 0,15 -26,02 2,4938 -0,3412
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -26,21 0,14 -28,50 2,4735 -0,4258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,14 0,00 2,4644 0,3940
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -2,74 2,4452 0,3251
RTX / RTX Corporation 0,00 -17,97 0,14 -28,57 2,4242 -0,4163
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -37,39 0,14 -32,85 2,4052 -0,5879
KSS / Kohl's Corporation 0,01 -15,85 0,13 -13,25 2,2669 0,0715
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,10 -20,66 1,6614 -0,0935
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,01 0,01 0,1725 0,1725
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8258