Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 381.374.227
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Windmill Hill Asset Management Ltd har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 381.374.227 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Windmill Hill Asset Management Ltds største beholdninger er SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (US:SPYX) , General Electric Company (US:GE) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Moody's Corporation (US:MCO) . Windmill Hill Asset Management Ltds nye stillinger omfatter Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , .

Windmill Hill Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPYX / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 5,93 325,39 85,3213 2,1038
V / Visa Inc. 0,02 6,93 1,8179 0,7208
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,97 1,0413 0,4486
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 1,06 0,2775 0,2775
GE / General Electric Company 0,03 9,60 2,5183 0,2549
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,09 4,10 1,0741 0,1555
CXM / Sprinklr, Inc. 0,10 0,75 0,1970 0,0552
CCJ / Cameco Corporation 0,01 1,03 0,2699 0,0190
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,67 0,1747 0,0106
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,39 1,6748 0,0085
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,00 -1,5862
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,88 1,0166 -0,1403
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,27 1,1207 -0,1366
MCO / Moody's Corporation 0,01 4,52 1,1858 -0,1254
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 2,74 0,7179 -0,0956
TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. 0,04 0,63 0,1647 -0,0544
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,59 0,1545 -0,0249
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,80 0,2110 -0,0221
IOT / Samsara Inc. 0,02 0,84 0,2193 -0,0180
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,01 0,86 0,2263 -0,0175
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-31 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYX / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 5,93 0,00 325,39 7,70 85,3213 2,1038
GE / General Electric Company 0,03 0,00 9,60 16,87 2,5183 0,2549
V / Visa Inc. 0,02 81,02 6,93 74,06 1,8179 0,7208
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,39 6,39 5,59 1,6748 0,0085
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,00 4,52 -5,00 1,1858 -0,1254
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -32,13 4,27 -6,38 1,1207 -0,1366
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,09 0,00 4,10 22,86 1,0741 0,1555
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 3,97 84,61 1,0413 0,4486
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 3,88 -7,69 1,0166 -0,1403
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 -1,36 2,74 -7,28 0,7179 -0,0956
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 1,06 0,2775 0,2775
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,00 1,03 12,95 0,2699 0,0190
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,01 -4,12 0,86 -2,49 0,2263 -0,0175
IOT / Samsara Inc. 0,02 3,65 0,84 -2,90 0,2193 -0,0180
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,00 0,80 -4,96 0,2110 -0,0221
CXM / Sprinklr, Inc. 0,10 59,94 0,75 46,11 0,1970 0,0552
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,67 11,93 0,1747 0,0106
TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. 0,04 0,00 0,63 -21,13 0,1647 -0,0544
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,60 4,56 0,1563 -0,0007
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,59 -9,52 0,1545 -0,0249
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,56 5,42 0,1480 0,0005
SLB / SLB N.V. 0,01 0,00 0,49 1,88 0,1282 -0,0042
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,43 10,39 0,1116 0,0054
52BA / BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,28 1,48 0,0721 -0,0027
OKLO / Oklo Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5862
NMRA / Neumora Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000