Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.629.711
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FBPBX - FBP Appreciation & Income Opportunities Fund har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.629.711 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBPBX - FBP Appreciation & Income Opportunities Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) . FBPBX - FBP Appreciation & Income Opportunities Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFN65) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , Norfolk Southern Corp (US:US655844BP27) , and Anthem Inc (US:US036752AG89) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,13 3,9391 1,1307
0,00 0,22 0,7784 0,7784
0,00 0,22 0,7733 0,7733
0,01 1,16 4,0654 0,7337
0,00 0,47 1,6368 0,6544
0,01 0,18 0,6455 0,6455
0,00 0,70 2,4586 0,4393
0,01 0,89 3,0990 0,4224
0,01 0,73 2,5394 0,2824
0,01 0,47 1,6400 0,2554
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,47 5,1304 -4,6591
0,00 0,02 0,0582 -1,0348
0,00 0,22 0,7641 -0,7578
0,00 0,00 -0,6597
-0,00 -0,04 -0,1339 -0,1308
0,01 0,44 1,5375 -0,1111
-0,00 -0,02 -0,0671 -0,0640
0,01 0,40 1,4073 -0,0630
0,01 0,44 1,5377 -0,0626
0,01 0,20 0,6891 -0,0573
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-21 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,47 -49,50 5,1304 -4,6591
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,16 17,59 4,0654 0,7337
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,13 35,13 3,9391 1,1307
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,89 11,71 3,0990 0,4224
US91282CFN65 / U.S. Treasury Notes 0,74 -1,20 2,5848 0,0632
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 0,73 -1,75 2,5486 0,0490
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 0,00 0,73 -0,68 2,5416 0,0738
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,73 8,36 2,5394 0,2824
SHEL / Shell plc 0,01 0,00 0,72 4,93 2,5310 0,2059
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,70 17,36 2,4586 0,4393
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,65 6,79 2,2549 0,2193
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,64 4,55 2,2528 0,1773
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,60 0,33 2,1046 0,0821
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,57 -1,04 1,9881 0,0518
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,57 -3,58 1,9787 0,0008
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,56 2,18 1,9631 0,1092
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,52 3,18 1,8152 0,1185
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,52 4,44 1,8096 0,1392
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,51 -2,50 1,7772 0,0213
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,51 6,28 1,7757 0,1632
US655844BP27 / Norfolk Southern Corp 0,49 0,41 1,7271 0,0693
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,49 1,46 1,6985 0,0824
US036752AG89 / Anthem Inc 0,48 -1,84 1,6760 0,0325
US501044DJ76 / Kroger Co/The 0,48 -0,83 1,6641 0,0467
US443510AG72 / Hubbell Inc 0,48 -1,45 1,6604 0,0356
K / Kellanova 0,01 0,00 0,47 0,64 1,6481 0,0697
US03040WAS44 / American Water Capital Corp. 0,47 -1,26 1,6480 0,0413
US760759AS91 / Republic Services Inc 0,47 -1,26 1,6422 0,0363
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,47 14,11 1,6400 0,2554
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 60,00 0,47 60,82 1,6368 0,6544
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,47 3,56 1,6256 0,1121
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,45 -3,02 1,5720 0,0064
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,45 -1,98 1,5551 0,0250
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,44 -7,37 1,5377 -0,0626
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,44 -10,02 1,5375 -0,1111
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,44 -4,40 1,5197 -0,0141
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,42 8,51 1,4721 0,1641
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,42 9,50 1,4514 0,1748
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,41 -6,97 1,4489 -0,0525
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,40 -7,80 1,4073 -0,0630
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,35 0,00 1,2319 0,0447
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,35 2,33 1,2265 0,0714
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,35 20,07 1,2156 0,2397
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,31 -6,82 1,0972 -0,0398
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,31 5,08 1,0851 0,0913
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,28 9,34 0,9848 0,1161
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,28 16,60 0,9820 0,1680
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,24 3,83 0,8525 0,0602
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,54 0,8041 0,0082
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,22 0,7784 0,7784
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,22 -6,36 0,7737 -0,0211
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,22 0,7733 0,7733
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,31 0,7644 0,0601
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -57,45 0,22 -51,66 0,7641 -0,7578
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,21 -2,74 0,7442 0,0058
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,21 -8,37 0,7271 -0,0377
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,21 2,99 0,7234 0,0454
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,20 -10,86 0,6891 -0,0573
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,18 0,6455 0,6455
KSS / Kohl's Corporation 0,01 0,00 0,12 -1,71 0,4026 0,0062
OGN / Organon & Co. 0,00 -94,20 0,02 -95,06 0,0582 -1,0348
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6597
Merck & Company, Inc. Call @ $125.00, Expiring April 2023 / DE (N/A) Short -0,00 -0,00 -0,00 -0,0100 -0,0069
Tapestry, Inc. Call @ $50.00, Expiring November 2023 / DE (N/A) Short -0,00 250,00 -0,01 -0,0318 -0,0287
Atmos Energy Corporation Call @ $125.00, Expiring October 2023 / DE (N/A) Short -0,00 100,00 -0,02 -0,0671 -0,0640
Intel Corporation Call @ $30.00, Expiring July 2023 / DE (N/A) Short -0,00 425,00 -0,04 -0,1339 -0,1308