Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 934.856.248
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DVIPX - Davenport Value & Income Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 934.856.248 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVIPX - Davenport Value & Income Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and American Tower Corporation (US:AMT) . DVIPX - Davenport Value & Income Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

DVIPX - Davenport Value & Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
43,13 4,6097 2,2706
0,15 33,21 3,5491 1,4013
0,13 9,33 0,9969 0,9969
0,15 33,66 3,5968 0,9181
0,50 27,84 2,9750 0,7525
0,02 28,27 3,0217 0,5284
0,14 34,49 3,6857 0,5179
0,14 24,41 2,6083 0,3573
0,09 25,98 2,7765 0,3567
0,42 25,82 2,7593 0,3510
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 20,61 2,2023 -0,7865
0,21 30,14 3,2209 -0,6550
0,18 19,29 2,0612 -0,4994
0,45 21,86 2,3358 -0,4262
0,20 29,99 3,2046 -0,3790
0,04 17,52 1,8726 -0,3474
0,05 21,10 2,2547 -0,3423
0,27 15,04 1,6074 -0,3146
0,04 20,67 2,2088 -0,2855
0,55 13,42 1,4345 -0,2382
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 43,13 102,99 4,6097 2,2706
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 34,64 11,63 3,7023 0,2862
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 34,49 19,84 3,6857 0,5179
ORCL / Oracle Corporation 0,15 -11,56 33,66 38,30 3,5968 0,9181
AMT / American Tower Corporation 0,15 67,57 33,21 70,21 3,5491 1,4013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,44 0,00 30,26 -2,07 3,2338 -0,1676
CVX / Chevron Corporation 0,21 0,00 30,14 -14,41 3,2209 -0,6550
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 0,00 29,99 -7,89 3,2046 -0,3790
CMCSA / Comcast Corporation 0,83 0,00 29,53 -3,28 3,1555 -0,2049
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,02 0,00 28,27 24,83 3,0217 0,5284
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,50 20,84 27,84 37,88 2,9750 0,7525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,11 0,00 27,15 8,07 2,9019 0,1362
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 25,98 18,18 2,7765 0,3567
BN / Brookfield Corporation 0,42 0,00 25,82 18,01 2,7593 0,3510
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 0,00 25,20 14,74 2,6933 0,2756
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 24,41 19,36 2,6083 0,3573
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 22,85 6,83 2,4415 0,0876
MDT / Medtronic plc 0,25 0,00 21,98 -2,99 2,3485 -0,1451
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 21,86 -12,89 2,3358 -0,4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,12 44,10 21,27 8,36 2,2727 0,1124
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 0,00 21,10 -10,58 2,2547 -0,3423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,00 20,67 -8,79 2,2088 -0,2855
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,45 0,00 20,61 -24,11 2,2023 -0,7865
WFC / Wells Fargo & Company 0,26 0,00 20,49 11,61 2,1899 0,1688
LAMR / Lamar Advertising Company 0,17 0,00 20,17 6,66 2,1560 0,0740
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,00 19,84 -6,47 2,1207 -0,2147
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,23 0,00 19,65 19,91 2,0998 0,2960
SLB / Schlumberger Limited 0,57 30,07 19,39 5,18 2,0721 0,0428
JCI / Johnson Controls International plc 0,18 -37,11 19,29 -17,08 2,0612 -0,4994
ENB / Enbridge Inc. 0,42 0,00 18,81 2,28 2,0104 -0,0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,18 0,00 17,75 -8,23 1,8973 -0,2322
WSO / Watsco, Inc. 0,04 0,00 17,52 -13,12 1,8726 -0,3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 0,00 16,66 -4,87 1,7800 -0,1473
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,27 0,00 15,04 -13,86 1,6074 -0,3146
WMT / Walmart Inc. 0,15 0,00 14,97 11,37 1,6001 0,1204
GPC / Genuine Parts Company 0,11 0,00 13,85 1,82 1,4803 -0,0172
HPQ / HP Inc. 0,55 0,00 13,42 -11,67 1,4345 -0,2382
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 0,00 12,82 -11,94 1,3699 -0,2324
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 0,00 12,13 -1,41 1,2966 -0,0579
FDX / FedEx Corporation 0,05 0,00 11,68 -6,76 1,2479 -0,1306
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 9,33 0,9969 0,9969
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 0,00 8,00 -11,36 0,8551 -0,1385