Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.077.194
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WJ Financial Advisors LLC har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.077.194 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WJ Financial Advisors LLCs største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . WJ Financial Advisors LLCs nye stillinger omfatter SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

WJ Financial Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,56 5,3936 5,3936
0,02 5,43 5,2669 5,2669
0,01 4,48 4,3457 4,3457
0,15 3,98 3,8564 3,8564
0,02 3,76 3,6460 3,6460
0,01 3,63 3,5174 3,5174
0,04 3,26 3,1651 3,1651
0,09 2,94 2,8500 2,8500
0,01 2,62 2,5438 2,5438
0,07 2,05 1,9883 1,9883
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-06 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 5,56 5,3936 5,3936
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,43 5,2669 5,2669
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,48 4,3457 4,3457
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,15 3,98 3,8564 3,8564
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,76 3,6460 3,6460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 3,63 3,5174 3,5174
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 3,26 3,1651 3,1651
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,09 2,94 2,8500 2,8500
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 2,62 2,5438 2,5438
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,07 2,05 1,9883 1,9883
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,04 2,03 1,9690 1,9690
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,95 1,8884 1,8884
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,89 1,8364 1,8364
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,85 1,7923 1,7923
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,76 1,7075 1,7075
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,76 1,7028 1,7028
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 1,65 1,6051 1,6051
SO / The Southern Company 0,02 1,64 1,5913 1,5913
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 1,37 1,3287 1,3287
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,31 1,2753 1,2753
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 1,28 1,2417 1,2417
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,15 1,25 1,2121 1,2121
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 1,24 1,2062 1,2062
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,17 1,1307 1,1307
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,05 1,14 1,1082 1,1082
AES / The AES Corporation 0,08 1,11 1,0726 1,0726
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,02 1,03 1,0033 1,0033
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,03 1,0002 1,0002
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 1,01 0,9776 0,9776
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,08 1,00 0,9701 0,9701
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 0,99 0,9650 0,9650
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,95 0,9235 0,9235
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,90 0,8759 0,8759
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,87 0,8483 0,8483
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,05 0,87 0,8419 0,8419
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,83 0,8084 0,8084
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,82 0,7994 0,7994
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,80 0,7770 0,7770
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,76 0,7375 0,7375
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,76 0,7363 0,7363
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,74 0,7152 0,7152
GE / General Electric Company 0,00 0,72 0,6975 0,6975
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,71 0,6936 0,6936
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,71 0,6866 0,6866
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 0,69 0,6703 0,6703
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,68 0,6559 0,6559
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,68 0,6555 0,6555
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,66 0,6420 0,6420
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,66 0,6390 0,6390
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,66 0,6363 0,6363
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,64 0,6227 0,6227
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,62 0,6026 0,6026
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,62 0,5981 0,5981
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,61 0,5924 0,5924
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,58 0,5657 0,5657
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,56 0,5476 0,5476
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,56 0,5402 0,5402
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,53 0,5135 0,5135
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 0,52 0,5024 0,5024
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 0,52 0,5010 0,5010
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,51 0,4976 0,4976
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 0,50 0,4869 0,4869
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,49 0,4801 0,4801
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,49 0,4773 0,4773
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,49 0,4772 0,4772
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,48 0,4683 0,4683
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 0,46 0,4498 0,4498
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,44 0,4311 0,4311
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 0,44 0,4237 0,4237
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,43 0,4158 0,4158
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,43 0,4129 0,4129
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,40 0,3833 0,3833
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,39 0,3763 0,3763
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,39 0,3747 0,3747
RTX / RTX Corporation 0,00 0,37 0,3625 0,3625
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 0,37 0,3610 0,3610
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,37 0,3558 0,3558
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,02 0,36 0,3534 0,3534
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,36 0,3487 0,3487
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,35 0,3401 0,3401
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,35 0,3381 0,3381
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,34 0,3296 0,3296
ONON / On Holding AG 0,01 0,31 0,3054 0,3054
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,01 0,31 0,2984 0,2984
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,30 0,2884 0,2884
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,30 0,2863 0,2863
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,29 0,2807 0,2807
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,29 0,2796 0,2796
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,29 0,2784 0,2784
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 0,29 0,2776 0,2776
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,29 0,2772 0,2772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,28 0,2707 0,2707
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,27 0,2658 0,2658
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,27 0,2611 0,2611
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,26 0,2555 0,2555
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,26 0,2536 0,2536
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 0,26 0,2516 0,2516
MDT / Medtronic plc 0,00 0,26 0,2513 0,2513
V / Visa Inc. 0,00 0,25 0,2398 0,2398
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,24 0,2287 0,2287
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,03 0,23 0,2274 0,2274
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,2184 0,2184
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,22 0,2173 0,2173
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,21 0,2072 0,2072
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,21 0,2070 0,2070
SOXS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 0,03 0,18 0,1720 0,1720
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,02 0,13 0,1305 0,1305
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,01 0,04 0,0413 0,0413