Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.542.166
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.542.166 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class Ns største beholdninger er United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) . WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class Ns nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,25 87,1165 84,9065
2,50 6,1868 3,8301
1,01 2,5082 2,0229
1,01 2,5040 2,0190
0,26 0,6405 0,3956
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 1,2358 -1,1215
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-24 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 35,25 1.988,33 87,1165 84,9065
US91282CBY66 / United States Treasury Floating Rate Note 2,50 0,12 6,1868 3,8301
US912796G459 / United States Treasury Bill 1,01 97,28 2,5082 2,0229
US912796K576 / United States Treasury Bill 1,01 97,08 2,5040 2,0190
US912828ZK94 / United States Treasury Floating Rate Note 0,50 -80,00 1,2358 -1,1215
US91282CAG69 / US TREASURY N/B 08/22 0.125 0,26 0,00 0,6405 0,3956