Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.244.703
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class I har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.244.703 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class Is største beholdninger er American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and The Carlyle Group Inc. (US:CG) . ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Kirby Corporation (US:KEX) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , Matson, Inc. (US:MATX) , and .

ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 4,5779 4,5779
0,00 0,04 1,3945 1,3945
0,00 0,04 1,2105 1,2105
0,00 0,04 1,2055 1,2055
0,00 0,03 0,9577 0,9577
0,00 0,04 1,2797 0,9011
0,00 0,04 1,3289 0,7311
0,00 0,05 1,4905 0,3874
0,00 0,05 1,4710 0,2949
0,00 0,05 1,4234 0,2800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 0,9917 -0,4822
0,00 0,03 0,7991 -0,4619
0,00 0,02 0,6817 -0,3951
0,00 0,04 1,1572 -0,3349
0,00 0,03 0,7771 -0,2807
0,00 0,03 0,9231 -0,2469
0,00 0,04 1,2277 -0,2255
0,00 0,03 1,0491 -0,2209
0,00 0,04 1,2756 -0,2180
0,00 0,03 0,9484 -0,2139
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,15 4,5779 4,5779
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 15,81 0,05 11,63 1,4931 0,1263
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 45,41 0,05 41,18 1,4905 0,3874
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 1,4747 -0,0383
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -15,57 0,05 27,03 1,4710 0,2949
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,00 0,05 17,50 1,4699 0,2001
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 15,83 0,05 9,30 1,4668 0,0877
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,05 9,52 1,4588 0,1136
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,05 0,00 1,4335 -0,0309
KAR / OPENLANE, Inc. 0,00 0,00 0,05 25,00 1,4234 0,2800
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 15,38 1,4229 0,1665
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 0,00 0,05 2,27 1,4055 0,0059
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,04 1,3945 1,3945
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 0,00 0,04 22,22 1,3931 0,2257
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 0,00 0,04 12,82 1,3741 0,1286
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,33 1,3664 -0,0194
KFY / Korn Ferry 0,00 0,00 0,04 7,50 1,3638 0,0787
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,26 1,3613 0,1050
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,50 1,3584 0,0861
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,16 1,3545 0,1280
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,04 2,38 1,3402 -0,0166
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,44 1,3329 0,0199
WEX / WEX Inc. 0,00 28,07 0,04 20,00 1,3318 0,1994
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 125,26 0,04 133,33 1,3289 0,7311
MMS / Maximus, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,44 1,3231 0,0139
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 0,00 0,04 10,53 1,3043 0,0754
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 30,90 0,04 32,26 1,2830 0,2760
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 246,60 0,04 272,73 1,2797 0,9011
G / Genpact Limited 0,00 22,83 0,04 7,89 1,2790 0,0648
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,04 -12,77 1,2756 -0,2180
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,04 5,26 1,2726 0,0531
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,00 0,04 -4,76 1,2651 -0,0694
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 0,00 0,04 5,26 1,2613 0,0482
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 1,2603 -0,0251
JBI / Janus International Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 14,29 1,2554 0,1242
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 22,81 0,04 5,26 1,2454 0,0137
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 18,23 0,04 25,81 1,2331 0,2306
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,50 1,2326 -0,0337
AL / Air Lease Corporation 0,00 -28,92 0,04 -13,33 1,2277 -0,2255
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,00 0,00 0,04 0,00 1,2250 -0,0209
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,04 -4,88 1,2112 -0,1034
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,04 1,2105 1,2105
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,70 1,2102 0,0262
BDC / Belden Inc. 0,00 0,00 0,04 15,15 1,2081 0,1427
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 61,12 0,04 35,71 1,2077 0,1663
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,04 1,2055 1,2055
AIN / Albany International Corp. 0,00 0,00 0,04 2,70 1,1933 -0,0034
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,56 1,1931 -0,0671
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,04 18,75 1,1931 0,1579
TNET / TriNet Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,32 1,1923 -0,1236
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,50 1,1773 -0,1018
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,50 1,1749 -0,1105
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -24,32 0,04 -9,76 1,1727 -0,1310
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,04 -21,28 1,1572 -0,3349
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 -14,29 1,1412 -0,2012
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 0,00 0,04 0,00 1,1365 -0,0069
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,04 12,50 1,1248 0,1089
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 0,00 0,04 -10,00 1,1238 -0,1552
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,70 1,1236 -0,0557
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,04 0,00 1,1173 -0,0102
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,04 25,00 1,0954 0,1846
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 0,00 0,04 0,00 1,0935 -0,0240
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,00 0,03 -8,11 1,0867 -0,0942
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -27,02 0,03 -17,50 1,0491 -0,2209
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,03 0,00 1,0191 -0,0159
CACI / CACI International Inc 0,00 -47,24 0,03 -32,61 0,9917 -0,4822
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,03 0,9577 0,9577
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,9484 -0,2139
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,9238 0,0532
MTDR / Matador Resources Company 0,00 -13,95 0,03 -19,44 0,9231 -0,2469
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,9027 -0,0953
ELME / Elme Communities 0,00 0,00 0,03 -9,68 0,8985 -0,1031
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,8956 -0,1601
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,03 12,50 0,8616 0,0740
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,03 4,00 0,8250 0,0057
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,8171 -0,0013
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,8010 0,1074
JBL / Jabil Inc. 0,00 -59,73 0,03 -35,90 0,7991 -0,4619
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 -24,24 0,7771 -0,2807
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 15,00 0,7193 0,0738
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,6950 0,0525
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -34,42 0,02 -38,24 0,6817 -0,3951
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,4007 -0,0843