Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.512.460
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

William Howard & Co Financial Advisors Inc har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.512.460 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). William Howard & Co Financial Advisors Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (US:ICF) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . William Howard & Co Financial Advisors Incs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , .

William Howard & Co Financial Advisors Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 11,49 9,7794 0,7195
APH / Amphenol Corporation 0,01 1,72 1,4653 0,2664
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,24 0,2012 0,2012
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 3,71 3,1597 0,1984
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1841 0,1841
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 4,81 4,0933 0,0630
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,71 1,4590 0,0594
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,95 0,8053 0,0576
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,02 0,8645 0,0504
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,13 0,9594 0,0361
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,13 12,78 10,8786 -0,6520
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 -0,2036
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,16 9,84 8,3771 -0,1714
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,03 1,7270 -0,1681
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,2143 -0,1327
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,31 0,2620 -0,0937
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,22 0,1831 -0,0729
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 3,48 2,9634 -0,0630
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,57 0,4821 -0,0530
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,65 0,5535 -0,0480
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-21 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -5,05 27,56 2,35 23,4502 -0,0403
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,13 -3,96 12,78 -3,27 10,8786 -0,6520
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 -1,30 11,49 10,67 9,7794 0,7195
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,16 -0,27 9,84 0,48 8,3771 -0,1714
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -4,69 5,43 2,90 4,6177 0,0164
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -0,43 4,81 4,14 4,0933 0,0630
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 0,87 4,40 1,88 3,7431 -0,0237
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 0,00 3,71 9,43 3,1597 0,1984
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 0,04 3,48 0,40 2,9634 -0,0630
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -1,72 2,85 2,66 2,4267 0,0029
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,04 -2,52 2,14 2,45 1,8176 -0,0013
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,03 -6,58 1,7270 -0,1681
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 1,72 25,25 1,4653 0,2664
AAPL / Apple Inc. 0,01 -13,88 1,71 6,86 1,4590 0,0594
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,20 1,69 0,36 1,4408 -0,0318
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,54 1,48 1,58 1,2610 -0,0112
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -0,60 1,37 2,01 1,1666 -0,0056
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -2,98 1,13 6,52 0,9594 0,0361
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,02 0,00 1,07 3,48 0,9114 0,0081
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,06 1,02 8,79 0,8645 0,0504
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,10 0,95 10,51 0,8053 0,0576
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,94 1,08 0,7968 -0,0116
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 1,00 0,88 4,03 0,7471 0,0112
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,02 -0,23 0,87 5,45 0,7407 0,0207
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 0,81 5,64 0,6852 0,0201
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,45 0,78 5,41 0,6639 0,0174
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,02 -2,02 0,70 7,53 0,5962 0,0274
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 -10,63 0,65 -5,66 0,5535 -0,0480
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,00 0,62 0,16 0,5308 -0,0120
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,00 0,60 1,01 0,5101 -0,0074
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -1,34 0,57 6,37 0,4839 0,0177
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -14,35 0,57 -7,67 0,4821 -0,0530
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,14 0,53 5,36 0,4526 0,0122
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,37 -3,91 0,3143 -0,0209
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -5,17 0,37 3,08 0,3136 0,0017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,11 0,37 12,31 0,3114 0,0274
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,33 -3,76 0,2838 -0,0184
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,00 0,33 7,59 0,2776 0,0125
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,32 0,32 10,76 0,2718 0,0199
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -36,05 0,31 -24,57 0,2620 -0,0937
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,20 0,30 9,89 0,2553 0,0168
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,27 0,28 8,08 0,2396 0,0123
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,27 0,27 6,27 0,2310 0,0080
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -18,02 0,26 -14,71 0,2226 -0,0449
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -15,03 0,26 -4,76 0,2217 -0,0173
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,09 0,26 9,28 0,2210 0,0138
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -36,73 0,25 -36,78 0,2143 -0,1327
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 -4,21 0,2130 -0,0152
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,51 0,24 5,63 0,2082 0,0063
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,24 0,2012 0,2012
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 11,82 0,1939 0,0165
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,23 -5,04 0,1926 -0,0153
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,28 0,22 8,37 0,1873 0,0099
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,22 8,96 0,1869 0,0113
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,1841 0,1841
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -29,14 0,22 -26,62 0,1831 -0,0729
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2036
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000