Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.199.023.116
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DAVPX - Davenport Core Fund har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.199.023.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DAVPX - Davenport Core Funds største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . DAVPX - Davenport Core Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , .

DAVPX - Davenport Core Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 21,89 1,8268 1,8268
0,42 66,37 5,5379 1,4065
0,12 33,93 2,8310 0,9611
0,12 57,69 4,8133 0,8657
0,10 74,32 6,2012 0,7778
0,05 36,38 3,0358 0,6705
0,12 27,90 2,3277 0,6445
0,10 33,38 2,7856 0,4295
0,98 60,67 5,0621 0,4005
0,31 29,23 2,4388 0,3684
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,66 1,9738 -3,0066
0,11 34,73 2,8975 -0,7016
0,09 14,47 1,2075 -0,4703
0,14 29,25 2,4407 -0,4327
0,06 21,90 1,8275 -0,3945
0,05 24,06 2,0072 -0,3845
0,05 22,21 1,8530 -0,3396
0,15 29,79 2,4856 -0,3198
0,19 22,74 1,8978 -0,3141
0,08 26,84 2,2392 -0,2379
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 0,00 74,32 28,06 6,2012 0,7778
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 2,99 66,37 50,13 5,5379 1,4065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 0,00 66,14 15,31 5,5185 0,1585
BN / Brookfield Corporation 0,98 3,06 60,67 21,62 5,0621 0,4005
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 3,06 57,69 36,56 4,8133 0,8657
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,05 3,04 36,38 43,74 3,0358 0,6705
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 51,37 34,73 -9,84 2,8975 -0,7016
MA / Mastercard Incorporated 0,06 3,04 34,63 5,64 2,8891 -0,1739
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 2,99 33,93 69,56 2,8310 0,9611
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,10 3,00 33,38 32,41 2,7856 0,4295
ADBE / Adobe Inc. 0,08 2,98 31,22 3,88 2,6050 -0,2037
DHR / Danaher Corporation 0,15 2,98 29,79 -0,77 2,4856 -0,3198
AAPL / Apple Inc. 0,14 3,00 29,25 -4,87 2,4407 -0,4327
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,31 3,03 29,23 31,93 2,4388 0,3684
V / Visa Inc. 0,08 3,05 28,41 4,40 2,3708 -0,1726
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,15 3,06 28,22 9,61 2,3547 -0,0512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 3,05 28,13 17,43 2,3469 0,1086
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 31,23 27,90 54,88 2,3277 0,6445
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 2,99 27,51 2,37 2,2953 -0,2160
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 2,99 27,49 32,99 2,2941 0,3622
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 3,03 27,34 18,29 2,2813 0,1214
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 2,96 26,84 1,24 2,2392 -0,2379
ABT / Abbott Laboratories 0,18 3,03 25,01 5,63 2,0867 -0,1257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,20 3,04 24,12 4,47 2,0129 -0,1451
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 3,05 24,06 -6,01 2,0072 -0,3845
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 23,66 -55,61 1,9738 -3,0066
EOG / EOG Resources, Inc. 0,19 3,03 22,74 -3,90 1,8978 -0,3141
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 3,03 22,73 7,84 1,8966 -0,0731
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 3,07 22,21 -5,35 1,8530 -0,3396
AON / Aon plc 0,06 3,04 21,90 -7,89 1,8275 -0,3945
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 21,89 1,8268 1,8268
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 3,04 21,69 23,57 1,8096 0,1695
TT / Trane Technologies plc 0,05 2,98 20,06 33,69 1,6742 0,2716
RSG / Republic Services, Inc. 0,08 3,04 19,87 4,94 1,6581 -0,1116
MKL / Markel Group Inc. 0,01 3,08 18,50 10,13 1,5437 -0,0262
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 3,01 15,73 0,33 1,3129 -0,1528
ACN / Accenture plc 0,05 3,01 14,67 -1,33 1,2243 -0,1654
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 -27,06 14,47 -19,40 1,2075 -0,4703
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 3,04 13,17 13,05 1,0986 0,0102
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 3,08 12,96 3,12 1,0817 -0,0931