Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 80.218.934 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Shares har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.218.934 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Morgan Stanley (US:MS) . WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,39 | 5,4666 | 1,6768 | |
| 0,01 | 1,25 | 1,5597 | 1,5597 | |
| 0,02 | 0,87 | 1,0770 | 1,0770 | |
| 0,02 | 4,81 | 5,9934 | 0,7578 | |
| 0,00 | 1,91 | 2,3722 | 0,6003 | |
| 0,03 | 2,91 | 3,6277 | 0,5612 | |
| 0,08 | 3,64 | 4,5257 | 0,4865 | |
| 0,02 | 2,71 | 3,3744 | 0,4822 | |
| 0,00 | 2,07 | 2,5750 | 0,3232 | |
| 0,03 | 2,36 | 2,9433 | 0,3030 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,65 | 2,0578 | -0,9779 | |
| 0,03 | 1,31 | 1,6280 | -0,4456 | |
| 0,03 | 1,56 | 1,9460 | -0,2930 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,4553 | -0,2801 | |
| 0,00 | 1,07 | 1,3365 | -0,2680 | |
| 0,05 | 2,14 | 2,6698 | -0,2404 | |
| 0,01 | 2,01 | 2,5004 | -0,2298 | |
| 0,05 | 1,73 | 2,1582 | -0,2152 | |
| 0,07 | 1,53 | 1,9014 | -0,2068 | |
| 2,19 | 2,19 | 2,7323 | -0,2066 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 4,81 | 21,08 | 5,9934 | 0,7578 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,39 | 52,59 | 5,4666 | 1,6768 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 0,00 | 3,64 | 18,56 | 4,5257 | 0,4865 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | 0,00 | 2,91 | 25,13 | 3,6277 | 0,5612 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 2,71 | 23,46 | 3,3744 | 0,4822 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,36 | 17,96 | 2,9433 | 0,3030 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 2,19 | -1,65 | 2,19 | -1,66 | 2,7323 | -0,2066 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,15 | 5,39 | 2,6766 | -0,0101 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,14 | -2,94 | 2,6698 | -0,2404 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,13 | -1,16 | 2,6540 | -0,1862 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 4,71 | 2,6270 | -0,0277 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 21,01 | 2,5750 | 0,3232 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,01 | -3,09 | 2,5004 | -0,2298 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 11,47 | 2,4685 | 0,1254 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 41,64 | 2,3722 | 0,6003 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,90 | 4,46 | 2,3643 | -0,0308 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,87 | -0,32 | 2,3247 | -0,1423 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,00 | 1,80 | 6,51 | 2,2414 | 0,0142 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,74 | 0,81 | 2,1678 | -0,1080 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,73 | -3,78 | 2,1582 | -0,2152 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -25,09 | 1,65 | -28,30 | 2,0578 | -0,9779 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,56 | -8,00 | 1,9460 | -0,2930 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,53 | -4,56 | 1,9014 | -0,2068 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 5,69 | 1,8729 | -0,0018 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,47 | 11,44 | 1,8316 | 0,0919 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,46 | 18,28 | 1,8206 | 0,1922 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | 0,42 | 1,7877 | -0,0953 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,42 | 13,14 | 1,7696 | 0,1148 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 6,17 | 1,7347 | 0,0066 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,96 | 1,6861 | -0,0635 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,31 | -16,96 | 1,6280 | -0,4456 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 9,49 | 1,5800 | 0,0532 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,25 | 1,5597 | 1,5597 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,23 | 24,11 | 1,5264 | 0,2253 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | -11,31 | 1,4553 | -0,2801 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,16 | 1,85 | 1,4398 | -0,0563 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,07 | -11,90 | 1,3365 | -0,2680 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -5,44 | 1,3218 | -0,1563 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -7,38 | 1,2973 | -0,1855 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 1,73 | 1,2466 | -0,0498 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,97 | -5,01 | 1,2032 | -0,1373 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,95 | -6,10 | 1,1880 | -0,1508 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 6,24 | 1,1678 | 0,0051 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 3,95 | 1,1480 | -0,0205 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,87 | 1,0770 | 1,0770 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -7,55 | 0,8237 | -0,1189 | |||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| TDB / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
