Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.108.848.350
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WILNX - William Blair International Leaders Fund Class N har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.108.848.350 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WILNX - William Blair International Leaders Fund Class Ns største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , SAP SE (DE:SAP) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) . WILNX - William Blair International Leaders Fund Class Ns nye stillinger omfatter Enel SpA (MX:ENEL N) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , L'Air Liquide S.A. (MX:AI N) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (IT:1LISP) .

WILNX - William Blair International Leaders Fund Class N - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,41 22,83 2,0366 2,0366
18,87 1,6838 1,6838
0,49 17,03 1,5191 1,5191
1,07 16,68 1,4882 1,4882
0,08 16,14 1,4398 1,4398
0,00 14,12 1,2593 1,2593
0,08 13,84 1,2349 1,2349
0,14 29,47 2,6289 1,1250
0,50 11,72 1,0455 1,0455
1,49 11,36 1,0134 1,0134
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 16,71 1,4903 -0,7587
0,00 0,00 -0,7308
0,02 12,48 1,1129 -0,6065
0,36 12,17 1,0860 -0,5951
0,00 17,92 1,5983 -0,5116
0,33 16,80 1,4986 -0,4837
0,09 26,79 2,3900 -0,4152
0,03 14,03 1,2519 -0,3956
0,20 8,55 0,7630 -0,3795
0,15 7,59 0,6775 -0,3444
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,05 -28,09 37,99 -7,35 3,3892 -0,2960
000660 / SK hynix Inc. 0,14 8,50 29,47 76,10 2,6289 1,1250
UCG / UniCredit S.p.A. 0,41 -0,71 27,27 18,58 2,4329 0,3660
SAP / SAP SE 0,09 -24,37 26,79 -14,17 2,3900 -0,4152
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 1,92 26,66 14,85 2,3787 0,2921
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,33 26,23 37,48 2,3395 0,6251
BA. / BAE Systems plc 1,00 -11,88 25,81 13,00 2,3026 0,2498
HO / Thales S.A. 0,09 -16,40 25,02 -7,53 2,2317 -0,1997
IFC / Intact Financial Corporation 0,10 -11,88 24,38 0,29 2,1752 -0,0098
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -1,00 23,55 21,35 2,1005 0,3566
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -11,88 23,24 18,05 2,0733 0,3040
HEI / Heidelberg Materials AG 0,10 46,67 22,87 99,90 2,0404 1,0121
ENEL N / Enel SpA 2,41 22,83 2,0366 2,0366
NNND / Tencent Holdings Limited 0,35 -2,81 22,61 -2,54 2,0167 -0,0678
IGQ5 / 3i Group plc 0,40 -11,88 22,52 5,98 2,0086 0,0993
1299 / AIA Group Limited 2,31 14,54 20,71 35,70 1,8479 0,4760
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 -11,88 20,62 22,93 1,8396 0,3320
SDZ / Sandoz Group AG 0,36 -11,85 19,76 15,03 1,7627 0,2189
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -11,88 19,54 1,53 1,7428 0,0135
DG / Vinci SA 0,13 6,13 19,29 33,87 1,7205 0,5113
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 18,87 1,6838 1,6838
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,35 9,87 18,83 31,77 1,6796 0,3955
SAF / Safran SA 0,06 -11,88 18,81 8,77 1,6779 0,1239
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -34,09 17,92 -23,69 1,5983 -0,5116
ASI1 / ASICS Corporation 0,67 -11,88 17,10 6,19 1,5251 0,0781
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,40 -11,91 17,04 -3,91 1,5200 -0,0736
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,49 17,03 1,5191 1,5191
RHM / Rheinmetall AG 0,01 -11,89 16,93 30,34 1,5099 0,3429
UNA / Unilever PLC 0,28 45,82 16,92 48,44 1,5094 0,4850
EXPGF / Experian plc 0,33 -31,48 16,80 -23,84 1,4986 -0,4837
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,11 -32,08 16,71 -33,25 1,4903 -0,7587
BYDDF / BYD Company Limited 1,07 16,68 1,4882 1,4882
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,03 40,39 16,58 44,14 1,4789 0,4453
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,66 -15,17 16,56 -16,75 1,4770 -0,3103
RDEB / RELX PLC 0,30 -17,61 16,22 -11,36 1,4470 -0,1975
BHE / Bharat Electronics Ltd 3,29 26,67 16,20 78,52 1,4449 0,6295
AI N / L'Air Liquide S.A. 0,08 16,14 1,4398 1,4398
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,48 15,89 5,79 1,4173 0,0677
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,92 -16,36 15,58 -10,07 1,3903 -0,1671
9961 / Trip.com Group Limited 0,26 -11,87 14,95 -19,46 1,3334 -0,3345
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,27 -11,88 14,89 0,54 1,3280 -0,0027
H11 / Halma plc 0,34 -11,88 14,87 15,36 1,3264 0,1681
UCB / UCB SA 0,07 -11,88 14,53 -1,57 1,2962 -0,0305
PRY / Tion Renewables AG 0,20 15,91 14,50 48,92 1,2934 0,4185
1LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 14,12 1,2593 1,2593
RACE / Ferrari N.V. 0,03 -33,25 14,03 -23,45 1,2519 -0,3956
ENX / Euronext N.V. 0,08 13,84 1,2349 1,2349
RY / Royal Bank of Canada 0,10 -25,30 13,67 -12,60 1,2192 -0,1862
SY1 / Symrise AG 0,12 37,14 12,77 38,90 1,1388 0,3129
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 -11,88 12,53 6,29 1,1176 0,0583
ABBN / ABB Ltd 0,21 -11,69 12,53 2,04 1,1174 0,0143
LONN / Lonza Group AG 0,02 -43,43 12,48 -34,79 1,1129 -0,6065
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -11,88 12,42 13,66 1,1078 0,1259
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,24 -11,89 12,39 0,50 1,1053 -0,0026
CPG N / Compass Group PLC 0,36 -36,43 12,17 -34,92 1,0860 -0,5951
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,50 11,72 1,0455 1,0455
1810 / Xiaomi Corporation 1,49 11,36 1,0134 1,0134
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,89 -11,88 10,73 -3,53 0,9571 -0,0423
2454 / MediaTek Inc. 0,24 -22,01 10,31 -22,57 0,9200 -0,2769
TRUMF / Terumo Corporation 0,52 9,61 0,8569 0,8569
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,20 -36,56 8,55 -32,72 0,7630 -0,3795
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -36,10 7,59 -33,22 0,6775 -0,3444
XRO / Xero Limited 0,05 6,44 0,5743 0,5743
PME / Pro Medicus Limited 0,03 -11,88 5,94 30,63 0,5297 0,1211
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7308