Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.612.088
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

William Howard & Co Financial Advisors Inc har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.612.088 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). William Howard & Co Financial Advisors Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (US:ICF) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . William Howard & Co Financial Advisors Incs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , .

William Howard & Co Financial Advisors Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,37 1,1988 0,3435
0,04 26,92 23,4905 0,3148
0,02 3,39 2,9612 0,2735
0,00 0,23 0,2036 0,2036
0,00 0,20 0,1774 0,1774
0,00 0,20 0,1774 0,1774
0,00 0,20 0,1756 0,1756
0,05 10,38 9,0599 0,1697
0,02 5,27 4,6013 0,1645
0,00 0,53 0,4662 0,1293
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,22 11,5306 -0,8228
0,16 9,80 8,5484 -0,6049
0,01 1,46 1,2721 -0,2442
0,01 1,60 1,3996 -0,2279
0,03 3,47 3,0264 -0,1971
0,06 4,32 3,7668 -0,1822
0,02 1,69 1,4726 -0,1037
0,03 0,84 0,7359 -0,0924
0,01 0,76 0,6651 -0,0718
0,01 0,93 0,8084 -0,0688
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -1,47 26,92 8,88 23,4905 0,3148
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,14 -0,15 13,22 0,27 11,5306 -0,8228
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 1,20 10,38 9,47 9,0599 0,1697
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,16 0,93 9,80 0,32 8,5484 -0,6049
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,02 0,81 5,27 11,41 4,6013 0,1645
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -1,83 4,62 8,35 4,0302 0,0338
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 2,21 4,32 2,47 3,7668 -0,1822
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 0,04 3,47 0,84 3,0264 -0,1971
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 0,00 3,39 18,35 2,9612 0,2735
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,17 2,78 9,55 2,4238 0,0474
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,17 6,31 1,8951 -0,0203
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,38 2,08 12,59 1,8189 0,0834
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,20 1,69 0,36 1,4726 -0,1037
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,01 1,60 -7,60 1,3996 -0,2279
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -9,01 1,46 -9,83 1,2721 -0,2442
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 1,37 50,66 1,1988 0,3435
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 3,59 1,34 1,90 1,1722 -0,0635
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -1,80 1,06 9,30 0,9234 0,0153
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,02 -0,54 1,04 13,49 0,9033 0,0480
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,69 0,93 15,76 0,8141 0,0580
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -1,29 0,93 -0,96 0,8084 -0,0688
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,10 0,86 17,58 0,7477 0,0653
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 -4,41 0,84 -4,53 0,7359 -0,0924
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,83 5,10 0,7200 -0,0160
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 -5,45 0,76 -3,05 0,6651 -0,0718
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,45 0,74 3,64 0,6465 -0,0233
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,35 0,69 14,83 0,6016 0,0387
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,02 0,70 0,65 16,04 0,5688 0,0423
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,00 0,62 0,16 0,5428 -0,0402
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,61 10,65 0,5351 0,0151
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,00 0,59 0,34 0,5175 -0,0372
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 34,36 0,53 48,75 0,4662 0,1293
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -2,62 0,50 3,49 0,4404 -0,0167
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,39 0,41 46,40 0,3557 0,0946
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,95 0,40 16,42 0,3470 0,0268
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,38 1,32 0,3352 -0,0202
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,36 4,39 0,3119 -0,0086
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,35 44,77 0,3022 0,0775
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,32 0,33 12,07 0,2839 0,0117
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,31 32,47 0,2675 0,0507
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,53 0,30 11,40 0,2651 0,0093
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 -8,72 0,2560 -0,0455
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,33 0,29 8,27 0,2519 0,0021
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -2,24 0,27 9,20 0,2389 0,0042
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,09 0,27 9,64 0,2385 0,0043
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,26 18,64 0,2281 0,0214
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,30 0,26 11,11 0,2273 0,0074
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,40 0,26 4,94 0,2230 -0,0051
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 15,24 0,2113 0,0141
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,24 7,69 0,2079 0,0006
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,10 0,24 16,75 0,2072 0,0166
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,2036 0,2036
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,52 0,23 4,52 0,2019 -0,0053
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,20 0,1774 0,1774
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,20 0,1774 0,1774
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,20 0,1756 0,1756