Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.630.872
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WMS Group LLC har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.630.872 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WMS Group LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (US:IBBQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) . WMS Group LLCs nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (US:IBBQ) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) .

WMS Group LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 5,96 7,5842 7,5842
0,10 5,12 6,5131 6,5131
0,02 4,58 5,8275 5,8275
0,15 4,26 5,4118 5,4118
0,09 4,17 5,3088 5,3088
0,05 3,62 4,6027 4,6027
0,06 3,52 4,4816 4,4816
0,06 3,52 4,4760 4,4760
0,01 3,32 4,2244 4,2244
0,01 3,32 4,2184 4,2184
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,22 5,96 7,5842 7,5842
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 5,12 6,5131 6,5131
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,58 5,8275 5,8275
IBBQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Biotechnology ETF 0,15 4,26 5,4118 5,4118
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,09 4,17 5,3088 5,3088
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,05 3,62 4,6027 4,6027
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 3,52 4,4816 4,4816
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,06 3,52 4,4760 4,4760
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,32 4,2244 4,2244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,32 4,2184 4,2184
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,99 3,7976 3,7976
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 2,92 3,7100 3,7100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,83 3,5950 3,5950
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,53 3,2153 3,2153
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 2,39 3,0402 3,0402
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,61 2,0491 2,0491
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 1,59 2,0221 2,0221
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,49 1,8953 1,8953
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 1,45 1,8380 1,8380
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 1,21 1,5356 1,5356
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 1,11 1,4080 1,4080
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,02 1,3012 1,3012
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,93 1,1805 1,1805
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,88 1,1140 1,1140
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,87 1,1094 1,1094
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,82 1,0432 1,0432
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,75 0,9522 0,9522
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,73 0,9240 0,9240
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,64 0,8182 0,8182
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,56 0,7098 0,7098
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,56 0,7079 0,7079
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,55 0,6955 0,6955
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,53 0,6678 0,6678
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,50 0,6370 0,6370
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,41 0,5228 0,5228
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,39 0,5019 0,5019
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,34 0,4284 0,4284
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,34 0,4264 0,4264
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,32 0,4063 0,4063
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,32 0,4054 0,4054
V / Visa Inc. 0,00 0,32 0,4014 0,4014
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,31 0,3989 0,3989
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,01 0,31 0,3966 0,3966
FIGR / Figure Technology Solutions, Inc. 0,01 0,30 0,3813 0,3813
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,29 0,3674 0,3674
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,27 0,3483 0,3483
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,27 0,3469 0,3469
FAST / Fastenal Company 0,01 0,27 0,3461 0,3461
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,24 0,3114 0,3114
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,01 0,24 0,3021 0,3021
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,23 0,2925 0,2925
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,23 0,2893 0,2893
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,21 0,2706 0,2706
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,01 0,19 0,2405 0,2405