Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.342.055
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wheels Up Wealth, Inc. har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.342.055 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wheels Up Wealth, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Wheels Up Wealth, Inc.s nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) .

Wheels Up Wealth, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 29,73 27,6987 27,6987
0,36 15,27 14,2229 14,2229
0,21 11,31 10,5367 10,5367
0,10 11,06 10,3049 10,3049
0,26 9,06 8,4358 8,4358
0,06 4,65 4,3337 4,3337
0,08 3,65 3,3998 3,3998
0,11 3,55 3,3059 3,3059
0,08 3,24 3,0184 3,0184
0,04 2,75 2,5607 2,5607
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,75 29,73 27,6987 27,6987
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,36 15,27 14,2229 14,2229
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,21 11,31 10,5367 10,5367
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,10 11,06 10,3049 10,3049
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,26 9,06 8,4358 8,4358
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,06 4,65 4,3337 4,3337
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,08 3,65 3,3998 3,3998
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,11 3,55 3,3059 3,3059
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,08 3,24 3,0184 3,0184
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 2,75 2,5607 2,5607
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 2,47 2,2987 2,2987
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,07 1,76 1,6362 1,6362
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 1,70 1,5817 1,5817
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,03 1,48 1,3803 1,3803
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,03 1,30 1,2098 1,2098
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,76 0,7088 0,7088
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 0,74 0,6874 0,6874
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,61 0,5668 0,5668
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,47 0,4347 0,4347
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,41 0,3773 0,3773
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,37 0,3409 0,3409
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,29 0,2713 0,2713
VGSR / Manager Directed Portfolios - Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,03 0,27 0,2494 0,2494
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,01 0,26 0,2391 0,2391
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,00 0,21 0,2002 0,2002