Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.424.929
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Fund har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.424.929 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . FBPEX - FBP Equity & Dividend Plus Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,44 1,4363 1,4363
0,00 0,30 0,9707 0,9707
0,00 0,28 0,9160 0,9160
2,99 9,8279 0,7274
0,01 0,62 2,0306 0,4075
0,11 0,3538 0,3538
0,01 0,62 2,0222 0,3371
0,01 0,80 2,6303 0,2871
0,01 0,58 1,8946 0,2448
0,01 0,47 1,5407 0,2234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 1,6694 -1,6001
0,02 0,38 1,2587 -0,2517
0,02 0,62 2,0504 -0,2173
0,00 0,26 0,8674 -0,2156
0,01 0,69 2,2731 -0,1564
0,01 0,54 1,7881 -0,1312
0,01 0,47 1,5427 -0,1309
0,01 0,33 1,0977 -0,1286
0,01 0,50 1,6402 -0,1273
0,01 0,31 1,0133 -0,1194
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-21 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,99 7,37 9,8279 0,7274
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -22,22 1,21 5,20 3,9931 0,2178
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,90 0,11 2,9634 0,0178
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,84 2,08 2,7499 0,0713
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,81 6,85 2,6668 0,1838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,80 11,59 2,6303 0,2871
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,76 -3,58 2,4835 -0,0770
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,75 -2,22 2,4686 -0,0410
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,75 -0,92 2,4669 -0,0113
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,69 -7,00 2,2731 -0,1564
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,68 3,68 2,2291 0,0924
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,66 3,27 2,1834 0,0785
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,66 9,27 2,1726 0,1958
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 0,00 0,64 -0,62 2,1110 -0,0031
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,63 4,66 2,0701 0,1030
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,62 -10,10 2,0504 -0,2173
SHEL / Shell plc 0,01 0,00 0,62 4,92 2,0350 0,1068
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 16,67 0,62 24,40 2,0306 0,4075
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 18,87 0,62 19,42 2,0222 0,3371
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,58 4,67 1,9187 0,0952
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,58 -2,86 1,9001 -0,0445
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,58 14,29 1,8946 0,2448
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,56 -2,11 1,8299 -0,0271
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,54 -7,50 1,7881 -0,1312
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,54 4,47 1,7716 0,0849
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,52 3,56 1,7214 0,0684
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,51 -2,50 1,6729 -0,0319
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -53,19 0,51 -49,30 1,6694 -1,6001
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,50 -7,78 1,6402 -0,1273
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,48 -4,36 1,5897 -0,0632
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,48 2,99 1,5889 0,0530
K / Kellanova 0,01 0,00 0,47 0,64 1,5513 0,0189
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,47 -8,22 1,5427 -0,1309
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,00 0,47 16,42 1,5407 0,2234
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,44 1,4363 1,4363
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,40 -6,13 1,3110 -0,0781
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,39 -6,07 1,2739 -0,0761
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,39 -7,00 1,2688 -0,0874
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,38 0,53 1,2590 0,0157
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,38 -17,32 1,2587 -0,2517
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,37 -2,65 1,2110 -0,0254
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,37 3,69 1,2005 0,0473
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,35 9,63 1,1613 0,1078
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,33 -11,20 1,0977 -0,1286
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,33 9,03 1,0725 0,0946
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,32 2,26 1,0446 0,0299
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,31 5,08 1,0214 0,0566
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,00 0,31 -10,98 1,0133 -0,1194
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,30 0,9707 0,9707
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,28 0,9160 0,9160
KSS / Kohl's Corporation 0,01 0,00 0,27 -1,85 0,8716 -0,0134
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 -20,54 0,8674 -0,2156
OGN / Organon & Co. 0,01 0,00 0,22 -11,38 0,7185 -0,0889
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,11 0,3538 0,3538
Simon Property Group, Inc. Call @ $140.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -47,69 -0,00 -0,0006 0,0001
Prudential Financial, Inc. Call @ $115.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -7,69 -0,00 -0,0010 -0,0004
J.M. Smucker Company (The) Call @ $160.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -58,46 -0,00 -0,0013 -0,0007
Chevron Corporation Call @ $190.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -43,08 -0,00 -0,0013 -0,0007
Lockheed Martin Corp Call @ $515.00, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -87,69 -0,00 -0,0024 -0,0017
Ventas, Inc. Call @ $55, Expiring August 2023 / DE (N/A) Short -0,00 6,15 -0,00 -0,0034 -0,0028
Tapestry, Inc. Call @ $52.50, Expiring August 2023 / DE (N/A) Short -0,00 12,31 -0,00 -0,0036 -0,0030
Exxon Mobil Corporation Call @ $130.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -47,69 -0,00 -0,0037 -0,0031
M&T Bank Corporation Call @ $150.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -55,38 -0,01 -0,0172 -0,0165
Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -32,31 -0,01 -0,0207 -0,0201
Raytheon Technologies Corporation Call @ $105, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -33,85 -0,01 -0,0266 -0,0260
Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short -0,00 18,46 -0,01 -0,0329 -0,0323
Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -66,15 -0,01 -0,0347 -0,0341
Mondelez International Call @ $72.50, Expiring September 2023 / DE (N/A) Short -0,00 23,08 -0,02 -0,0710 -0,0704
Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0,00 46,15 -0,03 -0,1140 -0,1134