Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.635.481
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WBRRX - William Blair Income Fund Class N har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.635.481 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WBRRX - William Blair Income Fund Class Ns største beholdninger er United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) . WBRRX - William Blair Income Fund Class Ns nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBK62) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCX74) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAB72) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust (US:US35563PHF99) , and Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGG81) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,82 92,0590 91,7591
0,90 3,9853 1,6653
0,48 2,1032 0,8326
0,42 1,8474 0,7221
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,0430 -1,1435
0,01 0,0414 -1,0394
0,00 0,0201 -0,4934
0,00 0,0096 -0,2593
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-24 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 20,82 13.504,58 92,0590 91,7591
US91282CBK62 / United States Treasury Floating Rate Note 0,90 0,11 3,9853 1,6653
US91282CCX74 / U.S. Treasury Notes 0,48 -3,65 2,1032 0,8326
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 0,42 -4,36 1,8474 0,7221
US35563PHF99 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,01 -98,04 0,0430 -1,1435
US35563PGG81 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,01 -97,85 0,0414 -1,0394
US35563P5Y18 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2021-3 0,00 -97,99 0,0201 -0,4934
US35563PKG36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 0,00 -98,08 0,0096 -0,2593