Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.617.081
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WVMIX - William Blair Mid Cap Value Fund Class I har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.617.081 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WVMIX - William Blair Mid Cap Value Fund Class Is største beholdninger er STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , Kirby Corporation (US:KEX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Amdocs Limited (US:DOX) , and Regency Centers Corporation (US:REG) . WVMIX - William Blair Mid Cap Value Fund Class Is nye stillinger omfatter STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , Kirby Corporation (US:KEX) , International Paper Company (US:IP) , Globus Medical, Inc. (US:GMED) , and Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) .

WVMIX - William Blair Mid Cap Value Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 2,1982 2,1982
0,00 0,04 2,0950 2,0950
0,00 0,03 1,7274 1,7274
0,00 0,03 1,6932 1,6932
0,00 0,02 1,4517 1,4517
0,00 0,03 1,9956 1,0457
0,00 0,03 1,7479 0,3955
0,00 0,03 2,0341 0,3715
0,00 0,03 1,8497 0,3299
0,00 0,03 2,0212 0,2720
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,7055 -0,7400
0,00 0,03 1,5110 -0,4503
0,00 0,03 1,7257 -0,3645
0,00 0,01 0,6844 -0,3331
0,00 0,03 1,7272 -0,3021
0,00 0,02 1,4509 -0,2996
0,00 0,02 1,2527 -0,2832
0,00 0,03 1,4987 -0,2760
0,00 0,03 2,0208 -0,2750
0,00 0,02 1,4221 -0,2389
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 2,1982 2,1982
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,04 2,0950 2,0950
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -1,51 0,03 13,33 2,0623 0,2205
DOX / Amdocs Limited 0,00 8,00 0,03 6,25 2,0485 0,1233
REG / Regency Centers Corporation 0,00 8,05 0,03 6,25 2,0435 0,0614
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -17,94 0,03 25,93 2,0341 0,3715
STT / State Street Corporation 0,00 -1,54 0,03 17,24 2,0212 0,2720
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -1,77 0,03 -10,53 2,0208 -0,2750
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 19,05 0,03 10,00 2,0186 0,1839
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 -7,05 0,03 10,00 2,0176 0,2032
ETR / Entergy Corporation 0,00 -1,22 0,03 -5,71 2,0045 -0,1078
PPL / PPL Corporation 0,00 -1,29 0,03 -8,33 1,9989 -0,1850
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 111,53 0,03 120,00 1,9956 1,0457
ALLE / Allegion plc 0,00 -0,87 0,03 10,00 1,9603 0,1486
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -1,18 0,03 -3,03 1,9518 -0,0484
LKQ / LKQ Corporation 0,00 13,21 0,03 -3,03 1,9411 -0,0537
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 4,41 0,03 14,29 1,9252 0,1987
COR / Cencora, Inc. 0,00 -1,82 0,03 6,67 1,9235 0,0845
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 25,96 0,03 14,29 1,9081 0,1952
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -0,96 0,03 14,81 1,8901 0,2159
WEX / WEX Inc. 0,00 31,68 0,03 24,00 1,8497 0,3299
NI / NiSource Inc. 0,00 -1,43 0,03 0,00 1,8114 -0,0371
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -1,32 0,03 11,11 1,7994 0,1590
G / Genpact Limited 0,00 25,82 0,03 11,11 1,7959 0,1422
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -1,38 0,03 0,00 1,7713 0,0135
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -1,58 0,03 -3,33 1,7547 -0,0627
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -0,92 0,03 -6,45 1,7522 -0,1385
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -1,30 0,03 31,82 1,7479 0,3955
IP / International Paper Company 0,00 0,03 1,7274 1,7274
CACI / CACI International Inc 0,00 -33,70 0,03 -12,12 1,7272 -0,3021
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -18,51 0,03 -14,71 1,7257 -0,3645
TKR / The Timken Company 0,00 -1,25 0,03 0,00 1,6978 -0,0261
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,03 1,6932 1,6932
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -1,25 0,03 8,00 1,6545 0,1359
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -1,28 0,03 8,00 1,6267 0,0933
PSX / Phillips 66 0,00 -1,33 0,03 -3,70 1,5802 -0,0975
CRH / CRH plc 0,00 -1,03 0,03 4,00 1,5649 0,0313
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -0,83 0,03 -3,70 1,5639 -0,0804
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 -1,31 0,03 -21,87 1,5110 -0,4503
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -1,30 0,03 -13,79 1,4987 -0,2760
CNC / Centene Corporation 0,00 -1,31 0,02 -11,11 1,4605 -0,2147
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -1,16 0,02 -4,00 1,4585 -0,0802
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,02 1,4517 1,4517
JBL / Jabil Inc. 0,00 -47,66 0,02 -17,24 1,4509 -0,2996
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -1,11 0,02 0,00 1,4339 -0,0292
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -1,26 0,02 9,09 1,4333 0,0742
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -1,15 0,02 -14,81 1,4221 -0,2389
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -0,97 0,02 15,00 1,3951 0,1831
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -1,14 0,02 10,00 1,3565 0,1253
CPT / Camden Property Trust 0,00 -1,51 0,02 -8,33 1,3119 -0,1512
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -0,68 0,02 -16,00 1,2527 -0,2832
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -1,10 0,02 0,00 1,2468 -0,0042
BC / Brunswick Corporation 0,00 -0,84 0,02 0,00 1,1648 0,0058
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -1,12 0,02 12,50 1,0846 0,0884
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 -1,33 0,02 0,00 0,9773 -0,0084
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -1,89 0,01 -12,50 0,8488 -0,1701
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -43,75 0,01 -54,17 0,7055 -0,7400
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -30,77 0,01 -31,25 0,6844 -0,3331