Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 264.715.261
Nuværende stillinger 349
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DTLGX - Large Company Growth Portfolio Investment Class har afsløret 349 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 264.715.261 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DTLGX - Large Company Growth Portfolio Investment Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . DTLGX - Large Company Growth Portfolio Investment Classs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , XP Inc. (US:XP) , and Itron, Inc. (US:ITRI) .

DTLGX - Large Company Growth Portfolio Investment Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 29,76 10,6631 2,8499
0,05 24,97 8,9474 1,0532
0,04 10,02 3,5897 0,7941
0,04 2,00 0,7170 0,6304
0,01 2,58 0,9249 0,6137
0,01 1,44 0,5163 0,5163
0,00 1,96 0,7029 0,4360
0,02 1,16 0,4174 0,4174
0,00 1,16 0,4166 0,4126
0,02 16,26 5,8270 0,4024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,78 3,1469 -1,1294
0,01 5,21 1,8677 -1,0200
0,00 0,79 0,2837 -0,6514
0,00 3,01 1,0779 -0,6505
0,00 0,38 0,1345 -0,6340
0,00 0,73 0,2632 -0,5829
0,03 1,66 0,5930 -0,4282
0,01 4,58 1,6396 -0,3792
0,59 6,25 2,2378 -0,3784
0,00 0,33 0,1169 -0,3485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,19 11,57 29,76 62,64 10,6631 2,8499
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 1,93 24,97 35,07 8,9474 1,0532
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -0,22 18,04 15,05 6,4629 -0,2307
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -0,04 16,26 28,01 5,8270 0,4024
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -7,06 10,02 53,02 3,5897 0,7941
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -21,41 8,98 12,86 3,2168 -0,1798
AAPL / Apple Inc. 0,04 -5,05 8,78 -12,30 3,1469 -1,1294
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 18,91 7,72 35,01 2,7650 0,3245
VVIRX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Series SC Fd USD 0,59 1,55 6,25 1,93 2,2378 -0,3784
V / Visa Inc. 0,01 -23,92 5,21 -22,92 1,8677 -1,0200
APP / AppLovin Corporation 0,01 -26,74 4,58 -3,22 1,6396 -0,3792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,76 4,50 47,06 1,6125 0,3055
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -2,28 3,76 19,76 1,3487 0,0068
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,07 3,26 -0,64 1,1681 -0,2329
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -21,26 3,01 -25,67 1,0779 -0,6505
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 35,60 2,67 97,49 0,9583 0,3800
VST / Vistra Corp. 0,01 114,61 2,58 254,53 0,9249 0,6137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,16 13,98 0,7746 -0,0354
NBIS / Nebius Group N.V. 0,04 276,42 2,00 890,59 0,7170 0,6304
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,82 1,99 4,42 0,7115 -0,1006
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 143,06 1,96 214,26 0,7029 0,4360
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -12,36 1,95 -3,85 0,6986 -0,1672
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -8,14 1,88 63,42 0,6743 0,1825
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 -4,78 1,88 114,14 0,6732 0,2987
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 6,36 1,82 30,44 0,6527 0,0564
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 3,46 1,72 28,60 0,6172 0,0454
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 -33,75 1,66 -30,78 0,5930 -0,4282
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,45 -10,08 0,5179 -0,1687
GE / General Electric Company 0,01 1,44 0,5163 0,5163
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -8,88 1,38 20,24 0,4963 0,0047
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 -14,19 1,35 -8,16 0,4842 -0,1440
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -15,14 1,23 6,66 0,4418 -0,0519
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -26,00 1,23 3,28 0,4405 -0,0680
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -14,61 1,20 2,04 0,4312 -0,0725
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,01 -1,60 1,20 49,19 0,4293 0,0862
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 55,94 1,19 96,68 0,4251 0,1676
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 3,59 1,18 19,66 0,4233 0,0018
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 1,16 0,4174 0,4174
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 7.730,43 1,16 12.811,11 0,4166 0,4126
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -30,31 1,16 -30,31 0,4163 -0,2952
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -40,73 1,13 -33,74 0,4056 -0,3236
VVITX / Voya Funds Trust - Voya VACS Fd USD Ser HYB 0,11 1,79 1,12 3,50 0,4025 -0,0610
TT / Trane Technologies plc 0,00 42,03 1,12 84,49 0,4009 0,1418
RBLX / Roblox Corporation 0,01 239,48 1,01 513,33 0,3627 0,2921
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,43 1,00 21,28 0,3596 0,0064
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 93,81 1,00 168,63 0,3591 0,2092
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -3,02 1,00 0,00 0,3566 -0,0686
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -30,46 0,98 -28,77 0,3526 -0,2368
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -3,00 0,93 1,53 0,3324 -0,0578
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 24,47 0,89 14,34 0,3173 -0,0135
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,86 -10,14 0,3084 -0,1004
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,86 7,65 0,3077 -0,0327
SYK / Stryker Corporation 0,00 33,80 0,80 55,58 0,2851 0,0844
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -59,19 0,79 -63,88 0,2837 -0,6514
GS_TRS_RUSSELL 1000 GROWTH INDEX USD-02-26-27 / DE (N/A) 0,78 0,2795 0,2795
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,92 0,78 -4,55 0,2785 -0,0692
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 93,84 0,77 237,28 0,2758 0,1782
WAT / Waters Corporation 0,00 39,63 0,77 32,19 0,2754 0,0272
CTAS / Cintas Corporation 0,00 446,05 0,76 568,14 0,2708 0,2257
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -2,89 0,75 -6,91 0,2705 -0,0755
PGR / The Progressive Corporation 0,00 69,49 0,74 60,04 0,2656 0,0676
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 828,87 0,73 1.313,46 0,2634 0,2422
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -64,24 0,73 -62,95 0,2632 -0,5829
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 -22,68 0,73 -15,55 0,2629 -0,1081
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -20,00 0,73 -30,67 0,2611 -0,1874
FWONK / Formula One Group 0,01 -0,86 0,73 15,06 0,2605 -0,0092
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 11,05 0,72 18,20 0,2584 -0,0020
NU / Nu Holdings Ltd. 0,05 0,69 0,2460 0,2460
MCK / McKesson Corporation 0,00 -38,34 0,68 -22,55 0,2437 -0,1012
RMD / ResMed Inc. 0,00 -48,49 0,67 -40,68 0,2386 -0,2404
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 476,91 0,63 253,37 0,2256 0,1548
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -2,99 0,62 52,72 0,2213 0,0486
APH / Amphenol Corporation 0,01 -44,48 0,60 -16,37 0,2162 -0,0920
XP / XP Inc. 0,03 0,58 0,2078 0,2078
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -57,10 0,56 -48,06 0,2016 -0,2606
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,55 0,1975 0,1975
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,02 0,54 -42,26 0,1941 -0,2063
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -2,26 0,53 12,03 0,1904 -0,0120
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -0,86 0,53 18,20 0,1885 -0,0018
INSM / Insmed Incorporated 0,01 0,52 0,1880 0,1880
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -38,05 0,52 -48,04 0,1852 -0,2392
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 -6,70 0,1848 -0,0510
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 97,64 0,52 81,98 0,1847 0,0721
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 0,51 0,1830 0,1830
OHA Credit Funding 4 Ltd / ABS-CBDO (US67098DBC65) 0,50 0,60 0,1795 -0,0334
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -20,11 0,50 5,96 0,1784 -0,0088
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -32,55 0,49 -30,03 0,1746 -0,1227
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,48 44,71 0,1717 0,0303
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 133,43 0,48 131,07 0,1707 0,0823
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 80,81 0,47 94,19 0,1680 0,0733
LYFT / Lyft, Inc. 0,03 1.897,24 0,47 2.652,94 0,1678 0,1603
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -2,93 0,47 -3,32 0,1671 -0,0391
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -2,26 0,46 15,71 0,1665 -0,0048
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,53 0,46 62,24 0,1665 0,0443
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -50,90 0,44 -53,00 0,1575 -0,2416
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,98 0,43 -29,92 0,1548 -0,1081
JHX / James Hardie Industries plc 0,02 0,41 0,1481 0,1481
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 -2,94 0,40 26,43 0,1424 0,0082
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -19,47 0,39 45,19 0,1408 0,0253
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 29,07 0,39 757,78 0,1386 0,1229
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,38 15,32 0,1378 -0,0046
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 45,19 0,38 68,42 0,1378 0,0400
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -1,58 0,38 17,48 0,1376 -0,0018
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -78,28 0,38 -79,16 0,1345 -0,6340
COHR / Coherent Corp. 0,00 28,25 0,37 76,33 0,1309 0,0424
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 0,36 0,1298 0,1298
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,36 0,1282 0,1282
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 1.278,57 0,35 1.308,00 0,1264 0,1154
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,35 43,44 0,1255 0,0213
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -1,82 0,35 18,71 0,1251 -0,0006
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -1,91 0,35 18,03 0,1244 -0,0013
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -66,05 0,33 -70,06 0,1169 -0,3485
HEI / HEICO Corporation 0,00 -65,94 0,30 12,31 0,1079 -0,0042
Marble Point CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US56607KAL89) 0,30 0,33 0,1075 -0,0205
US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR2 0,30 -5,75 0,1060 -0,0279
US64132YAQ52 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 0,30 -1,34 0,1060 -0,0221
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,28 0,1012 0,1012
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,28 0,1003 0,1003
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -27,99 0,28 -43,65 0,0988 -0,1097
US03880KAG94 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd 0,27 0,00 0,0980 -0,0185
US39809PAG00 / Greystone Commercial Real Estate Notes 0,27 -0,37 0,0973 -0,0188
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,27 1,12 0,0972 -0,0176
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 608,13 0,27 682,35 0,0954 0,0808
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -48,46 0,26 -26,12 0,0945 -0,0577
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -0,38 0,26 14,04 0,0933 -0,0045
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 153,85 0,26 226,58 0,0927 0,0587
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -8,55 0,26 9,32 0,0925 -0,0085
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -37,88 0,26 -40,56 0,0917 -0,0916
US12664QAD60 / CNH Equipment Trust 2023-A 0,25 0,00 0,0905 -0,0173
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) 0,25 0,80 0,0901 -0,0164
US12570LAA61 / CIFC Funding 2022-I Ltd 0,25 0,40 0,0898 -0,0170
US69700GAJ13 / Palmer Square CLO 2019-1 Ltd 0,25 0,00 0,0896 -0,0171
Empower CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US29249DAA90) 0,25 0,0896 0,0896
US08186VAA89 / Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd., Series 2021-23A, Class A1 0,25 0,40 0,0896 -0,0171
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 438,36 0,25 1.130,00 0,0882 0,0800
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 310,09 0,25 315,25 0,0879 0,0648
US46654CAH88 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7 0,24 -1,61 0,0877 -0,0186
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -49,92 0,24 -32,60 0,0876 -0,0670
Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) 0,23 -5,31 0,0832 -0,0218
GSMS Trust 2024-Fair / ABS-MBS (US36270JAA34) 0,23 0,44 0,0825 -0,0154
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 -1,03 0,22 -7,63 0,0783 -0,0224
INTU / Intuit Inc. 0,00 -48,51 0,22 -37,64 0,0779 -0,0619
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,22 31,71 0,0777 0,0074
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 2.634,27 0,22 2.971,43 0,0773 0,0742
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -18,24 0,21 -7,76 0,0769 -0,0225
US126650CL25 / CVS Health Corp 0,21 0,00 0,0759 -0,0143
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,99 0,21 4,59 0,0737 -0,0104
US87252LAA35 / THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2034 144A 0,20 -0,98 0,0725 -0,0148
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,20 0,0721 0,0721
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,20 -18,70 0,0718 -0,0332
US12433EAA91 / BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A 0,20 0,00 0,0716 -0,0136
US12531WBB72 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 0,20 0,00 0,0712 -0,0134
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,20 0,0705 0,0705
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,19 -7,04 0,0666 -0,0184
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 0,19 1,09 0,0666 -0,0117
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 0,19 -5,61 0,0664 -0,0175
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAE99) 0,18 0,57 0,0636 -0,0119
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,17 0,58 0,0618 -0,0114
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,17 2,47 0,0596 -0,0100
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,16 1,86 0,0588 -0,0101
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,16 -2,42 0,0577 -0,0130
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,16 0,65 0,0556 -0,0102
US68269JAE10 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-1 0,15 0,65 0,0553 -0,0100
US41285YAD76 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2023-B, Class A4 0,15 0,00 0,0548 -0,0106
US14319BAE20 / Carmax Auto Owner Trust 2023-3 0,15 0,00 0,0547 -0,0106
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -47,22 0,15 -39,36 0,0544 -0,0521
US641062BK92 / Nestle Holdings Inc 0,15 -0,66 0,0541 -0,0104
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 0,15 0,0540 0,0540
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAC06) 0,15 0,0538 0,0538
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,15 -3,85 0,0538 -0,0129
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 0,15 0,00 0,0538 -0,0103
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAA90) 0,15 0,00 0,0538 -0,0102
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAA61) 0,15 0,67 0,0538 -0,0102
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,15 0,68 0,0534 -0,0102
US19685WAA99 / COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2021-2 A1 0,15 -5,73 0,0531 -0,0142
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAC91) 0,15 -2,68 0,0523 -0,0117
US638961AA02 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A 0,15 -3,33 0,0520 -0,0123
US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0,14 2,13 0,0519 -0,0087
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,14 1,41 0,0519 -0,0090
US81748RAH03 / Sequoia Mortgage Trust 2020-4 0,14 -0,69 0,0514 -0,0103
US12434GAA31 / BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 0,14 0,00 0,0514 -0,0098
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC, Series 2020-1A, Class A 0,14 1,43 0,0511 -0,0089
US46655KAD81 / J.P. Morgan Mortgage Trust 0,14 -2,82 0,0498 -0,0109
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,14 0,74 0,0490 -0,0090
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -76,26 0,14 -77,14 0,0490 -0,2052
US80287DAC11 / SDART 23-6 A3 5.93% 07-17-28/07-15-26 0,14 -9,93 0,0489 -0,0157
US86746CAA99 / SNVA 2020 AA A 144A 0,14 -3,55 0,0489 -0,0118
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,13 1,52 0,0481 -0,0084
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 -53,82 0,13 -51,66 0,0472 -0,0688
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,13 0,78 0,0463 -0,0085
US92939FAX78 / WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-C21 WFRBS 2014-C21 B 0,13 -3,03 0,0460 -0,0105
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AC85) 0,12 0,00 0,0440 -0,0082
US67103HAF47 / O'Reilly Automotive Inc 0,12 0,83 0,0438 -0,0080
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.514,46 0,12 26,32 0,0433 0,0058
BX / Blackstone Inc. 0,00 -83,13 0,12 -81,98 0,0431 -0,2414
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,12 1,71 0,0429 -0,0073
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,11 1,79 0,0409 -0,0070
US53948KAA79 / LOANPAL SOLAR LN 2020 2 LTD LPSLT 2020 2GF A 144A 0,11 0,00 0,0407 -0,0078
US126650DN71 / CVS Health Corp 0,11 2,75 0,0402 -0,0067
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,11 1,83 0,0400 -0,0068
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -62,19 0,11 -63,96 0,0400 -0,0916
PSA / Public Storage 0,00 -24,19 0,11 -25,68 0,0395 -0,0239
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,11 0,93 0,0394 -0,0072
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,11 0,96 0,0378 -0,0070
US826418BM64 / Sierra Pacific Power Co. 0,10 0,97 0,0374 -0,0070
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 0,10 1,00 0,0362 -0,0067
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AD20) 0,10 0,00 0,0361 -0,0070
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAF24) 0,10 0,00 0,0360 -0,0069
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE / ABS-MBS (US22945JAA88) 0,10 2,06 0,0357 -0,0061
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,09 -3,09 0,0340 -0,0075
US693506BU04 / PPG Industries Inc 0,09 1,08 0,0340 -0,0062
US031162DP23 / Amgen Inc 0,09 0,00 0,0336 -0,0064
US29250NBH70 / Enbridge Inc 0,09 1,09 0,0336 -0,0060
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,09 1,09 0,0334 -0,0059
US63942CAC64 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D 0,09 1,09 0,0333 -0,0063
Sequoia Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US81743EAA91) 0,09 -5,15 0,0333 -0,0083
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,09 1,10 0,0331 -0,0061
SMB Private Education Loan Trust 2024-D / ABS-O (US83207QAA76) 0,09 -2,17 0,0324 -0,0071
US68389XBN49 / Oracle Corp 0,09 0,00 0,0322 -0,0058
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,09 1,14 0,0322 -0,0057
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 0,09 -41,61 0,0314 -0,0322
US65339KCH14 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,09 0,00 0,0314 -0,0059
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,09 1,16 0,0313 -0,0058
US931142ER00 / Walmart, Inc. 0,09 0,00 0,0311 -0,0057
US09261BAC46 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 0,09 1,18 0,0310 -0,0055
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,09 1,18 0,0309 -0,0056
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,09 0,00 0,0308 -0,0059
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,09 1,18 0,0308 -0,0059
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,08 0,00 0,0304 -0,0056
US404119BX69 / HCA Inc 0,08 1,20 0,0303 -0,0053
US12434EAC49 / BX Trust 2021-RISE 0,08 1,20 0,0303 -0,0056
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -70,48 0,08 -74,31 0,0301 -0,1099
US67077MAY49 / Nutrien Ltd 0,08 0,00 0,0299 -0,0058
US437076CH36 / Home Depot, Inc. (The) 0,08 1,22 0,0298 -0,0052
US12565KAE73 / CLI Funding LLC 0,08 -2,41 0,0294 -0,0065
US14040HCH66 / Capital One Financial Corp. 0,08 1,27 0,0287 -0,0051
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,08 1,27 0,0287 -0,0053
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-GR2 / ABS-MBS (US36270WAD83) 0,08 -9,20 0,0285 -0,0087
US023135BS49 / Amazon.com Inc 0,08 1,33 0,0275 -0,0047
US51889CAB81 / Laurel Road Prime Student Loan Trust 2020-A 0,07 -10,98 0,0264 -0,0087
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 -65,46 0,07 -71,20 0,0260 -0,0745
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,07 0,0255 0,0255
US037833EC07 / Apple Inc 0,07 0,00 0,0254 -0,0045
US949796AA46 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2020-RR1, Class A1 0,07 -2,82 0,0248 -0,0055
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,07 0,0247 0,0247
US845437BS08 / Southwestern Electric Power Co 0,07 0,00 0,0246 -0,0045
US78016EZQ33 / Royal Bank of Canada 0,07 1,49 0,0245 -0,0044
US46650RAA41 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-ICON 0,07 0,00 0,0241 -0,0046
US46656DAH44 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 0,07 -4,35 0,0239 -0,0057
US46649KAA34 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-5 0,07 -8,45 0,0235 -0,0070
US713448EL82 / PepsiCo Inc 0,07 1,56 0,0233 -0,0041
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,06 0,00 0,0233 -0,0042
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,06 0,00 0,0232 -0,0042
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,06 0,00 0,0231 -0,0044
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,06 -10,14 0,0225 -0,0070
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,06 0,00 0,0225 -0,0041
US02665WDL28 / American Honda Finance Corp 0,06 0,00 0,0222 -0,0040
US02361DAS99 / Ameren Illinois Co 0,06 1,67 0,0221 -0,0040
US86563VBA61 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,06 0,00 0,0220 -0,0040
US858119BN92 / Steel Dynamics Inc 0,06 1,67 0,0219 -0,0039
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,06 0,00 0,0218 -0,0041
US29379VBX01 / Enterprise Products Operating LLC 0,06 0,00 0,0218 -0,0038
US74387MAK53 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-J1 0,06 -1,64 0,0218 -0,0044
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,06 0,00 0,0216 -0,0041
US670346AY11 / NUCOR CORP REGD 4.30000000 0,06 1,72 0,0212 -0,0039
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,06 1,72 0,0212 -0,0039
US07359BAA52 / Beacon Container Finance II LLC 0,06 -3,33 0,0210 -0,0048
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0209 0,0209
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,06 0,0209 0,0209
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,06 1,75 0,0208 -0,0039
US278865BE90 / Ecolab Inc 0,06 1,85 0,0198 -0,0035
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,06 1,85 0,0198 -0,0034
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,06 1,85 0,0197 -0,0034
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 0,05 1,89 0,0194 -0,0035
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,05 0,00 0,0192 -0,0035
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,05 0,00 0,0186 -0,0040
US03066RAE53 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-2 0,05 -36,25 0,0186 -0,0157
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 0,05 0,00 0,0184 -0,0034
US46591TBG85 / JPMMT_20-2 0,05 0,00 0,0184 -0,0038
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,05 0,00 0,0180 -0,0034
US29444UBD72 / Equinix Inc. 0,05 2,13 0,0172 -0,0032
US05551VBK89 / BBCMS Trust 0,05 -6,00 0,0172 -0,0045
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) 0,05 0,0171 0,0171
US3137F8ZX47 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,05 -4,17 0,0167 -0,0040
US928563AL97 / VMware Inc 0,04 2,33 0,0158 -0,0027
US68785AAD72 / OSCAR_21-1A 0,04 -33,85 0,0157 -0,0125
US08162WBF23 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2020-B19, Class XA 0,04 -6,52 0,0157 -0,0041
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 0,04 2,38 0,0155 -0,0028
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,04 2,38 0,0154 -0,0027
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0154 -0,0028
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0,04 0,00 0,0153 -0,0028
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,04 0,00 0,0148 -0,0028
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,04 0,0147 0,0147
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,04 0,0144 0,0144
US3137F62P19 / FHLMC CMO IO 0,04 -4,88 0,0143 -0,0035
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,04 -25,00 0,0143 -0,0082
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0142 -0,0027
US46644MAS52 / JP Morgan Mortgage Trust, Series 2015-3, Class A3 0,04 -2,63 0,0136 -0,0028
US46648HAC79 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 0,04 -2,63 0,0135 -0,0029
US08163JAG94 / Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust 0,04 -2,63 0,0133 -0,0033
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,0132 -0,0029
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,04 -7,89 0,0128 -0,0034
US91159HJF82 / US Bancorp 0,04 2,94 0,0126 -0,0024
US95000U3C57 / Wells Fargo & Co. 0,04 2,94 0,0125 -0,0024
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -7,80 0,03 -5,56 0,0125 -0,0054
US09256BAL18 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,03 0,00 0,0122 -0,0022
US61946PAA12 / 1.44% 20 Aug 2046 0,03 -5,71 0,0121 -0,0029
US3137BKGL85 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 -5,71 0,0121 -0,0030
US37940XAE22 / Global Payments Inc 0,03 -36,73 0,0112 -0,0099
US458140AS90 / Intel Corp 0,03 0,00 0,0104 -0,0020
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,03 -6,90 0,0099 -0,0026
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0096 -0,0017
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,03 0,00 0,0094 -0,0018
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,02 -4,00 0,0087 -0,0020
THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97317EAA10) 0,02 -77,67 0,0085 -0,0357
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0085 -0,0015
US3137FTZS90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 -4,17 0,0085 -0,0021
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -48,93 0,02 -46,15 0,0078 -0,0090
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,02 0,00 0,0074 -0,0014
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,02 0,0073 0,0073
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,02 -52,63 0,0068 -0,0096
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,0063 -0,0011
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 0,0060 -0,0011
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0056 -0,0010
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0053 -0,0009
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0052 -0,0010
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,01 0,0052 0,0052
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) 0,01 0,0048 0,0048
US80282YAF34 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,01 -90,91 0,0046 -0,0519
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0044 0,0044
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -94,90 0,01 -93,65 0,0031 -0,0511
US83404RAB42 / Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 0,01 -41,67 0,0026 -0,0027
US46650HAC25 / JPMMT_19-1 0,01 0,00 0,0026 -0,0006
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,01 0,0020 0,0020
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,0018 -0,0003
US81748GAA94 / Sequoia Mortgage Trust 2019-CH3 0,00 0,00 0,0016 -0,0004
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKV27) 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -98,33 0,0009 -0,0504
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class AA 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,00 0,0007 0,0007
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
VVIQX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Fd USD Ser EMHCD 0,00 1,72 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US81747CAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2019-CH2 0,00 0,0002 -0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0509
ABIOMED INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0509
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0668
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1106
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1932
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0070 -0,0070
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0073 -0,0073
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0073 -0,0073
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0075 -0,0075
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,03 -0,0104 -0,0104