Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 129.274.026
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WLTH Capital Management, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 129.274.026 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WLTH Capital Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . WLTH Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

WLTH Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 19,69 15,2338 15,2338
0,17 16,12 12,4723 12,4723
0,28 15,87 12,2742 12,2742
0,16 12,19 9,4258 9,4258
0,02 10,55 8,1602 8,1602
0,41 7,97 6,1648 6,1648
0,06 7,86 6,0823 6,0823
0,08 5,98 4,6242 4,6242
0,09 4,49 3,4762 3,4762
0,04 3,98 3,0779 3,0779
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-24 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,20 19,69 15,2338 15,2338
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,17 16,12 12,4723 12,4723
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,28 15,87 12,2742 12,2742
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,16 12,19 9,4258 9,4258
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 10,55 8,1602 8,1602
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,41 7,97 6,1648 6,1648
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 7,86 6,0823 6,0823
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 5,98 4,6242 4,6242
RWO / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,09 4,49 3,4762 3,4762
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 3,98 3,0779 3,0779
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,07 3,19 2,4714 2,4714
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,06 3,00 2,3238 2,3238
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,07 2,87 2,2205 2,2205
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 2,61 2,0178 2,0178
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 1,84 1,4262 1,4262
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,82 1,4047 1,4047
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 1,58 1,2259 1,2259
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,48 1,1439 1,1439
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 1,39 1,0745 1,0745
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,22 0,9446 0,9446
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 1,11 0,8558 0,8558
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 0,88 0,6833 0,6833
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,61 0,4722 0,4722
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,40 0,3058 0,3058
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 0,32 0,2471 0,2471
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,25 0,1909 0,1909