Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.516.635
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wise Wealth Partners har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.516.635 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wise Wealth Partnerss største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) . Wise Wealth Partnerss nye stillinger omfatter VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) , BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (US:IDYN) , .

Wise Wealth Partners - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 5,53 8,4331 2,9510
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,06 1,36 2,0727 2,0727
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,24 18,78 28,6671 1,9599
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 0,63 0,9669 0,9669
IDYN / BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 0,46 0,6988 0,6988
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,00 1,5294 0,3105
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 4,56 6,9571 0,2239
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,88 1,3385 0,1148
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,01 1,5430 0,1133
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,41 0,6210 0,0735
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,00 0,31 0,4702 -2,1566
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,03 1,70 2,5957 -0,9401
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,05 1,47 2,2472 -0,4421
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 1,43 2,1840 -0,4030
MBND / SSGA Active Trust - State Street Nuveen Municipal Bond ETF 0,05 1,25 1,9026 -0,2872
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,35 0,5392 -0,1828
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,81 1,2350 -0,1685
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,39 0,5937 -0,1250
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,03 2,55 3,8872 -0,1196
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,77 1,1808 -0,1102
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-24 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,24 8,98 18,78 17,45 28,6671 1,9599
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 44,34 5,53 68,34 8,4331 2,9510
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 11,88 4,56 13,07 6,9571 0,2239
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,03 0,43 2,55 6,13 3,8872 -0,1196
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,05 5,38 2,53 11,05 3,8649 0,0560
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,03 -21,23 1,70 -19,70 2,5957 -0,9401
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,05 -13,43 1,47 -8,57 2,2472 -0,4421
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 -8,18 1,43 -7,62 2,1840 -0,4030
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,06 1,36 2,0727 2,0727
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,80 1,26 10,87 1,9157 0,0237
MBND / SSGA Active Trust - State Street Nuveen Municipal Bond ETF 0,05 -5,91 1,25 -4,96 1,9026 -0,2872
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -1,39 1,02 4,93 1,5609 -0,0672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,01 17,99 1,5430 0,1133
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,00 37,45 1,5294 0,3105
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 1,65 0,94 6,59 1,4324 -0,0384
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,94 3,43 1,4298 -0,0819
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 2,59 0,90 5,29 1,3673 -0,0528
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,88 19,67 1,3385 0,1148
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,81 -3,69 1,2350 -0,1685
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,77 0,13 1,1808 -0,1102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,76 8,71 1,1627 -0,0066
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,76 7,97 1,1597 -0,0155
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 -1,72 0,74 6,02 1,1301 -0,0363
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,70 4,67 1,0610 -0,0490
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,75 0,66 1,85 1,0077 -0,0758
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,01 0,63 0,9669 0,9669
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,03 0,61 7,75 0,9349 -0,0147
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,60 4,94 0,9092 -0,0385
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,59 10,41 0,9070 0,0075
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,59 1,90 0,9005 -0,0662
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,58 12,09 0,8783 0,0212
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,55 -2,15 0,8348 -0,0985
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,52 -3,91 0,7881 -0,1088
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,58 0,48 11,34 0,7347 0,0121
IDYN / BlackRock ETF Trust - iShares International Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 0,46 0,6988 0,6988
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,45 1,13 0,6850 -0,0555
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,45 4,20 0,6826 -0,0347
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,44 -0,45 0,6752 -0,0674
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,61 0,44 2,56 0,6738 -0,0453
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,41 24,16 0,6210 0,0735
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,39 14,04 0,5961 0,0240
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,39 -9,53 0,5937 -0,1250
MSTR / Strategy Inc 0,00 2,53 0,35 -18,29 0,5392 -0,1828
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,71 0,33 2,79 0,5082 -0,0313
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,61 0,32 0,96 0,4817 -0,0400
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,00 -82,25 0,31 -80,41 0,4702 -2,1566
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,30 9,06 0,4602 -0,0017
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,74 0,4570 0,0045
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,29 5,93 0,4369 -0,0153
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -3,91 0,23 0,44 0,3509 -0,0311
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,23 3,64 0,3490 -0,0193
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000