Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.778.588
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Shares har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.778.588 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter PACCAR Inc (US:PCAR) , American Tower Corporation (US:AMT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,16 1,5268 1,5268
2,23 2,23 2,9389 1,4703
0,01 0,89 1,1686 1,1686
0,05 2,21 2,9103 1,0048
0,00 0,72 0,9426 0,9426
0,01 2,30 3,0356 0,8793
0,01 1,43 1,8831 0,7488
0,02 1,87 2,4669 0,7283
0,02 1,82 2,3951 0,7001
0,01 2,04 2,6867 0,5520
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0001 -1,8046
0,00 0,00 0,0001 -1,1494
0,00 1,22 1,6046 -1,0952
0,02 1,32 1,7396 -0,4477
0,02 2,20 2,8922 -0,3673
0,08 3,07 4,0392 -0,3667
0,01 2,16 2,8402 -0,3192
0,01 2,88 3,7898 -0,2999
0,00 1,31 1,7281 -0,2863
0,00 1,71 2,2518 -0,2412
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,96 3,98 -10,27 5,2355 -0,1697
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -1,41 3,07 -15,09 4,0392 -0,3667
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,32 2,88 -14,17 3,7898 -0,2999
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -0,54 2,33 6,99 3,0665 0,4115
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,92 2,30 30,39 3,0356 0,8793
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,23 85,37 2,23 85,45 2,9389 1,4703
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 26,48 2,21 41,51 2,9103 1,0048
MS / Morgan Stanley 0,02 -1,42 2,20 -17,82 2,8922 -0,3673
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -3,01 2,16 -16,72 2,8402 -0,3192
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,07 6,09 2,7303 0,3464
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 13,48 2,04 16,58 2,6867 0,5520
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,94 2,02 -7,27 2,6547 0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,77 2,00 -6,44 2,6403 0,0268
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 20,63 1,87 31,44 2,4669 0,7283
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 18,83 1,82 30,89 2,3951 0,7001
ORI / Old Republic International Corporation 0,05 -1,39 1,80 1,35 2,3734 0,2045
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,69 1,78 -10,38 2,3431 -0,0777
MET / MetLife, Inc. 0,02 -1,82 1,73 -14,50 2,2757 -0,1887
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,58 1,71 -16,35 2,2518 -0,2412
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,55 1,70 7,87 2,2390 0,3174
MDT / Medtronic plc 0,02 17,35 1,69 9,53 2,2272 0,3435
PFE / Pfizer Inc. 0,07 12,96 1,60 3,96 2,1083 0,2301
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,57 1,16 2,0735 0,1742
CME / CME Group Inc. 0,01 31,26 1,43 53,82 1,8831 0,7488
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,64 1,42 -2,73 1,8747 0,0891
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,35 -16,72 1,7719 -0,1993
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,47 1,33 -13,77 1,7496 -0,1302
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -0,90 1,32 -26,34 1,7396 -0,4477
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -1,57 1,32 -6,73 1,7354 0,0126
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -1,73 1,31 -20,53 1,7281 -0,2863
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,26 1,26 -14,38 1,6548 -0,1358
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,49 1,25 0,40 1,6457 0,1275
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -1,39 1,24 -13,93 1,6284 -0,1240
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -46,65 1,22 -44,94 1,6046 -1,0952
PCAR / PACCAR Inc 0,01 1,16 1,5268 1,5268
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -1,32 1,14 6,07 1,4961 0,1904
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,13 -2,09 1,4828 0,0804
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -1,77 1,12 -13,76 1,4781 -0,1102
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 -1,38 1,02 -14,90 1,3405 -0,1176
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,15 1,02 8,32 1,3388 0,1941
RF / Regions Financial Corporation 0,05 -1,43 0,99 -18,36 1,3011 -0,1749
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,89 0,98 -11,75 1,2964 -0,0640
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 -1,63 0,90 -6,18 1,1798 0,0158
TGT / Target Corporation 0,01 0,89 1,1686 1,1686
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,88 -6,57 1,1628 0,0103
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,72 0,9426 0,9426
COP / ConocoPhillips 0,01 -2,33 0,66 -11,84 0,8627 -0,0446
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -99,99 0,00 -100,00 0,0001 -1,8046
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NVT / nVent Electric plc 0,00 -99,99 0,00 -100,00 0,0001 -1,1494