Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.101.323.487
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WBVNX - William Blair Small Cap Value Fund Class N har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.101.323.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WBVNX - William Blair Small Cap Value Fund Class Ns største beholdninger er Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Ameris Bancorp (US:ABCB) , Texas Capital Bancshares, Inc. (US:TCBI) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , and Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) . WBVNX - William Blair Small Cap Value Fund Class Ns nye stillinger omfatter Kirby Corporation (US:KEX) , Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , and .

WBVNX - William Blair Small Cap Value Fund Class N - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,89 2,8934 2,8934
0,11 12,23 1,1095 1,1095
0,23 11,54 1,0469 1,0469
0,08 10,47 0,9502 0,9502
0,10 11,24 1,0194 0,7178
0,20 6,42 0,5828 0,5828
0,19 11,64 1,0558 0,3695
0,16 13,62 1,2356 0,3482
0,72 12,87 1,1679 0,2831
0,13 12,70 1,1522 0,2300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,83 0,2564 -0,4218
0,13 2,73 0,2474 -0,3664
0,24 2,53 0,2298 -0,3547
0,16 3,06 0,2779 -0,3170
0,05 8,67 0,7867 -0,2718
0,29 6,89 0,6250 -0,2315
0,12 4,94 0,4483 -0,2234
0,17 10,90 0,9891 -0,2209
0,18 10,80 0,9802 -0,2145
0,54 4,98 0,4517 -0,2132
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 31,89 2,8934 2,8934
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,09 -8,66 17,11 -0,21 1,5528 0,0918
ABCB / Ameris Bancorp 0,26 -8,66 16,93 2,65 1,5366 0,1312
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,21 -8,66 16,63 -2,91 1,5087 0,0497
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,52 -8,66 15,99 -2,20 1,4506 0,0580
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,26 -8,66 15,90 -6,56 1,4431 -0,0069
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,35 -8,66 15,62 -8,52 1,4171 -0,0372
ONB / Old National Bancorp 0,69 -8,66 14,72 -8,01 1,3358 -0,0276
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,16 38,10 13,62 30,73 1,2356 0,3482
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,49 -8,66 13,53 -1,95 1,2272 0,0521
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,24 -8,66 13,50 -0,04 1,2249 0,0744
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,07 -8,19 13,04 10,71 1,1833 0,1798
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,72 -8,66 12,87 23,93 1,1679 0,2831
ABM / ABM Industries Incorporated 0,27 -8,66 12,82 -8,94 1,1630 -0,0362
KRG / Kite Realty Group Trust 0,56 -8,66 12,78 -7,51 1,1593 -0,0176
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,23 -8,66 12,76 -6,34 1,1575 -0,0029
SANM / Sanmina Corporation 0,13 -8,66 12,70 17,30 1,1522 0,2300
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,83 -8,66 12,68 -14,95 1,1508 -0,1196
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,46 -8,66 12,47 -14,36 1,1318 -0,1090
RNST / Renasant Corporation 0,35 -8,66 12,41 -3,27 1,1263 0,0330
KEX / Kirby Corporation 0,11 12,23 1,1095 1,1095
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,28 -13,24 12,18 5,47 1,1053 0,1214
MMS / Maximus, Inc. 0,17 -8,66 12,13 -5,97 1,1009 0,0017
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,38 -8,66 12,13 -8,57 1,1004 -0,0296
KAR / OPENLANE, Inc. 0,50 -8,66 12,11 15,84 1,0984 0,2081
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,19 -8,25 12,09 -10,58 1,0972 -0,0549
AVT / Avnet, Inc. 0,23 -8,66 12,08 0,83 1,0963 0,0754
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,15 6,24 12,03 -10,90 1,0918 -0,0586
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,18 -8,66 12,01 -1,35 1,0894 0,0526
BANC / Banc of California, Inc. 0,85 -8,66 11,99 -9,56 1,0877 -0,0415
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,15 -13,18 11,90 -6,13 1,0800 -0,0002
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,09 -8,66 11,83 -12,42 1,0733 -0,0773
HAE / Haemonetics Corporation 0,16 -2,49 11,78 14,49 1,0685 0,1922
FBNC / First Bancorp 0,27 -8,66 11,75 0,32 1,0659 0,0684
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,19 -8,20 11,64 44,44 1,0558 0,3695
KFY / Korn Ferry 0,16 -8,66 11,57 -1,25 1,0499 0,0517
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,23 11,54 1,0469 1,0469
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,37 -8,66 11,49 -8,25 1,0427 -0,0243
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,40 -8,66 11,29 -7,60 1,0248 -0,0165
IDA / IDACORP, Inc. 0,10 219,44 11,24 217,37 1,0194 0,7178
UMH / UMH Properties, Inc. 0,66 -8,66 11,15 -17,99 1,0117 -0,1465
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,70 -8,66 11,12 -8,78 1,0091 -0,0295
JBI / Janus International Group, Inc. 1,36 -8,25 11,10 3,72 1,0072 0,0955
CMC / Commercial Metals Company 0,23 -8,66 11,09 -2,90 1,0065 0,0333
LXP / LXP Industrial Trust 1,34 -8,66 11,05 -12,78 1,0023 -0,0766
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,39 -8,20 11,02 -7,44 1,0003 -0,0144
DIOD / Diodes Incorporated 0,21 -8,66 10,98 11,91 0,9960 0,1604
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,20 1.360,68 10,97 1.807,13 0,9950 -0,1935
BDC / Belden Inc. 0,09 -8,66 10,92 5,51 0,9910 0,1091
KN / Knowles Corporation 0,62 -8,66 10,92 5,88 0,9906 0,1122
PWP / Perella Weinberg Partners 0,56 9,91 10,92 16,00 0,9905 0,1888
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,10 -8,66 10,90 -4,90 0,9895 0,0127
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,17 -25,37 10,90 -23,25 0,9891 -0,2209
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,30 -8,26 10,89 -9,03 0,9878 -0,0317
AL / Air Lease Corporation 0,18 -36,37 10,80 -22,97 0,9802 -0,2145
AIN / Albany International Corp. 0,15 -8,64 10,75 -7,20 0,9756 -0,0115
TNET / TriNet Group, Inc. 0,15 -8,66 10,72 -15,69 0,9726 -0,1105
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,21 -8,66 10,72 -11,91 0,9725 -0,0640
WAFD / WaFd, Inc 0,37 7,59 10,69 10,22 0,9701 0,1437
BRC / Brady Corporation 0,16 -8,66 10,61 -12,12 0,9623 -0,0657
GVA / Granite Construction Incorporated 0,11 -8,66 10,60 13,28 0,9616 0,1646
FRME / First Merchants Corporation 0,27 -8,66 10,48 -13,49 0,9510 -0,0811
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,08 10,47 0,9502 0,9502
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 1,00 -8,66 10,36 7,19 0,9404 0,1167
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,43 -8,25 10,26 -18,70 0,9311 -0,1441
ELME / Elme Communities 0,64 -8,66 10,21 -16,53 0,9268 -0,1157
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 1,24 -8,66 10,03 -5,51 0,9103 0,0058
ECVT / Ecovyst Inc. 1,21 -8,66 9,95 21,25 0,9024 0,2036
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 1,10 -8,66 9,83 -6,04 0,8921 0,0007
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,42 -8,66 9,80 -14,37 0,8893 -0,0858
MTG / MGIC Investment Corporation 0,35 -8,66 9,78 2,62 0,8871 0,0755
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,31 8,92 9,74 4,13 0,8836 0,0869
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,28 -8,66 9,67 -4,17 0,8776 0,0178
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,27 -38,11 9,50 -15,67 0,8620 -0,0977
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,25 -8,66 9,47 -13,15 0,8596 -0,0696
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,18 -8,66 9,38 -19,03 0,8507 -0,1357
HUBG / Hub Group, Inc. 0,28 -8,66 9,26 -17,85 0,8399 -0,1200
VRNT / Verint Systems Inc. 0,47 -8,66 9,19 0,65 0,8338 0,0560
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,44 -8,66 9,19 -9,64 0,8336 -0,0326
MTDR / Matador Resources Company 0,18 -8,66 8,73 -14,69 0,7923 -0,0796
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,05 -39,48 8,67 -30,22 0,7867 -0,2718
GEF / Greif, Inc. 0,13 -34,69 8,29 -22,81 0,7525 -0,1628
PBF / PBF Energy Inc. 0,37 -8,66 8,05 3,68 0,7306 0,0690
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,94 -8,66 8,05 -21,07 0,7303 -0,1383
MATX / Matson, Inc. 0,07 -62,06 7,89 -49,27 0,7162 -0,0540
SR / Spire Inc. 0,11 -8,26 7,89 -14,42 0,7157 -0,0695
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,72 -8,66 7,21 -9,91 0,6538 -0,0277
INVX / Innovex International, Inc. 0,45 -8,66 7,07 -20,56 0,6413 -0,1166
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,80 -8,66 6,91 -15,75 0,6267 -0,0717
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,29 -8,66 6,89 -31,49 0,6250 -0,2315
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,50 -8,66 6,48 -13,51 0,5883 -0,0504
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,20 6,42 0,5828 0,5828
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,26 -8,66 6,13 -17,78 0,5564 -0,0790
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,21 -8,66 6,13 1,86 0,5560 0,0435
TITN / Titan Machinery Inc. 0,31 -8,66 6,11 6,20 0,5547 0,0643
MNRO / Monro, Inc. 0,38 -8,66 5,60 -5,88 0,5081 0,0012
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,20 -26,18 5,44 -31,07 0,4936 -0,1787
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,47 -8,66 5,16 -2,37 0,4682 0,0180
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,54 -46,16 4,98 -36,22 0,4517 -0,2132
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,12 -8,66 4,94 -37,34 0,4483 -0,2234
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,16 -8,66 4,77 -23,14 0,4328 -0,0958
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,16 -38,81 3,06 -56,14 0,2779 -0,3170
SM / SM Energy Company 0,11 -56,98 2,83 -64,51 0,2564 -0,4218
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,13 -59,72 2,73 -62,16 0,2474 -0,3664
OEC / Orion S.A. 0,24 -54,50 2,53 -63,09 0,2298 -0,3547
EAF / GrafTech International Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0385