Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 26.701.631 |
| Nuværende stillinger | 39 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.701.631 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , RTX Corporation (US:RTX) , and State Street Corporation (US:STT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,80 | 2,9825 | 0,3853 | |
| 0,00 | 0,83 | 3,0939 | 0,3579 | |
| 0,00 | 0,77 | 2,8876 | 0,3098 | |
| 0,01 | 0,74 | 2,7702 | 0,2551 | |
| 0,01 | 0,77 | 2,8774 | 0,2071 | |
| 0,02 | 0,74 | 2,7700 | 0,1984 | |
| 0,01 | 0,52 | 1,9521 | 0,1448 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,3050 | 0,1108 | |
| 0,01 | 0,75 | 2,7911 | 0,1050 | |
| 0,25 | 0,25 | 0,9482 | 0,0867 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,64 | 2,3979 | -0,5069 | |
| 0,01 | 0,64 | 2,3934 | -0,3618 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,0234 | -0,2549 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,6337 | -0,2435 | |
| 0,02 | 0,71 | 2,6526 | -0,2403 | |
| 0,01 | 0,66 | 2,4551 | -0,2373 | |
| 0,00 | 0,58 | 2,1606 | -0,2229 | |
| 0,00 | 0,72 | 2,7117 | -0,2013 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,3146 | -0,1885 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,6744 | -0,1838 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-12 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -11,33 | 0,83 | 19,71 | 3,0939 | 0,3579 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -10,59 | 0,81 | 8,34 | 3,0137 | 0,0678 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -7,00 | 0,80 | 21,68 | 2,9825 | 0,3853 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -5,10 | 0,77 | 18,62 | 2,8876 | 0,3098 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | -10,09 | 0,77 | 14,09 | 2,8774 | 0,2071 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -12,50 | 0,76 | 6,26 | 2,8585 | 0,0109 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -13,23 | 0,76 | 7,49 | 2,8482 | 0,0431 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -12,30 | 0,75 | 8,82 | 2,8177 | 0,0770 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -8,96 | 0,75 | 7,30 | 2,8093 | 0,0399 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,02 | -5,07 | 0,75 | 4,76 | 2,8014 | -0,0293 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 9,88 | 2,7911 | 0,1050 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 3,78 | 0,74 | 16,54 | 2,7702 | 0,2551 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,74 | 14,02 | 2,7700 | 0,1984 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 5,43 | 2,7613 | -0,0118 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,04 | -5,34 | 0,73 | 7,07 | 2,7222 | 0,0303 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -1,50 | 2,7117 | -0,2013 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -3,98 | 0,72 | 6,94 | 2,7108 | 0,0297 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -0,97 | 2,6744 | -0,1838 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | -3,01 | 2,6526 | -0,2403 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | 4,00 | 0,71 | 3,51 | 2,6485 | -0,0573 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -5,14 | 0,71 | 4,28 | 2,6484 | -0,0376 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -7,59 | 0,70 | 9,49 | 2,6347 | 0,0862 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -3,17 | 2,6337 | -0,2435 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 0,29 | 2,6155 | -0,1467 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 9,48 | 2,5075 | 0,0833 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,45 | 2,5066 | -0,1329 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,00 | 0,67 | 6,03 | 2,5012 | 0,0044 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 3,21 | 0,67 | 4,06 | 2,4938 | -0,0422 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -3,39 | 2,4551 | -0,2373 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 6,13 | 0,64 | -12,69 | 2,3979 | -0,5069 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -8,06 | 2,3934 | -0,3618 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 6,74 | 0,62 | -2,22 | 2,3146 | -0,1885 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 8,13 | 0,62 | 7,69 | 2,3068 | 0,0379 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 6,98 | 0,62 | 11,19 | 2,3050 | 0,1108 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 7,46 | 0,58 | -3,99 | 2,1606 | -0,2229 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 11,00 | 0,54 | -6,09 | 2,0234 | -0,2549 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | 5,01 | 0,52 | 14,25 | 1,9521 | 0,1448 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 5,13 | 0,51 | 2,01 | 1,9022 | -0,0724 | |||
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 0,25 | 16,49 | 0,25 | 16,59 | 0,9482 | 0,0867 |
