Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.697.012.883
Nuværende stillinger 1.406
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WACPX - Western Asset Core Plus Bond Fund Class I har afsløret 1.406 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.697.012.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WACPX - Western Asset Core Plus Bond Fund Class Is største beholdninger er WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Fannie Mae Pool (US:US3140XGFQ78) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803FJ74) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) . WACPX - Western Asset Core Plus Bond Fund Class Is nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Fannie Mae Pool (US:US3140XGFQ78) , United States Treasury Strip Principal (US:US912803FJ74) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Inter-American Development Bank (XX:XS2696224745) .

WACPX - Western Asset Core Plus Bond Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,70 0,9921 1,0490
138,98 138,98 3,0849 0,9090
31,50 0,6993 0,6993
25,45 0,5648 0,6237
35,34 0,7844 0,5605
58,84 1,3061 0,5281
37,05 0,8224 0,4295
18,34 0,4072 0,4072
23,34 0,5180 0,3796
9,29 0,2063 0,3594
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,40 0,6303 -1,9881
-7,27 -0,1614 -1,2101
-8,87 -0,1970 -1,0277
-9,85 -0,2187 -1,0031
10,08 0,2239 -0,5985
0,94 0,0208 -0,5414
2,24 0,0497 -0,4937
31,90 0,7081 -0,4768
11,35 0,2518 -0,3962
13,04 0,2895 -0,3323
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US52470G4947 / WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares 138,98 17,15 138,98 17,15 3,0849 0,9090
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 58,84 -59,95 1,3061 0,5281
US3140XGFQ78 / Fannie Mae Pool 58,82 -2,62 1,3056 0,1977
US912803FJ74 / United States Treasury Strip Principal 46,94 -3,91 1,0419 0,1460
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 44,70 -515,74 0,9921 1,0490
XS2696224745 / Inter-American Development Bank 42,70 0,00 0,9478 0,1646
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 38,93 -27,49 0,8640 -0,1206
BRSTNCNTF212 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 38,47 13,71 0,8539 0,2334
US3133KYVS52 / Freddie Mac Pool 38,30 -1,47 0,8501 0,1372
EW / Edwards Lifesciences Corporation 37,05 -50,07 0,8224 0,4295
EW / Edwards Lifesciences Corporation 35,34 250,44 0,7844 0,5605
US654744AB77 / Nissan Motor Co Ltd 34,92 0,49 0,7752 0,1378
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 31,90 -50,62 0,7081 -0,4768
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond 31,50 0,6993 0,6993
US3133KYUH07 / Freddie Mac Pool 28,84 -1,52 0,6400 0,1030
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 28,40 -80,11 0,6303 -1,9881
US38381H8H74 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A 26,57 -1,45 0,5898 0,0952
US21H0506723 / Ginnie Mae 25,45 -1.059,46 0,5648 0,6237
US67577WAP68 / Octagon 66 Ltd 25,05 -29,62 0,5561 -0,0968
US31335BCW46 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G60985 3.00000000 24,73 -2,09 0,5490 0,0857
US74923VAA89 / ASSET BACKED SECURITY 24,59 -25,69 0,5459 -0,0611
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 24,45 7,13 0,5427 0,1241
US21H0526788 / Ginnie Mae 23,34 -31,65 0,5180 0,3796
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 23,29 -3,01 0,5170 0,0765
US3622ABCD26 / Ginnie Mae II Pool 22,22 -2,18 0,4932 0,0766
US31288QFR65 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#841076 V/R 3.01400000 22,03 -3,05 0,4889 0,0722
US12665CAA27 / PVTPL CMO CSMC 2022-CNTR 21,91 0,78 0,4863 0,0876
US912810SF66 / Us Treasury Bond 19,81 -2,56 0,4396 0,0668
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 18,89 -7,61 0,4193 0,0443
US3133AQPP63 / UMBS 18,88 -2,10 0,4190 0,0654
US38380RTP54 / GOVERNMENT NATL MTG ASN MLFY R 1.4% 06/16/2063 18,67 4,05 0,4144 0,0853
US3140FXDP49 / Fannie Mae Pool 18,60 -2,10 0,4128 0,0644
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 18,34 0,4072 0,4072
US3622ACNL06 / Ginnie Mae II Pool 17,85 -2,49 0,3962 0,0605
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 17,55 0,06 0,3896 0,0679
US38377LAC28 / Government National Mortgage Association 17,53 -2,44 0,3890 0,0595
US62956BAA70 / NYMT Loan Trust 2022-SP1 17,52 -1,88 0,3890 0,0614
US3140XGGW38 / Fannie Mae Pool 17,49 -2,56 0,3882 0,0590
US3140XLWR53 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS5155 5.00000000 16,98 -2,59 0,3769 0,0572
US3622AB4U36 / Ginnie Mae II Pool 16,60 -2,84 0,3686 0,0551
US3132DVLA16 / FR SD7521 16,36 -3,18 0,3632 0,0532
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179V6V79) 16,28 -24,98 0,3613 -0,0366
US21H0306744 / Ginnie Mae 16,19 -80,30 0,3594 -0,0758
US61914WAA45 / MORTGAGE LOAN RESECURITIZATION TRUST MLRT 2009-RS1 A85 16,18 -7,05 0,3592 0,0399
US197677AH07 / HCA Inc 16,08 3,99 0,3569 0,0733
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 15,78 -0,48 0,3503 0,0594
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 15,37 0,67 0,3412 0,0611
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACT678) 15,28 -2,06 0,3393 0,0531
US87264ABF12 / CORP. NOTE 14,86 1,31 0,3298 0,0608
USU92371AA82 / VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-LAB 14,76 4,12 0,3276 0,0676
US45660LVZ92 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR18 14,68 -1,71 0,3259 0,0519
US3140XFPJ43 / UMBS 14,54 -2,55 0,3228 0,0491
US3622ACPU86 / GNMA 14,52 -2,33 0,3224 0,0497
SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) 14,40 -26,46 0,3196 -0,0395
US3132E0BK75 / UMBS 14,32 -2,18 0,3179 0,0494
US3140QPRZ22 / Fannie Mae Pool 14,26 -2,21 0,3166 0,0491
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 14,24 0,94 0,3161 0,0574
US3140X6PH89 / Fannie Mae Pool 14,17 -2,22 0,3145 0,0488
US3140J5W396 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM1565 3.00000000 13,50 -2,85 0,2996 0,0448
US82539LAA98 / DCP RIGHTS, LLC 13,45 -0,84 0,2985 0,0498
US3140FXG897 / Fannie Mae Pool 13,35 -1,68 0,2964 0,0473
US3140XMHZ28 / UMBS 13,34 -2,95 0,2961 0,0440
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 13,33 1,16 0,2959 0,0542
US3140FXEP30 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BF0141 5.50000000 13,24 -2,56 0,2938 0,0447
BRSTNCLTN7U7 / BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 13,23 8,67 0,2937 0,0704
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 13,04 -61,53 0,2895 -0,3323
US3140QRDB65 / Fannie Mae Pool 12,94 -4,28 0,2872 0,0393
US05549GAS03 / BHMS 2018-MZB 12,88 -14,96 0,2860 0,0081
US74159UAD90 / Prime Mortgage Trust 2006-DR1 12,59 -2,37 0,2795 0,0429
US3140XCZ688 / UMBS 12,54 -2,79 0,2783 0,0417
US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A 12,43 -5,66 0,2759 0,0342
US3622ACCK42 / Ginnie Mae II Pool 12,37 -3,80 0,2745 0,0387
US3133KYVN65 / FR RB5121 12,34 -1,22 0,2739 0,0448
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 12,23 0,82 0,2715 0,0490
US3132DVLP84 / FR SD7534 11,78 -2,65 0,2614 0,0395
US3140J9NP20 / Fannie Mae Pool 11,58 -2,11 0,2571 0,0401
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAE11) 11,54 -0,22 0,2561 0,0440
US74365PAF53 / Prosus NV 11,51 21,60 0,2555 0,0819
US36255TAA07 / GS Mortgage Securities Corp II 11,49 -5,20 0,2551 0,0327
US06051GHD43 / Bank of America Corp 11,38 0,86 0,2526 0,0457
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 11,35 -67,89 0,2518 -0,3962
US68403BAA35 / Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 11,25 -3,91 0,2497 0,0350
US35564KDX46 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 11,15 0,54 0,2476 0,0441
US08162LAF76 / Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust 11,10 1,79 0,2465 0,0464
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 11,07 0,2456 0,2456
US36250GAU94 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 10,79 -0,85 0,2395 0,0399
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAM20) 10,75 0,45 0,2386 0,0423
US3140XL3Q94 / UMBS 10,51 -3,53 0,2333 0,0335
US3622ABA936 / G2 785532 10,51 -3,13 0,2332 0,0343
US3133B3XG76 / UMBS 10,48 -2,23 0,2327 0,0360
US36256AAS15 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-LUAU 10,37 -1,13 0,2302 0,0378
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 10,28 -0,28 0,2281 0,0391
EW / Edwards Lifesciences Corporation 10,08 -72,78 0,2239 -0,5985
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) 10,06 0,35 0,2234 0,0394
US31418B6J09 / Fannie Mae Pool 10,06 -2,35 0,2234 0,0344
HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) 10,05 0,29 0,2231 0,0393
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 10,02 13,53 0,2225 0,0605
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd 10,01 2,18 0,2223 0,0425
US496094AA13 / Kings Park CLO Ltd 9,92 0,06 0,2202 0,0384
XS2066744231 / Carnival PLC 9,91 3,81 0,2200 0,0449
US67091TAA34 / OCP SA 9,75 0,87 0,2163 0,0391
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 9,73 2,63 0,2160 0,0421
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 9,67 1,07 0,2145 0,0391
M&T Equipment 2024-LEAF1 Notes / ABS-O (US55376YAD76) 9,63 1,17 0,2137 0,0392
US3137BDMP82 / Freddie Mac REMICS 9,56 1,89 0,2122 0,0401
US810064AA37 / SCOTT_23-SFS 9,55 0,36 0,2119 0,0374
XS2385150417 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 9,54 11,60 0,2117 0,0550
US88603UAA79 / THRUST ENGINE LEASING THRST 2021 1A A 144A 9,51 -41,08 0,2112 -0,0850
US05581KAG67 / BNP Paribas SA 9,48 1,34 0,2105 0,0389
Palmer Square CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US69701WAJ53) 9,47 -5,63 0,2101 0,0261
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 9,42 3,77 0,2091 0,0426
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 9,41 1,11 0,2089 0,0382
Silver Point CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US827918AA13) 9,40 -4,26 0,2086 0,0286
US36264EAG98 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-NQM1 9,36 -2,76 0,2078 0,0312
US3140L06A04 / Fannie Mae Pool 9,36 -1,60 0,2077 0,0333
US465976AC27 / JP Morgan Mortgage Trust 9,35 -1,84 0,2076 0,0328
US3133KNJF15 / Freddie Mac Pool 9,34 -2,33 0,2073 0,0319
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 9,29 -132,15 0,2063 0,3594
US05610HAN35 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 9,25 -27,43 0,2053 -0,0285
US19421UAA25 / College Avenue Student Loans Series 2019-A Class A1 9,22 -6,09 0,2047 0,0246
US53948NAA19 / LOANPAL SOLAR LOAN LTD LPSLT 2020-3GS A 9,20 -32,64 0,2042 -0,0463
US90187LAA70 / 245 Park Avenue Trust 2017-245P 9,15 0,67 0,2031 0,0364
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 9,07 7,25 0,2013 0,0462
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 9,04 -0,34 0,2007 0,0343
US98462YAD22 / Yamana Gold Inc 8,98 0,32 0,1994 0,0352
US31418BYV25 / Fannie Mae Pool 8,96 -1,86 0,1990 0,0315
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 8,94 -50,58 0,1984 -0,1333
US12656KAA51 / COMM 2020-CX MTGE. 2.173% 8,92 1,20 0,1981 0,0363
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 8,91 1,61 0,1978 0,0369
US69357TAA88 / PRKCM 2021-AFC1 Trust 8,76 -52,07 0,1945 -0,1408
US674599CR48 / Occidental Petroleum Corp 8,75 -18,30 0,1942 -0,0022
US90932LAH06 / United Airlines Inc 8,74 2,57 0,1940 0,0377
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 8,74 0,54 0,1940 0,0346
US3132D9GU22 / Freddie Mac Pool 8,68 -1,92 0,1928 0,0304
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/New York NY 8,64 0,17 0,1918 0,0336
US6174468L62 / Morgan Stanley 8,64 1,77 0,1918 0,0361
US17325HBS22 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P7, Class B 8,62 1,63 0,1913 0,0358
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 8,62 1,07 0,1912 0,0349
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 8,62 1,76 0,1912 0,0360
US3132DQBZ81 / Freddie Mac Pool 8,60 -2,65 0,1909 0,0289
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 8,50 -37,40 0,1888 -0,0604
US46644PAG46 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-FL7 8,44 5,37 0,1872 0,0404
US35564KYW34 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 8,37 -0,56 0,1857 0,0314
US3140XBYG98 / UMBS 8,35 -2,24 0,1852 0,0287
US84265VAA35 / Southern Copper Corp Notes 7.5% 07/27/2035 8,30 0,1841 0,1841
US3140XBQ523 / Fannie Mae Pool 8,29 -2,50 0,1841 0,0281
US12651QAS84 / CSMC Trust 2017-CHOP 8,22 -37,24 0,1824 -0,0577
Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd / ABS-CBDO (US87122HAA05) 8,19 -11,61 0,1818 0,0119
US3140QKDE51 / Fannie Mae Pool 8,15 -24,97 0,1809 -0,0183
US05551UAF21 / BIG Commercial Mortgage Trust 2022-BIG 8,15 -0,06 0,1809 0,0313
US3136AH6K18 / Fannie Mae REMICS 8,05 1,83 0,1788 0,0337
XS0308427581 / DP World PLC 8,01 0,1779 0,1779
US06051GJB68 / Bank of America Corp 7,97 1,79 0,1770 0,0333
US61765PAD33 / Morgan Stanley Resecuritization Trust 2015-R7 7,90 -6,47 0,1753 0,0204
US666807BU55 / Northrop Grumman Corp 7,82 -0,75 0,1735 0,0291
NEXSTAR MEDIA INC / LON (US65336RBB33) 7,81 0,1732 0,1732
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 7,79 0,21 0,1728 0,0303
US46644BAK61 / JP Morgan Resecuritization Trust Series 2015-1 7,75 -2,25 0,1720 0,0266
CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAA18) 7,70 -2,36 0,1708 0,0263
XS2079842642 / Egypt Government International Bond 7,69 8,53 0,1708 0,0408
US902613BF40 / UBS Group AG 7,67 0,50 0,1702 0,0303
US3617MN3V36 / Ginnie Mae II Pool 7,62 -2,09 0,1692 0,0264
US3136A92R82 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-118 VZ 7,61 -2,30 0,1689 0,0261
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 7,55 1,21 0,1676 0,0308
US3622AAKS20 / GINNIE MAE II POOL P#784905 3.00000000 7,53 -1,77 0,1672 0,0265
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 7,52 0,1670 0,1670
US172967ME81 / Citigroup Inc 7,49 1,09 0,1663 0,0304
US3136AP3N03 / Fannie Mae REMICS 7,45 1,37 0,1654 0,0306
US61744YAP34 / Morgan Stanley 7,43 0,77 0,1648 0,0297
US3140FGAE95 / FANNIE MAE POOL FN BD8104 7,38 -0,58 0,1639 0,0277
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US35563PR438) 7,38 -1,99 0,1637 0,0257
US95003GAQ47 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2022 JS2 G 144A 7,34 2,07 0,1630 0,0310
US65412JAD54 / Nigeria Government International Bond 7,31 5,25 0,1623 0,0349
AIMCO CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US00901UAA16) 7,31 0,40 0,1623 0,0287
US31423XQB00 / FNMA, STRIPS, Series 427, Class C73 7,29 -1,07 0,1618 0,0267
US3133KRCS13 / Freddie Mac Pool 7,24 -6,16 0,1607 0,0192
US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 7,18 -1,58 0,1593 0,0256
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,11 -2,52 0,1579 0,0241
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 7,07 0,38 0,1570 0,0278
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 7,05 2,93 0,1566 0,0309
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 7,01 -17,90 0,1555 -0,0010
US3132ADGQ51 / Freddie Mac Pool 7,00 -3,38 0,1554 0,0225
US03463WAE30 / AOMT_19-2 6,96 -23,61 0,1545 -0,0126
US83438LAA98 / SOLRR 21-1 A 144A 2.636% 10-15-46/09-15-28 6,89 -3,48 0,1528 0,0220
US12629NAJ46 / COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 6,83 -1,24 0,1516 0,0248
US3622ABU918 / GINNIE MAE II POOL P#786108 3.50000000 6,77 -2,27 0,1502 0,0232
US172967KA87 / Citigroup Inc 6,76 0,57 0,1500 0,0268
US3140XKCJ74 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS3672 5.50000000 6,75 -3,56 0,1497 0,0214
US31418B2M73 / Federal National Mortgage Association, Inc. 6,68 -2,65 0,1483 0,0224
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 6,68 0,06 0,1483 0,0258
US233046AS01 / DB Master Finance LLC 6,68 -38,19 0,1482 -0,0499
US43761JAA51 / HOMES Trust, Series 2023-NQM1, Class A1 6,66 -51,81 0,1478 -0,1056
US31418D4G42 / FN MA4422 6,65 -1,34 0,1476 0,0240
US48126PAA03 / KazMunayGas National Co JSC 6,61 0,1467 0,1467
US78448R1068 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2015 C R 144A 6,60 3,56 0,1464 0,0296
US3622ABYM86 / Ginnie Mae II Pool 6,59 -9,35 0,1463 0,0130
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 6,59 1,24 0,1463 0,0269
US06051GKQ19 / Bank of America Corp 6,56 1,83 0,1455 0,0274
US07401TAA43 / Bear Stearns Mortgage Funding Trust, Series 2007-AR2, Class A1 6,55 -0,53 0,1454 0,0246
US80007RAN52 / Sands China Ltd 6,51 1,37 0,1444 0,0267
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 6,45 0,56 0,1432 0,0255
US86212XAF78 / Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV 6,44 -0,66 0,1430 0,0240
Fortress Credit BSL XXIV Ltd / ABS-CBDO (US34990BAA44) 6,36 0,1412 0,1412
US759950GX06 / Renaissance Home Equity Loan Trust 2006-1 6,35 -2,44 0,1410 0,0216
US3622ACKW97 / Ginnie Mae II Pool 6,29 -4,74 0,1395 0,0185
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 6,29 1,80 0,1395 0,0263
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,22 1,42 0,1381 0,0256
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 6,20 0,90 0,1376 0,0249
US172967LS86 / Citigroup Inc 6,15 0,75 0,1365 0,0246
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 6,14 114,99 0,1363 0,1117
US969457BD16 / Williams Companies 7.75% Senior Notes 6/15/31 6,10 0,68 0,1353 0,0243
US458140BM12 / Intel Corp 6,10 1,26 0,1353 0,0249
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAA09) 6,07 -9,59 0,1346 0,0116
US05518VAA35 / Bac Capital Trust Xiv Fixed-to-flt Pfd Hits 6,07 -2,37 0,1346 0,0207
US404280DC08 / HSBC Holdings PLC 6,06 2,55 0,1346 0,0261
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 6,04 -25,79 0,1340 -0,0152
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 6,01 1,57 0,1334 0,0249
US47760QAB95 / Jimmy Johns Funding LLC, Series 2017-1A, Class A2II 6,00 -0,15 0,1331 0,0230
US12649AAC36 / CSMC 2014-USA OA LLC 5,96 1,38 0,1324 0,0245
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 5,92 -61,89 0,1315 -0,1536
US3136BHGV55 / Fannie Mae REMICS 5,92 -1,50 0,1314 0,0212
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,91 -14,80 0,1311 0,0040
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 5,87 0,1302 0,1302
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 5,85 0,83 0,1299 0,0234
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,81 -0,60 0,1289 0,0218
US68389XCE31 / Oracle Corp 5,79 1,88 0,1286 0,0243
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) 5,78 0,89 0,1282 0,0232
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 5,77 0,1282 0,1282
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 5,76 -1,13 0,1278 0,0210
US3132DQY599 / UMBS 5,74 -3,96 0,1274 0,0178
US25179MAV54 / Devon Energy Corp Bond 5,74 -18,83 0,1274 -0,0023
College Ave Student Loans 2024-B LLC / ABS-O (US19423UAA07) 5,74 -4,21 0,1274 0,0175
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,71 0,48 0,1268 0,0225
US35564KW700 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5,67 0,57 0,1259 0,0225
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 5,67 0,87 0,1258 0,0227
CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO 5,66 0,1256 0,1256
US00206RKH48 / AT&T Inc 5,62 2,05 0,1248 0,0237
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 5,61 1,89 0,1244 0,0235
CITADEL SECURITIES LP / LON (US17288YAN22) 5,61 0,27 0,1244 0,0219
US21H0406734 / Ginnie Mae 5,58 -29,80 0,1238 0,0818
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 5,56 1,96 0,1235 0,0234
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 5,56 20,23 0,1235 0,0386
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,54 0,1230 0,1230
US345277AE74 / Ford Holdings 9.3% Guaranteed 3/1/30 5,48 0,07 0,1217 0,0212
US25470XBD66 / CORP. NOTE 5,42 2,11 0,1203 0,0229
US3136BDR265 / FANNIE MAE REMICS FNR 2021-3 QI 5,42 -4,26 0,1202 0,0165
US43133KAC99 / Hildene Community Funding CDO Ltd 5,41 -0,59 0,1202 0,0203
US3138ERTC49 / FNMA 30YR 5,41 -0,97 0,1202 0,0199
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 5,41 0,67 0,1201 0,0215
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 5,37 -7,45 0,1191 0,0127
US6174468P76 / Morgan Stanley 5,33 1,56 0,1184 0,0221
SOLV / Solventum Corporation 5,31 1,53 0,1179 0,0219
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 5,31 -19,50 0,1179 -0,0031
US58013MFR07 / McDonald's Corp 5,30 -1,23 0,1177 0,0192
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 5,27 1,80 0,1170 0,0220
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M1B 5,27 0,17 0,1170 0,0205
US3132H7D683 / Freddie Mac Gold Pool 5,26 -1,63 0,1167 0,0187
US29441WAC91 / Equate Petrochemical BV 5,25 0,19 0,1165 0,0204
US31418DZ628 / UMBS Fannie Mae Pool 5,23 -1,43 0,1162 0,0188
US06051GJA85 / Bank of America Corp 5,22 1,05 0,1159 0,0211
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 5,21 1,52 0,1155 0,0215
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 5,20 0,97 0,1155 0,0210
US67181DAA90 / OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL A1 REGD 144A P/P 1.85000000 5,20 -2,59 0,1154 0,0175
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 5,20 -2,48 0,1154 0,0176
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9.25% 04/01/2026 144A 5,17 1,87 0,1148 0,0217
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 5,17 1,33 0,1148 0,0212
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 5,16 1,63 0,1146 0,0214
US94974BGQ77 / Wells Fargo & Co 5,15 1,46 0,1142 0,0212
US94974BGE48 / Wells Fargo & Co 5,14 0,86 0,1141 0,0206
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 5,13 1,34 0,1140 0,0211
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5,11 -34,61 0,1134 -0,0299
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 5,09 10,29 0,1130 0,0283
US743263AP08 / Progress Energy Inc Senior Notes 6% 12/01/39 5,00 1,40 0,1111 0,0206
US3140XFF972 / UMBS 5,00 -2,19 0,1111 0,0172
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,00 -2,99 0,1109 0,0164
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE TERM B 1LN 07/20/2030 4,99 0,1107 0,1107
JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) 4,98 0,1105 0,1105
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 4,97 -88,76 0,1103 -0,1237
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / LON (US34416DBD93) 4,96 0,1102 0,1102
US3132D9K860 / Freddie Mac Pool 4,92 -15,50 0,1093 0,0024
US3622A2CE03 / GINNIE MAE I POOL GN 783669 4,92 -2,57 0,1092 0,0166
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 4,91 0,78 0,1090 0,0196
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 4,90 1,68 0,1088 0,0204
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 4,89 0,1086 0,1086
US92343VDU52 / Verizon Communications Inc 4,87 0,25 0,1081 0,0190
US74977RDP64 / Cooperatieve Rabobank UA 4,87 1,80 0,1080 0,0203
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,86 -5,19 0,1079 0,0139
Magnetite XXIX Ltd / ABS-CBDO (US55955KAN46) 4,86 -0,23 0,1078 0,0185
US68389XCN30 / Oracle Corp 4,85 1,17 0,1076 0,0197
US38141GVS01 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,84 0,65 0,1073 0,0192
US969457BB59 / Williams Companies 7.5% Debs 1/15/31 4,81 1,54 0,1068 0,0199
US05533GCP28 / BCAP LLC 2010-RR9 Trust 4,80 -1,19 0,1066 0,0174
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,79 0,72 0,1062 0,0191
US06051GHG73 / Bank of America Corp 4,76 0,66 0,1056 0,0189
US83410JAE82 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL B V/R REGD 144A P/P 2.78648000 4,75 -61,60 0,1055 -0,1215
CABK / CaixaBank, S.A. 4,73 0,1050 0,1050
US172967MY46 / Citigroup Inc 4,71 1,99 0,1046 0,0199
US86772HAA59 / Sunrun Demeter Issuer 2021-2 4,71 -77,52 0,1046 -0,2798
US12550TAY10 / CIFC Funding 2015-IV Ltd 4,71 0,17 0,1045 0,0183
US23636ABE01 / Danske Bank A/S 4,66 -32,58 0,1035 -0,0234
US90276EAE77 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 4,64 -12,18 0,1030 0,0061
US3132DQB704 / Freddie Mac Pool 4,64 -3,76 0,1029 0,0146
US06644EAB48 / BANK5 2023-5YR1 4,62 -14,80 0,1025 0,0031
US3133KRCQ56 / Freddie Mac Pool 4,60 -0,65 0,1021 0,0172
US539830BS75 / Lockheed Martin Corp. 4,58 -0,76 0,1016 0,0170
US95001JAX54 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 4,58 -38,03 0,1016 -0,0339
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 4,57 1,42 0,1014 0,0188
US90276GAS12 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 4,56 -20,96 0,1013 -0,0046
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 4,56 78,48 0,1013 0,0877
US36254KAL61 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS8, Class A4 4,56 -14,06 0,1012 0,0039
US08163TAC62 / Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust 4,54 -36,74 0,1008 -0,0309
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 4,54 1,29 0,1007 0,0186
US20030NCC39 / Comcast Corp 4,53 -0,15 0,1005 0,0173
US3132D9F589 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SC0188 2.00000000 4,52 -1,27 0,1002 0,0163
ECOPET / Ecopetrol SA 4,51 -56,76 0,1002 -0,0912
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 4,51 2,24 0,1001 0,0192
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 4,50 1,79 0,0998 0,0188
US902613AP31 / UBS Group AG 4,46 0,54 0,0989 0,0176
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 4,45 -9,93 0,0989 0,0082
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 4,45 0,93 0,0988 0,0179
US3133ANC364 / UMBS 4,45 -2,75 0,0988 0,0149
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,45 1,11 0,0988 0,0181
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,44 -6,94 0,0986 0,0111
US3136B35Z99 / Fannie Mae-Aces 4,38 -1,37 0,0972 0,0158
US38148LAF31 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,37 -0,95 0,0970 0,0161
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 4,34 1,19 0,0964 0,0177
US759470BD89 / Reliance Industries Ltd 4,33 -59,00 0,0962 -0,0976
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,32 0,56 0,0959 0,0171
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,31 1,03 0,0956 0,0174
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 4,30 0,56 0,0956 0,0170
US023771T402 / American Airlines, Inc. 4,30 3,29 0,0955 0,0191
SOLV / Solventum Corporation 4,30 0,94 0,0953 0,0173
US337932AJ65 / FirstEnergy Corp 4,29 -0,60 0,0953 0,0161
SVC / Service Properties Trust 4,28 4,01 0,0950 0,0195
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 4,26 2,45 0,0946 0,0183
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 4,26 1,50 0,0946 0,0176
US674599DE26 / Occidental Petroleum Corp 4,25 -0,21 0,0944 0,0162
US3132DPLT39 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2138 5.50000000 4,25 -4,52 0,0943 0,0127
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) 4,22 2,40 0,0937 0,0181
US94974BFP04 / Wells Fargo & Co. 4,21 1,03 0,0935 0,0170
US3138WQMU35 / Fannie Mae Pool 4,19 -2,69 0,0931 0,0141
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,16 1,17 0,0924 0,0169
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 4,16 0,0923 0,0923
US3622ACPG92 / GNMA 4,14 -2,45 0,0919 0,0140
US35833FAC95 / Freddie Mac Multifamily ML Certificates 4,13 -2,34 0,0917 0,0141
US3140XTA685 / Fannie Mae Pool 4,12 -1,29 0,0914 0,0149
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 4,11 0,96 0,0913 0,0166
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 4,09 0,52 0,0908 0,0162
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,07 -0,17 0,0903 0,0156
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc 4,05 -51,50 0,0898 -0,0632
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 4,02 0,0891 0,0891
US75513EAD31 / Raytheon Technologies Corp 4,01 1,73 0,0889 0,0167
US80007RAE53 / Sands China Ltd 3,98 0,61 0,0884 0,0158
SRG / Snam S.p.A. 3,97 0,0880 0,0880
US09659W2F00 / BNP Paribas SA 3,96 0,92 0,0879 0,0159
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co 3,95 1,46 0,0877 0,0163
US30227FAA84 / Extended Stay America Trust 3,91 -0,84 0,0867 0,0144
US084664CR08 / Berkshire Hathaway Finance Corp 3,89 -0,13 0,0865 0,0149
US02147FAQ90 / Alternative Loan Trust 2006-18CB 3,89 2,48 0,0864 0,0167
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 3,89 3,02 0,0863 0,0171
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 3,87 1,49 0,0860 0,0160
US12515GAD97 / CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3, Class A4 3,85 0,89 0,0855 0,0155
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 3,85 -28,24 0,0854 -0,0129
US902674A263 / UBS AG/London 3,84 0,68 0,0853 0,0153
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) 3,83 1,14 0,0850 0,0156
US3617MKLU18 / GINNIE MAE I POOL GN BS8439 3,79 -0,81 0,0842 0,0141
SHC / Sotera Health Company 3,79 -35,61 0,0841 -0,0238
US393505X986 / CONSECO FINANCIAL CORP GT 1999 3 A9 3,78 -5,42 0,0840 0,0106
TRANS UNION LLC6/06/2031 / LON (US89334GBF00) 3,77 -33,84 0,0837 -0,0208
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 3,75 0,0832 0,0832
BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) 3,74 0,0831 0,0831
UFC HOLDINGS LLC / LON (US90266UAK97) 3,74 0,0830 0,0830
US3132D9E913 / FREDDIE MAC POOL FR SC0160 3,74 -1,45 0,0829 0,0134
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 3,74 1,99 0,0829 0,0157
US31395TLN27 / Freddie Mac REMICS 3,73 -3,09 0,0829 0,0122
MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) 3,73 0,0828 0,0828
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 3,72 0,0826 0,0826
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 3,72 0,0826 0,0826
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 3,71 -0,46 0,0825 0,0140
US097023CH65 / Boeing Co/The 3,67 0,44 0,0815 0,0144
US08162FAU75 / Benchmark 2019-B12 Mortgage Trust 3,67 0,47 0,0814 0,0144
US80007RAQ83 / Sands China Ltd 3,66 1,69 0,0813 0,0152
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 3,65 1,14 0,0810 0,0148
US00287YCB39 / AbbVie Inc 3,64 -0,57 0,0808 0,0137
US86800RAF82 / SunTrust Alternative Loan Trust 2006-1F 3,63 -1,46 0,0807 0,0130
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 3,61 1,35 0,0801 0,0148
US3140X9R234 / FANNIE MAE POOL FN FM5904 3,60 -1,51 0,0798 0,0129
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,57 -1,63 0,0792 0,0127
US09659W2V59 / BNP Paribas SA 3,56 0,42 0,0791 0,0140
US3140L1TP02 / FANNIE MAE POOL FN BR3257 3,56 -2,28 0,0791 0,0122
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,55 1,28 0,0789 0,0145
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 3,55 0,14 0,0787 0,0138
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 3,54 0,0787 0,0787
US674599CM50 / Occidental Petroleum Corp 3,54 -21,39 0,0786 -0,0040
XS2066744231 / Carnival PLC 3,54 0,0785 0,0785
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,54 -0,87 0,0785 0,0131
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 3,52 9,23 0,0781 0,0190
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 3,50 1,51 0,0778 0,0145
SOLV / Solventum Corporation 3,49 1,07 0,0775 0,0141
US023135BT22 / Amazon.com Inc 3,49 -0,63 0,0774 0,0130
US05609KAQ22 / BX TRUST 1ML+372.55 10/15/2036 144A 3,48 -49,04 0,0773 -0,0480
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 3,45 0,70 0,0765 0,0137
US00914AAU60 / Air Lease Corp. 3,44 0,50 0,0763 0,0135
SOLV / Solventum Corporation 3,43 1,93 0,0761 0,0144
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,43 0,41 0,0761 0,0135
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,42 0,71 0,0759 0,0136
US097023CD51 / Boeing Co/The 3,41 1,37 0,0757 0,0140
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 3,39 0,21 0,0752 0,0132
US20754HAD08 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, Class 1B1 3,37 -3,74 0,0748 0,0106
US3140FXFZ03 / Fannie Mae Pool 3,37 -3,91 0,0748 0,0105
FM / First Quantum Minerals Ltd. 3,37 0,93 0,0748 0,0136
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 3,36 0,66 0,0747 0,0134
US3622AB6B37 / Ginnie Mae II Pool 3,36 -75,38 0,0747 -0,1760
US91324PDV13 / UnitedHealth Group Inc 3,35 -1,67 0,0744 0,0119
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 3,34 1,03 0,0742 0,0135
US02154CAH60 / Altice Financing SA 3,34 -0,24 0,0742 0,0127
US3140L6TB03 / FN 04/51 FIXED 2 3,33 -2,06 0,0739 0,0116
US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 3,32 0,79 0,0736 0,0133
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,30 1,79 0,0732 0,0138
US3617MKP781 / Ginnie Mae II Pool 3,30 -1,49 0,0732 0,0118
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 3,27 -0,30 0,0727 0,0124
US717081EY56 / Pfizer Inc 3,26 1,53 0,0724 0,0135
US126650BP48 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 12/28 6.036 3,25 -5,58 0,0721 0,0090
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,25 1,63 0,0721 0,0135
US68560EAB48 / Orbia Advance Corp SAB de CV 3,25 1,03 0,0720 0,0131
US02209SBL60 / Altria Group Inc 3,24 2,21 0,0718 0,0138
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 3,21 0,66 0,0714 0,0128
US63543PBU93 / National Collegiate Student Loan Trust 2005-2 3,21 -16,41 0,0711 0,0008
US3140L1UL78 / FN 03/51 FIXED 2 3,19 -2,23 0,0709 0,0110
DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 3,19 0,35 0,0708 0,0125
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,19 5,46 0,0707 0,0153
US36178WDN65 / Ginnie Mae I Pool 3,18 -3,05 0,0705 0,0104
US02209SBE28 / Altria Group Inc 3,17 0,86 0,0704 0,0127
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) 3,17 -0,91 0,0704 0,0117
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 3,17 1,02 0,0703 0,0128
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 3,16 0,54 0,0702 0,0125
US375558BD48 / Gilead Sciences Inc 3,16 -0,47 0,0701 0,0119
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 3,16 -0,06 0,0701 0,0121
US444859BR26 / Humana Inc 3,15 2,27 0,0700 0,0135
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 3,15 2,17 0,0699 0,0134
US362707AA99 / GSRPM Mortgage Loan Trust 2007-1 3,15 -6,06 0,0699 0,0084
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 3,14 1,52 0,0697 0,0130
US161175BM51 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,14 4,53 0,0696 0,0146
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 3,13 4,12 0,0695 0,0143
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,11 0,26 0,0690 0,0121
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,11 -1,96 0,0690 0,0108
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 3,10 -27,29 0,0689 -0,0094
US3132DVL521 / UMBS 3,09 -2,58 0,0686 0,0104
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3,09 -0,77 0,0686 0,0115
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 3,06 0,76 0,0678 0,0122
US06051GFU85 / Bank of America Corp 3,05 0,07 0,0676 0,0118
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 3,00 -0,66 0,0667 0,0112
US517834AF40 / Las Vegas Sands Corp 2,99 1,22 0,0664 0,0122
US90276XAT28 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C11 A3 4.3124% 07/15/2051 2,98 -20,69 0,0662 -0,0028
US907818FL73 / Union Pacific Corp 2,98 -0,86 0,0662 0,0110
US036752AT01 / Anthem, Inc. 2,98 1,29 0,0661 0,0122
US00206RBK77 / AT&T Inc. Bond 2,97 0,00 0,0659 0,0114
US759950BR82 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN TRUST 2003-4 RAMC 2003-4 A3 2,96 -0,54 0,0656 0,0111
US35563PBH10 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 2,95 -32,79 0,0656 -0,0150
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 / ABS-MBS (US05613GAG73) 2,94 -50,67 0,0652 -0,0440
US07330MAC10 / Truist Bank 2,93 0,0650 0,0650
US595112BZ51 / Micron Technology, Inc. 2,91 0,69 0,0646 0,0116
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,90 1,61 0,0644 0,0120
US00206RMM15 / AT&T Inc 2,89 2,09 0,0641 0,0122
US09659W2H65 / BNP Paribas SA 2,88 0,70 0,0639 0,0115
US902613BE74 / UBS Group AG 2,87 1,34 0,0638 0,0118
US87938WAU71 / Telefonica Emisiones SA 2,87 -23,54 0,0637 -0,0051
US843452AZ62 / Southern Nat Gas Co Notes 8% 03/01/32 2,84 -0,77 0,0630 0,0105
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 2,83 97,70 0,0628 0,0366
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 2,82 0,75 0,0627 0,0113
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) 2,82 0,0626 0,0626
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) 2,82 -0,88 0,0625 0,0104
US913017CY37 / United Technologies Corp 2,81 1,01 0,0624 0,0114
US3138WGBJ27 / Fannie Mae Pool 2,81 -1,37 0,0623 0,0101
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 2,81 1,26 0,0623 0,0115
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 2,80 -66,62 0,0622 0,0282
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 2,80 0,0621 0,0621
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 2,79 -47,63 0,0619 -0,0358
US36195R7E32 / Ginnie Mae I Pool 2,79 -1,41 0,0619 0,0100
US20030NDH17 / Comcast Corp 2,78 -23,66 0,0618 -0,0051
US21H0626778 / Ginnie Mae 2,77 -95,89 0,0615 -0,2957
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 2,77 0,0614 0,0614
US3133AKJH42 / UMBS 2,75 -5,20 0,0611 0,0079
US3140L7PC05 / UMBS 2,75 -2,83 0,0610 0,0091
US126650DR85 / CVS Health Corp 2,75 2,65 0,0610 0,0119
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 2,73 2,48 0,0606 0,0117
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 2,72 1,00 0,0604 0,0110
US3140FKCJ76 / Fannie Mae Pool 2,70 -0,41 0,0599 0,0102
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 2,70 1,47 0,0599 0,0111
US36178WGQ69 / Ginnie Mae I Pool 2,69 -2,00 0,0598 0,0094
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 1,17 0,0597 0,0110
US25746UBD00 / Dominion Resources 7% Notes 6/15/38 2,68 1,63 0,0596 0,0111
US125523AH38 / Cigna Corp. 2,68 0,86 0,0596 0,0108
US00206RBA95 / At&t Inc. 5.55% 08/15/41 2,68 0,56 0,0595 0,0106
US3140L5GE06 / FN 04/51 FIXED 2.5 2,68 -3,04 0,0595 0,0088
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 2,68 -35,62 0,0595 -0,0168
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 2,67 1,25 0,0592 0,0109
US3136B8UA57 / FANNIE MAE-ACES SER 2020-M6 CL A 2.50000000 2,67 -0,97 0,0592 0,0098
US3132DMT622 / UMBS 2,65 -3,81 0,0589 0,0083
US36178NF954 / Ginnie Mae I Pool 2,65 -1,52 0,0589 0,0095
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 2,62 2,79 0,0581 0,0114
US55336VAS97 / MPLX L.P. 2,62 0,77 0,0581 0,0105
US3133AJFE83 / FR 03/51 FIXED 2.5 2,61 -4,12 0,0579 0,0080
US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co 2,59 -3,53 0,0576 0,0083
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,59 -6,70 0,0575 0,0066
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 2,59 0,74 0,0574 0,0103
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,59 -0,46 0,0574 0,0097
COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) 2,58 -37,87 0,0573 -0,0189
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 2,57 0,74 0,0571 0,0103
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 2,57 -55,72 0,0570 -0,0494
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) 2,57 -48,95 0,0570 -0,0352
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 / ABS-MBS (US94990FAE16) 2,56 0,27 0,0568 0,0100
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 0,0567 0,0567
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 2,55 0,0566 0,0566
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381DWD82) 2,55 -2,89 0,0566 0,0084
US31418DY712 / Fannie Mae Pool 2,54 -1,55 0,0564 0,0091
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 2,54 -50,75 0,0563 -0,0382
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,53 0,0561 0,0561
US682680BK80 / ONEOK Inc 2,52 0,64 0,0560 0,0100
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 1,13 0,0558 0,0102
US87612BBL53 / CORP. NOTE 2,51 -14,07 0,0558 0,0021
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 2,51 0,0557 0,0557
US20754WAC91 / CORP CMO 2,51 -0,04 0,0557 0,0097
US10373QBG47 / BP CAP MARKETS AMERICA INC 3% 02/24/2050 2,51 -0,63 0,0557 0,0094
PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) 2,51 0,0556 0,0556
FOUR SEASONS HOTELS LTD / LON (XA35100DAV84) 2,50 -47,46 0,0556 -0,0318
TEX / Terex Corporation 2,50 0,0555 0,0555
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 2,50 0,0554 0,0554
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) 2,50 0,0554 0,0554
STARWOOD PROPERTY MORTGAGE LLC / LON (US85570DAK81) 2,50 0,0554 0,0554
US3140XG4L07 / FANNIE MAE POOL FN FS1726 2,49 -1,27 0,0553 0,0090
US761713BB19 / Reynolds American Inc 2,49 1,10 0,0553 0,0101
US88163VAD10 / Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 2,49 3,11 0,0553 0,0110
VERTIV GROUP CORP / LON (US92537EAF51) 2,49 0,0553 0,0553
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) 2,49 0,0552 0,0552
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 2,48 27,38 0,0551 0,0384
US3140FECF94 / Fannie Mae Pool 2,47 -2,56 0,0549 0,0084
US91159HJN17 / US Bancorp 2,47 1,81 0,0548 0,0103
GIP PILOT ACQUISITION PA / LON (US31773HAE27) 2,46 0,0546 0,0546
US00206RKJ04 / AT&T Inc 2,46 -0,77 0,0546 0,0091
US36178WDM82 / Ginnie Mae I Pool 2,46 -2,34 0,0546 0,0084
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 2,45 1,11 0,0544 0,0099
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 2,44 0,70 0,0543 0,0098
US023135BM78 / Amazon.com Inc 2,43 -0,57 0,0540 0,0091
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 2,43 1,63 0,0539 0,0101
US74977RDN17 / Cooperatieve Rabobank UA 2,43 0,70 0,0539 0,0097
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 2,41 1,47 0,0536 0,0100
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 2,40 2,00 0,0533 0,0101
US3138WGJG06 / Fannie Mae Pool 2,40 -3,19 0,0532 0,0078
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AA35) 2,40 -0,79 0,0532 0,0089
US3137FXQX98 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,40 -2,44 0,0532 0,0081
US05990TAG22 / Banc of America Funding Trust 2,39 -24,41 0,0531 -0,0049
US26884LAL36 / EQT Corporation 2,38 0,17 0,0528 0,0093
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 2,37 0,0527 0,0527
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 2,36 -0,46 0,0523 0,0089
WCN / Waste Connections, Inc. 2,36 1,38 0,0523 0,0097
US3140XBSR28 / UMBS 2,35 -2,89 0,0522 0,0078
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 2,35 1,86 0,0522 0,0099
US30315DAN84 / FREMF 2019-K103 Mortgage Trust 2,35 -4,94 0,0522 0,0068
US3140L3H794 / FN 03/51 FIXED 2 2,35 -2,00 0,0521 0,0082
US06849RAG74 / Barrick Na Finance Llc 5.70% 05/30/41 2,35 0,90 0,0521 0,0094
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41 2,34 -11,69 0,0520 0,0033
US31418MUN00 / Fannie Mae Pool 2,34 -3,82 0,0520 0,0073
US3133AFRZ62 / FREDDIE MAC POOL FR QB8604 2,34 -4,37 0,0519 0,0071
US293791AP47 / Enterprise Production 6.65% Notes 10/15/2034 2,34 -34,64 0,0519 -0,0137
US74928UBB26 / RBSSP Resecuritization Trust 2009-12 2,34 -4,38 0,0519 0,0070
US125523AJ93 / Cigna Corp. 2,33 0,60 0,0518 0,0093
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 2,33 -60,79 0,0517 -0,0572
US92343VGB45 / Verizon Communications Inc 2,32 0,13 0,0515 0,0090
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,32 1,44 0,0514 0,0095
US02209SAV51 / Altria Group Inc 2,32 0,96 0,0514 0,0093
US3622A3CG34 / Ginnie Mae I Pool 2,31 -3,42 0,0514 0,0074
US91324PDL31 / UnitedHealth Group Inc 2,31 -1,03 0,0512 0,0085
67705BA36 / Oglethorpe Power Corp 2,30 0,0511 0,0511
US06738EBK01 / Barclays PLC 2,30 1,14 0,0511 0,0094
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 -1,25 0,0510 0,0083
US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond 2,29 0,48 0,0508 0,0090
US126650CN80 / CVS Health Corp 2,29 1,60 0,0508 0,0095
US68620CAB63 / Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-A 2,29 -10,63 0,0507 0,0038
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 2,28 1,65 0,0507 0,0095
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,28 0,13 0,0506 0,0088
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 2,28 0,18 0,0505 0,0089
US38380VXF39 / Government National Mortgage Association 2,26 -1,01 0,0501 0,0083
US3133C8DQ55 / Freddie Mac Pool 2,25 -4,98 0,0500 0,0065
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 2,24 0,67 0,0498 0,0089
US161175CL69 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,24 5,31 0,0498 0,0107
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 2,24 -92,44 0,0497 -0,4937
US06051GHS12 / Bank of America Corp 2,24 0,68 0,0496 0,0089
US3140L05B95 / FANNIE MAE POOL FN BR2641 2,24 -2,36 0,0496 0,0076
US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051 2,20 -0,45 0,0489 0,0083
Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) 2,20 -35,32 0,0489 -0,0136
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 2,20 0,46 0,0487 0,0087
US097023BY08 / Boeing Co/The 2,19 2,63 0,0485 0,0095
US3137FRVC29 / Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR07 2,18 -7,15 0,0484 0,0053
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 2,18 0,0484 0,0484
US3133ALHV37 / UMBS 2,18 -1,49 0,0483 0,0078
US3133AGRD34 / Freddie Mac Pool 2,17 -2,69 0,0483 0,0073
US16411QAK76 / CORP. NOTE 2,17 1,45 0,0482 0,0089
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 2,17 1,21 0,0482 0,0089
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 2,17 0,0481 0,0481
US172967JU60 / Citigroup Inc 2,16 0,28 0,0480 0,0085
US92826CAF95 / Visa Inc 2,16 -0,28 0,0479 0,0082
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 -24,15 0,0478 -0,0043
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 103,11 0,0478 0,0283
US539830BR92 / Lockheed Martin Corp 2,15 1,85 0,0477 0,0090
US06051GFC87 / Bank of America Corp 2,15 0,85 0,0476 0,0086
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 2,15 0,23 0,0476 0,0084
US3136A54N33 / Fannie Mae REMICS 2,14 -2,20 0,0474 0,0073
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 2,13 0,0474 0,0474
US3140XFTH41 / FANNIE MAE POOL FN FS0551 2,13 -3,13 0,0473 0,0069
US3132AAK523 / Freddie Mac Pool 2,13 -3,76 0,0472 0,0067
US3131XUM380 / Freddie Mac Pool 2,12 -2,62 0,0470 0,0071
US907818FQ60 / Union Pacific Corp 2,10 1,11 0,0466 0,0085
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 2,10 0,0465 0,0465
US3622A2R381 / Ginnie Mae II Pool 2,08 -2,07 0,0462 0,0072
US682680BN20 / ONEOK Inc 2,07 -0,67 0,0459 0,0077
US3140JWB413 / Fannie Mae Pool 2,06 -0,67 0,0458 0,0077
US172967HA25 / Citigroup Inc 2,06 0,78 0,0457 0,0082
US036752AD58 / Anthem Inc 2,05 -0,34 0,0454 0,0078
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 2,04 0,25 0,0454 0,0080
US70455DAG97 / PCI Gaming Authority, Term Loan B 2,04 0,69 0,0453 0,0081
US701885AJ44 / PARSLEY ENERGY LLC / PARSLEY FIN 2,03 0,00 0,0451 0,0078
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 2,03 1,35 0,0451 0,0083
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) 2,02 -6,60 0,0449 0,0052
US3138ERRD40 / Fannie Mae Pool 2,02 -7,63 0,0449 0,0047
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 1,67 0,0446 0,0083
US09261BAF76 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 2,01 0,0445 0,0445
US3140L1TN53 / FANNIE MAE POOL FN BR3256 2,00 -2,87 0,0444 0,0066
US3133KYUU18 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,00 -1,33 0,0443 0,0072
FM / First Quantum Minerals Ltd. 1,99 0,0442 0,0442
US36178DH209 / Ginnie Mae I Pool 1,99 -3,54 0,0442 0,0063
US413875AS47 / L3Harris Technologies Inc 1,99 1,33 0,0441 0,0081
US87612GAB77 / Targa Resources Corp 1,98 -1,20 0,0439 0,0072
US3617BUZA09 / Ginnie Mae I Pool 1,97 -1,30 0,0438 0,0071
US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 1,97 -53,27 0,0437 -0,0335
US10373QBL32 / BP Capital Markets America Inc 1,96 1,66 0,0435 0,0082
US3140FLNF19 / Fannie Mae Pool 1,96 -0,41 0,0434 0,0074
US771196BY74 / Roche Holdings Inc 1,95 1,09 0,0433 0,0079
US3140NMRP46 / Fannie Mae Pool 1,95 -0,86 0,0433 0,0072
US3140KKH801 / FN 08/50 FIXED 2 1,95 -2,80 0,0432 0,0065
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 1,94 3,68 0,0432 0,0088
US3133AFRX15 / FREDDIE MAC POOL FR QB8602 1,94 -5,56 0,0430 0,0054
US126650CL25 / CVS Health Corp 1,93 -5,20 0,0429 0,0055
US127097AK92 / Coterra Energy Inc 1,93 0,42 0,0429 0,0076
US87264ABD63 / CORP. NOTE 1,93 0,42 0,0429 0,0076
US674599CN34 / Occidental Petroleum Corp 1,92 -63,50 0,0427 -0,0539
US37045VAZ31 / General Motors Co. 1,92 2,45 0,0426 0,0083
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 1,91 3,85 0,0425 0,0087
US86359DTG24 / Structured Asset Securities Corp Trust 2005-SC1 1,91 -4,30 0,0425 0,0058
US37045VAP58 / General Motors Co 1,91 2,80 0,0424 0,0083
US12668BRZ84 / Alternative Loan Trust 2006-6CB 1,90 -2,31 0,0422 0,0065
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37 1,90 0,64 0,0421 0,0075
US3617JYLP63 / GINNIE MAE II POOL P#BM7534 3.50000000 1,90 -1,20 0,0421 0,0069
US36241LW512 / Ginnie Mae II Pool 1,89 -2,12 0,0420 0,0065
US70450YAH62 / PAYPAL HLDGS INC 2.3% 06/01/2030 1,88 1,67 0,0418 0,0078
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 1,88 0,70 0,0418 0,0075
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 1,88 1,35 0,0417 0,0077
US94974BGU89 / Wells Fargo & Co. 1,86 1,70 0,0412 0,0077
US58933YBF16 / Merck & Co Inc 1,85 -0,70 0,0411 0,0069
US606822CE28 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,85 0,38 0,0411 0,0073
US57636QAQ73 / Mastercard Inc 1,85 -0,27 0,0410 0,0070
US594918CE21 / Microsoft Corp 1,84 -1,13 0,0408 0,0067
US02209SBN27 / Altria Group Inc 1,81 0,44 0,0403 0,0071
US36189XM436 / Ginnie Mae II Pool 1,81 -2,47 0,0403 0,0062
US3137H4BR01 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS K133 X1 1,81 -3,67 0,0402 0,0057
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 1,80 0,28 0,0400 0,0071
US02209SBR31 / Altria Group Inc 1,80 1,24 0,0399 0,0074
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 0,0399 0,0399
US3617AD7J18 / Ginnie Mae I Pool 1,79 -1,32 0,0397 0,0065
US06051GKD06 / Bank of America Corp 1,79 2,11 0,0397 0,0076
US133434AB69 / Cameron LNG LLC 1,78 1,31 0,0394 0,0073
US3140L6TA20 / FN 04/51 FIXED 2 1,78 -2,63 0,0394 0,0060
US3137FRUV19 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,77 -5,29 0,0393 0,0050
US3137H4BA75 / FHLMC CMO IO 1,77 -2,69 0,0393 0,0059
US61747YEH45 / Morgan Stanley 1,77 2,02 0,0393 0,0075
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,77 2,20 0,0392 0,0075
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 1,77 -0,62 0,0392 0,0066
US654106AL77 / NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 1,76 1,09 0,0390 0,0071
US67091TAE55 / OCP SA 1,76 -1,24 0,0390 0,0064
US3140QMK527 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2115 2.50000000 1,75 -1,07 0,0389 0,0064
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 1,75 -0,57 0,0388 0,0066
US3133AGRE17 / Freddie Mac Pool 1,75 -2,18 0,0388 0,0060
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 0,75 0,0387 0,0070
US3136BDQ846 / FANNIE MAE REMICS FNR 2021-3 NI 1,74 -4,45 0,0386 0,0052
US36291QUS10 / Ginnie Mae I Pool 1,74 -1,97 0,0386 0,0061
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,74 0,81 0,0386 0,0069
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,73 -0,35 0,0384 0,0066
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 1,73 3,72 0,0384 0,0078
US38380P8N71 / GNR 2020-155 IO 1,72 -1,43 0,0383 0,0062
US3140XADY50 / UMBS 1,72 -1,94 0,0382 0,0060
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 1,72 0,29 0,0381 0,0067
US90205FAQ37 / 280 PK AVE 2017-280P MTG TR 1ML+315 09/15/2034 144A 1,71 0,06 0,0380 0,0066
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 1,70 0,18 0,0376 0,0066
SRG / Snam S.p.A. 1,69 0,0376 0,0376
US78016FZQ08 / Royal Bank of Canada 1,69 1,99 0,0376 0,0071
US3140FXKP65 / Fannie Mae Pool 1,69 -1,86 0,0376 0,0059
US92343VFD10 / VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/50 4 1,69 -1,05 0,0376 0,0062
US3137H14D51 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,69 -8,45 0,0375 0,0037
US025816CW76 / American Express Co. 1,69 1,14 0,0375 0,0069
US494550AQ90 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.300% Notes 08/15/33 1,69 0,78 0,0375 0,0067
US3137H7ZD89 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,69 -3,32 0,0375 0,0054
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 1,69 -0,18 0,0375 0,0064
US3131Y6Q935 / Freddie Mac Pool 1,68 -2,78 0,0373 0,0056
US31418BKY10 / Fannie Mae Pool 1,67 -4,13 0,0371 0,0051
US02209SBG75 / Altria Group, Inc. 1,67 -1,18 0,0371 0,0061
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 1,67 3,28 0,0371 0,0074
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384BPF21) 1,66 -7,90 0,0368 0,0038
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 1,65 -73,19 0,0367 -0,0764
US49177JAK88 / Kenvue Inc 1,65 1,29 0,0367 0,0068
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JDA97) 1,64 0,06 0,0364 0,0063
Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) 1,64 0,0363 0,0363
US3617AEAN61 / Ginnie Mae I Pool 1,64 -1,33 0,0363 0,0059
US92343VBG86 / Verizon Communications 3.85% 11/01/2042 1,63 0,12 0,0361 0,0063
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC / LON (US41151PAR64) 1,63 -58,95 0,0361 -0,0365
US3133AFXA48 / FREDDIE MAC POOL FR QB8773 1,61 -3,99 0,0358 0,0050
US3136BA4U52 / Fannie Mae REMICS 1,61 -3,72 0,0356 0,0051
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 1,59 1,59 0,0354 0,0066
US3140KLVW94 / FN 09/50 FIXED 2 1,59 -4,85 0,0353 0,0046
US29379VBY83 / Enterprise Products Operating LLC 1,59 -0,56 0,0353 0,0060
US3132D9JN51 / FREDDIE MAC POOL FR SC0269 1,58 -1,74 0,0352 0,0056
US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC 1,58 -45,23 0,0352 -0,0179
US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3.5% 11/15/2030 1,58 1,15 0,0351 0,0064
IRS USD / DIR (000000000) 1,56 0,0347 0,0347
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 1,55 4,72 0,0345 0,0073
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners L P Fixed Rt 6.55% 09/15/2040 1,55 1,37 0,0344 0,0064
US3140KYDF84 / Fannie Mae Pool 1,54 -1,97 0,0342 0,0054
US907818FG88 / Union Pacific Corp 1,54 -0,84 0,0341 0,0057
6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 2 / DIR (000000000) 1,53 0,0340 0,0340
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM 1,52 0,33 0,0338 0,0060
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) 1,51 -71,70 0,0335 -0,0644
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 0,0335 0,0335
US3133AJ6W82 / UMBS 1,51 -2,59 0,0335 0,0051
US3140L7M415 / FN 04/51 FIXED 2 1,50 -1,12 0,0334 0,0055
US80007RAS40 / Sands China Ltd 1,49 1,84 0,0331 0,0063
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 1,49 -11,41 0,0331 0,0022
US3140FHWR44 / Fannie Mae Pool 1,49 -0,67 0,0330 0,0056
US31418BSJ60 / Uniform Mortgage-Backed Securities 1,48 -3,08 0,0328 0,0048
US404280CH04 / HSBC Holdings PLC 1,47 1,73 0,0327 0,0061
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) 1,47 -3,80 0,0326 0,0046
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 1,46 1,67 0,0325 0,0061
US3617K1Y723 / Ginnie Mae II Pool 1,46 -2,99 0,0324 0,0048
US345397B512 / Ford Motor Credit Co LLC 1,45 1,25 0,0323 0,0059
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 -0,41 0,0322 0,0055
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,29 1,45 0,0322 0,0322
US723787AR88 / Pioneer Natural Resources Co 1,43 -37,12 0,0318 -0,0100
US3140XB4K33 / FANNIE MAE POOL FN FM8025 1,43 -2,40 0,0317 0,0049
US92343VDV36 / Verizon Communications Inc 1,42 -0,35 0,0315 0,0054
US3136A5J497 / Fannie Mae REMICS 1,42 -3,15 0,0314 0,0046
US75513ECP43 / Raytheon Technologies Corp. 1,41 1,15 0,0314 0,0057
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 -0,84 0,0313 0,0052
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 1,41 0,0313 0,0313
US3133KRCR30 / Freddie Mac Pool 1,40 -70,17 0,0312 -0,0551
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 1,40 3,01 0,0311 0,0062
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 0,0311 0,0311
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 1,39 0,0310 0,0310
US32053GAA13 / First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2007-FA3 1,39 -0,93 0,0308 0,0051
US437076CB65 / Home Depot Inc/The 1,38 1,69 0,0307 0,0058
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 1,10 0,0306 0,0056
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 1,38 1,10 0,0306 0,0056
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 1,37 0,0305 0,0305
US31416YWR51 / Fannie Mae Pool 1,37 -7,18 0,0304 0,0033
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) 1,37 -74,13 0,0304 -0,0668
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 1,37 0,0304 0,0304
US07388WAB28 / Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC4 1,36 -0,51 0,0302 0,0051
US3617MB4M80 / GINNIE MAE II POOL 1,35 -3,29 0,0301 0,0044
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#MA4387 1,35 -1,31 0,0300 0,0049
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,35 -0,66 0,0300 0,0050
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 1,35 0,75 0,0299 0,0054
US12189LBH33 / BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 1,34 0,60 0,0298 0,0053
US06051GHQ55 / Bank of America Corp 1,34 1,13 0,0297 0,0054
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380R2L34) 1,34 -1,91 0,0297 0,0047
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,33 -68,65 0,0294 -0,0481
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAD89) 1,31 0,0291 0,0291
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -0,30 0,0291 0,0050
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 1,31 -0,61 0,0290 0,0049
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -3,48 0,0290 0,0042
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) 1,30 -66,99 0,0289 -0,0434
US3622A2DH25 / Ginnie Mae I Pool 1,30 -3,92 0,0289 0,0040
US3140FD5K84 / Fannie Mae Pool 1,30 -0,69 0,0289 0,0048
US225313AK19 / Credit Agricole SA 1,29 0,62 0,0287 0,0051
US26875PAN15 / EOG Resources Inc. 1,28 0,31 0,0284 0,0050
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,0284 0,0284
US36180JBN37 / Ginnie Mae I Pool 1,27 -6,74 0,0282 0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,27 2,01 0,0282 0,0053
US161175BC79 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,27 5,23 0,0281 0,0060
US3138EAE608 / Fannie Mae Pool 1,26 -1,10 0,0280 0,0046
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 1,26 -0,55 0,0280 0,0047
BBD.A / Bombardier Inc. 1,24 0,0276 0,0276
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,24 0,00 0,0276 0,0048
US87612BBN10 / CORP. NOTE 1,24 -0,24 0,0276 0,0047
US3140L5GZ35 / Fannie Mae Pool 1,24 -2,44 0,0275 0,0042
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 1,24 2,65 0,0275 0,0054
US00287YBD04 / AbbVie, Inc. 1,24 -1,28 0,0275 0,0045
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 1,23 -0,73 0,0273 0,0046
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 1,22 1,42 0,0270 0,0050
US3132J9C630 / FREDDIE MAC GOLD POOL FG Q17792 1,21 -3,66 0,0269 0,0038
BHP / BHP Group Limited 1,20 1,26 0,0267 0,0049
US38379VHX55 / Government National Mortgage Association 1,20 0,33 0,0267 0,0047
US3137F8ZX47 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,20 -4,31 0,0267 0,0036
US55336VAN01 / MPLX LP 1,19 -0,83 0,0265 0,0044
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 1,19 1,71 0,0264 0,0049
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 1,19 -1,25 0,0264 0,0043
US01608UAE73 / Ali Group North America Corporation 2021 Term Loan B 1,19 -68,25 0,0263 -0,0422
US55336VAM28 / MPLX LP 1,19 0,76 0,0263 0,0047
US969457BM15 / Williams Companies 8.75% Notes 3/15/32 1,19 0,08 0,0263 0,0046
US06849RAK86 / Barrick North America Finance LLC 1,18 0,94 0,0263 0,0048
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,18 -2,64 0,0262 0,0040
US02147RAT77 / Alternative Loan Trust 2006-23CB 1,18 1,29 0,0262 0,0048
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 1,18 -2,89 0,0261 0,0039
US3132D9KX15 / Freddie Mac Pool 1,17 -1,59 0,0261 0,0042
US3622AAHA58 / Ginnie Mae II Pool 1,17 -8,42 0,0261 0,0025
US6174468G77 / Morgan Stanley 1,16 1,14 0,0257 0,0047
US225401AP33 / Credit Suisse Group AG 1,16 1,58 0,0257 0,0048
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 1,16 0,0256 0,0256
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 0,26 0,0255 0,0045
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 1,15 0,44 0,0255 0,0045
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LLD37) 1,13 -13,02 0,0251 0,0013
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 1,13 0,0250 0,0250
US62547L1035 / Multifamily Trust 2016-1 1,13 -0,88 0,0250 0,0041
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 1,12 0,0249 0,0249
US3617K1ZG12 / Ginnie Mae II Pool 1,12 -2,95 0,0248 0,0037
US073879LN62 / BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES I TRUST 2004- BSABS 2004-AC6 A1 1,11 -5,31 0,0245 0,0031
US38380P2F02 / GNMA, Series 2020-118 1,09 -16,70 0,0243 0,0002
API GROUP DE INC / LON (US00186XAN30) 1,07 0,37 0,0238 0,0042
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 1,07 -17,96 0,0237 -0,0002
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAG11) 1,07 0,0237 0,0237
US172967MD09 / Citigroup Inc 1,06 1,43 0,0236 0,0044
US37045VAF76 / General Motors Co 1,06 2,02 0,0235 0,0045
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 1,05 -3,12 0,0234 0,0034
US38381EQD30 / Government National Mortgage Association 1,05 -3,93 0,0234 0,0033
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P. 1,05 -0,10 0,0233 0,0040
US96949LAC90 / Williams Companies Inc 1,04 0,29 0,0232 0,0041
US36180JBV52 / Ginnie Mae I Pool 1,03 -1,34 0,0229 0,0037
US31418BLU88 / Fannie Mae Pool 1,03 -4,71 0,0229 0,0030
SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) 0,21 1,03 0,0229 0,0229
US30231GBM33 / Exxon Mobil Corp 1,03 -0,96 0,0228 0,0038
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,02 1,40 0,0226 0,0042
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380LG725) 1,02 3,57 0,0226 0,0046
US49456BAJ08 / Kinder Morgan Inc/DE 1,01 0,70 0,0224 0,0040
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,99 -87,34 0,0220 -0,1217
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,99 0,92 0,0219 0,0040
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,0217 0,0217
US37045VAT70 / General Motors Co 0,97 2,10 0,0216 0,0041
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,97 2,64 0,0216 0,0042
US09631BAA17 / BlueMountain CLO XXXI Ltd 0,97 0,10 0,0216 0,0038
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 1,27 0,0213 0,0039
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co 0,96 1,06 0,0212 0,0039
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,95 0,63 0,0211 0,0038
US3138EMKV24 / Fannie Mae Pool 0,95 -1,45 0,0211 0,0034
US38376R5X01 / Government National Mortgage Association 0,95 -5,68 0,0210 0,0026
US91324PEA66 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 05/15/2060 0,94 -1,26 0,0209 0,0034
US369550BH03 / General Dynamics Corp 0,94 1,62 0,0209 0,0039
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,94 -96,94 0,0208 -0,5414
US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 0,94 -3,60 0,0208 0,0030
US133434AA86 / Cameron LNG LLC 0,94 2,52 0,0208 0,0040
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,93 0,0207 0,0207
US097023CP81 / Boeing Co/The 0,92 2,33 0,0205 0,0039
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,92 0,44 0,0205 0,0036
US3140FHEM58 / Fannie Mae Pool 0,92 -1,08 0,0204 0,0033
US54251WAD48 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 0,92 -3,38 0,0203 0,0029
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0,91 1,11 0,0203 0,0037
HRI / Herc Holdings Inc. 0,91 0,0202 0,0202
US3137FREM93 / GOVT CMO 0,91 -4,30 0,0202 0,0028
HRI / Herc Holdings Inc. 0,91 0,0202 0,0202
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,91 6,32 0,0202 0,0045
LONG GILT / DIR (000000000) 0,91 0,0201 0,0201
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,90 0,67 0,0201 0,0036
US31398WQK35 / Freddie Mac REMICS 0,89 -10,97 0,0198 0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -1,34 0,0196 0,0032
US98417EAN04 / Glencore Finance Canada Ltd 0,88 -0,23 0,0195 0,0033
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 -1,01 0,0195 0,0032
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,88 0,46 0,0195 0,0035
US49456BAQ41 / Kinder Morgan Inc/DE 0,87 0,81 0,0194 0,0035
US48249DAA90 / KKR Group Finance Co II LLC 0,86 0,35 0,0192 0,0034
US404119BV04 / HCA, Inc. 0,86 0,94 0,0190 0,0034
US3137FQ3M33 / Freddie Mac Multifamily PC REMIC Trust 2019-RR01 0,85 -8,10 0,0189 0,0019
US04650NAB01 / At&t Inc. 5.35% 09/01/40 0,85 0,47 0,0189 0,0034
US90205FAN06 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,85 0,00 0,0188 0,0033
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,85 1,68 0,0188 0,0035
US36197LFL99 / Ginnie Mae I Pool 0,84 -1,41 0,0187 0,0030
US3140FF3K57 / Fannie Mae Pool 0,83 -0,48 0,0185 0,0031
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,83 0,0184 0,0184
US02209SBF92 / Altria Group Inc 0,83 0,73 0,0183 0,0033
US3137FQ4B68 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,82 -5,64 0,0182 0,0023
US3133A0MT87 / Freddie Mac Pool 0,82 -0,49 0,0181 0,0031
US3136ARUS51 / Fannie Mae REMICS 0,81 0,99 0,0181 0,0033
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 0,81 0,87 0,0180 0,0033
US20030NCN93 / Comcast Corp 0,81 -1,47 0,0179 0,0029
US3140FHWQ60 / Fannie Mae Pool 0,81 -0,49 0,0179 0,0030
US41161PPN77 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2005 7 1A1 0,81 -1,71 0,0179 0,0028
IRS USD / DIR (000000000) 0,80 0,0178 0,0178
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,79 0,89 0,0176 0,0032
US38379U4A15 / Government National Mortgage Association 0,78 -2,12 0,0174 0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,77 1,72 0,0170 0,0032
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,77 -2,67 0,0170 0,0026
US57643QAE52 / MASTR Reperforming Loan Trust 2005-2 0,76 -1,94 0,0168 0,0027
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc 0,75 -0,53 0,0165 0,0028
US38381DND83 / Government National Mortgage Association 0,74 -1,85 0,0165 0,0026
US3140XBNZ98 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7607 3.00000000 0,74 -4,03 0,0164 0,0023
US3617GRCQ24 / Ginnie Mae I Pool 0,74 -1,34 0,0164 0,0027
US38379RRT22 / Government National Mortgage Association, Series 2017-53 0,73 -2,14 0,0163 0,0025
US3617MB5B17 / GINNIE MAE II POOL P#BS1742 4.00000000 0,72 -1,10 0,0159 0,0026
US3622AANA84 / Ginnie Mae II Pool 0,71 -2,73 0,0158 0,0024
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4.500% 03/20/42 0,71 0,28 0,0158 0,0028
US3131XEB692 / Freddie Mac Pool 0,71 -2,75 0,0157 0,0023
US38379R5W97 / Government National Mortgage Association 0,70 -2,90 0,0156 0,0023
US3140FNN837 / Fannie Mae Pool 0,70 -0,57 0,0154 0,0026
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,68 0,0152 0,0152
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,68 1,64 0,0151 0,0028
US3137H8BN01 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K147, Class X1 0,67 -2,75 0,0149 0,0022
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9% 05/15/2050 0,67 -1,32 0,0149 0,0024
US3137FQXW81 / FREDDIE MAC MULTICLASS CERTIFICATES SERIES 2015-P0 FHMR 2020-RR02 BX 0,67 -7,07 0,0149 0,0016
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,67 1,67 0,0148 0,0028
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) 0,67 -15,78 0,0148 0,0003
US63543WAD39 / National Collegiate Student Loan Trust 2006-4 0,67 -18,18 0,0148 -0,0001
US3131XECV36 / Freddie Mac Pool 0,65 -2,11 0,0145 0,0023
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,65 0,0144 0,0144
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056955) 0,65 -3,58 0,0144 0,0021
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,65 -72,10 0,0143 0,0021
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) 0,64 -3,90 0,0142 0,0020
US25179MBD48 / Devon Energy Corp 0,64 0,00 0,0142 0,0025
US878742AS42 / Teck Resources Limited Guaranteed Fixed Rt Notes 6% 08/15/2040 0,64 -0,62 0,0142 0,0024
US3140EXDX81 / Fannie Mae Pool 0,64 -2,15 0,0141 0,0022
US29379VBZ58 / Enterprise Products Operating LLC 0,63 -0,47 0,0141 0,0024
US494550BW59 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,63 0,48 0,0140 0,0025
US06051GKP36 / Bank of America Corp 0,62 0,49 0,0138 0,0024
US31418EAV20 / Fannie Mae Pool 0,61 -82,84 0,0136 -0,0519
US95001ABE55 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41, Class XA 0,61 -11,21 0,0135 0,0009
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,61 0,66 0,0135 0,0024
US3140FQJU29 / Fannie Mae Pool 0,61 -0,82 0,0135 0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,60 -0,99 0,0134 0,0022
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,60 0,0132 0,0132
US39538WBR88 / GreenPoint Mortgage Funding Trust 2005-AR4 0,59 -1,00 0,0131 0,0022
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,59 0,68 0,0131 0,0023
US3132ADJC39 / Freddie Mac Pool 0,59 -2,80 0,0131 0,0020
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,59 0,17 0,0131 0,0023
US3140KSBK20 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ6341 3.00000000 0,58 -3,33 0,0129 0,0019
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,58 0,0128 0,0128
BBD.A / Bombardier Inc. 0,57 0,0126 0,0126
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,57 0,53 0,0126 0,0023
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AE56) 0,57 -0,70 0,0125 0,0021
US38380AK639 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-135 SB 0,56 3,70 0,0125 0,0025
US3140XFVE81 / Fannie Mae Pool 0,55 -1,25 0,0123 0,0020
US3140XFN497 / Fannie Mae Pool 0,55 -2,49 0,0122 0,0018
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 0,54 -83,49 0,0121 -0,0484
US29379VBX01 / Enterprise Products Operating LLC 0,54 1,31 0,0120 0,0022
US3617BCRN14 / Ginnie Mae I Pool 0,54 -1,29 0,0119 0,0019
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,53 -76,42 0,0118 -0,0296
US3617AEBH84 / Ginnie Mae I Pool 0,53 -1,30 0,0118 0,0019
US3140XBUW84 / UMBS 0,52 -3,52 0,0116 0,0017
US38379U6W17 / Government National Mortgage Association 0,52 -1,33 0,0115 0,0019
US361856DG91 / GMACM Home Equity Loan Trust 2004-HE3 0,52 -7,18 0,0115 0,0013
US3617GQY493 / Ginnie Mae I Pool 0,52 -1,34 0,0115 0,0019
US3136AHGQ79 / FANNIE MAE REMICS FNR 2013-124 SB 0,52 -3,55 0,0115 0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 -3,38 0,0115 0,0017
US20030NAK72 / Comcast Corp 0,50 0,40 0,0111 0,0020
US126650DJ69 / CVS Health Corp 0,50 -77,93 0,0111 -0,0303
US3617MB5P03 / Ginnie Mae I Pool 0,49 -1,21 0,0109 0,0018
US92890HAD44 / WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 0,49 -1,41 0,0108 0,0018
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38376R4Q68) 0,49 -10,64 0,0108 0,0008
US31410LAS16 / Fannie Mae Pool 0,49 -3,95 0,0108 0,0015
US413875AT20 / L3Harris Technologies Inc 0,48 0,85 0,0106 0,0019
US3138ERNP16 / Fannie Mae Pool 0,47 -2,07 0,0105 0,0016
US38379UY671 / GNMA_16-152 0,47 -11,47 0,0105 0,0007
US3617B14D23 / Ginnie Mae II Pool 0,47 -1,26 0,0104 0,0017
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,47 -0,21 0,0104 0,0018
US38380JBV98 / GNMA, Series 2017-157 0,47 -2,51 0,0103 0,0016
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,46 2,65 0,0103 0,0020
US38379UH411 / Government National Mortgage Association 0,46 -6,46 0,0103 0,0012
US3138M8GU13 / Fannie Mae Pool 0,46 -2,75 0,0102 0,0015
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,45 2,72 0,0101 0,0020
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,45 0,0100 0,0100
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 0,45 0,0099 0,0099
US3617BKV816 / Ginnie Mae II Pool 0,45 -1,11 0,0099 0,0016
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382XP255) 0,44 -4,52 0,0099 0,0013
US3137FYTY28 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,44 -2,64 0,0098 0,0015
US31416BMV70 / Fannie Mae Pool 0,43 -0,92 0,0095 0,0016
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,42 6,27 0,0094 0,0021
US3132LMG838 / Freddie Mac Gold Pool 0,42 -2,09 0,0094 0,0015
US3132LMAK26 / Freddie Mac Gold Pool 0,42 -5,59 0,0094 0,0012
US3140FKL993 / Fannie Mae Pool 0,42 -11,49 0,0092 0,0006
US38379XGR52 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-84 IG 0,42 -3,26 0,0092 0,0013
US3140QERD62 / FANNIE MAE POOL FN CA6783 0,41 -2,13 0,0092 0,0014
US3132LMXZ48 / Freddie Mac Gold Pool 0,41 -1,44 0,0091 0,0015
US3140FNUJ14 / Fannie Mae Pool 0,41 -0,73 0,0091 0,0015
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,41 0,24 0,0091 0,0016
US31292L6V27 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 -0,99 0,0089 0,0015
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,40 0,0089 0,0089
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,40 0,76 0,0089 0,0016
US3140FKPT12 / Fannie Mae Pool 0,40 -17,46 0,0088 -0,0000
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,40 0,0088 0,0088
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,40 0,0088 0,0088
US61745M4P58 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-3AR 0,40 -0,50 0,0088 0,0015
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,39 -94,65 0,0088 -0,1262
US38380JGF93 / GNMA, Series 2017-171 0,39 -2,00 0,0087 0,0014
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,39 0,0086 0,0086
US3617BBKQ35 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -25,10 0,0085 -0,0009
US3140J8GH04 / Fannie Mae Pool 0,38 -1,79 0,0085 0,0013
US31397UUU14 / FNMA, REMIC, Series 2011-59, Class NZ 0,38 -2,07 0,0084 0,0013
US46625HLL23 / JPMorgan Chase & Co 0,37 0,00 0,0083 0,0015
US3617X5VE74 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -0,80 0,0083 0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -0,54 0,0082 0,0014
US3138WHWE83 / Fannie Mae Pool 0,37 -2,37 0,0082 0,0013
US458140BW93 / Intel Corp 0,36 1,12 0,0081 0,0015
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,36 0,0080 0,0080
US80007RAK14 / Sands China Ltd 0,35 0,58 0,0077 0,0014
US3136AARL11 / Fannie Mae REMICS 0,35 -1,98 0,0077 0,0012
US14916RAD61 / CommonSpirit Health 0,34 -0,29 0,0076 0,0013
US38376R6U52 / Government National Mortgage Association 0,34 -14,50 0,0076 0,0003
US31325VKQ67 / Freddie Mac Strips 0,34 1,20 0,0075 0,0014
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,34 0,0074 0,0074
US3140JWCA69 / Fannie Mae Pool 0,33 -4,57 0,0074 0,0010
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,33 1,52 0,0074 0,0014
US3136ADKM06 / Fannie Mae REMICS 0,33 -2,67 0,0073 0,0011
US3140EVVB04 / Fannie Mae Pool 0,32 -2,15 0,0071 0,0011
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,32 0,0070 0,0070
US36202SYR39 / Ginnie Mae I Pool 0,31 -6,82 0,0070 0,0008
US38378B2Q11 / Government National Mortgage Association 0,30 -0,98 0,0068 0,0011
US075887BG35 / Becton Dickinson and Co 0,30 -0,33 0,0067 0,0011
US3140MB7B26 / FANNIE MAE POOL FN BU9889 0,30 -5,70 0,0066 0,0008
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,30 0,68 0,0066 0,0012
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,29 0,34 0,0065 0,0012
US3137H5DR57 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,29 -3,97 0,0064 0,0009
US38380GZN77 / GNMA CMO IO 0,29 -2,03 0,0064 0,0010
US38383CNR78 / Government National Mortgage Association 0,29 -1,04 0,0064 0,0011
US3137FNAJ96 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS K095 XAM 0,28 -5,67 0,0063 0,0008
6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 2 / DIR (000000000) 0,28 0,0062 0,0062
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0060 0,0060
US3617GQY311 / Ginnie Mae I Pool 0,27 -11,04 0,0059 0,0004
US073879U970 / Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-CL1 0,27 -8,30 0,0059 0,0006
US3131XXLE90 / Freddie Mac Pool 0,26 -0,75 0,0059 0,0010
US362341WX31 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST GSR 2005 AR7 1A1 0,26 -0,76 0,0058 0,0010
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8% Senior Notes 8/1/31 0,26 1,17 0,0058 0,0011
US3140FLZK75 / Fannie Mae Pool 0,25 -0,39 0,0056 0,0010
US3140FQGW12 / Fannie Mae Pool 0,25 -0,40 0,0056 0,0010
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,25 0,0056 0,0056
US3137FQXL27 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,25 -18,51 0,0056 -0,0001
US23636ABC45 / Danske Bank A/S 0,25 0,40 0,0055 0,0010
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,25 -0,40 0,0055 0,0009
ASURION LLC / LON (US04649VBD10) 0,25 -95,83 0,0055 -0,1031
US3136AETS67 / FANNIE MAE REMICS FNR 2013-54 BS 0,24 -2,80 0,0054 0,0008
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,24 0,0054 0,0054
US3132LMEB80 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -2,04 0,0053 0,0008
US3137H0GP77 / FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series K742, Class X1 0,24 -13,14 0,0053 0,0003
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7.081000% 08/02/2053 0,23 0,0052 0,0052
US38379RLZ46 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-8 IO 0,23 -3,42 0,0050 0,0007
US26442CAH79 / Duke Energy Carolinas 5.3% 02/15/2040 0,22 0,92 0,0049 0,0009
US38378NWU35 / Government National Mortgage Association 0,22 -1,36 0,0048 0,0008
US3132LMEK89 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -3,62 0,0047 0,0007
US3136ATQK38 / Fannie Mae REMICS 0,21 -0,93 0,0047 0,0008
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,21 1,47 0,0046 0,0009
US3132LME445 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 -3,33 0,0045 0,0007
US38381EKC11 / GNMA, Series 2021-218 0,20 -1,46 0,0045 0,0007
US31412YBH45 / Fannie Mae Pool 0,20 -0,98 0,0045 0,0007
US3137AJYN85 / Freddie Mac REMICS 0,20 -0,50 0,0045 0,0008
US36297AJ464 / Ginnie Mae I Pool 0,20 -0,99 0,0045 0,0007
US571676AB18 / Mars Inc 0,20 1,02 0,0044 0,0008
US3140FXCA88 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,05 0,0042 0,0006
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) 0,19 -16,96 0,0042 0,0000
US36241LNK88 / Ginnie Mae I Pool 0,19 -5,97 0,0042 0,0005
US3138EGQ641 / Fannie Mae Pool 0,19 -1,56 0,0042 0,0007
US3132LMAR78 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -2,07 0,0042 0,0007
US3137FKKQ80 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,18 -3,70 0,0040 0,0006
US3140FXBD37 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,19 0,0040 0,0006
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,18 1,14 0,0039 0,0007
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) 0,18 -96,78 0,0039 -0,0963
US38375UM724 / Government National Mortgage Association 0,17 -15,61 0,0039 0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 3,59 0,0039 0,0008
US125435AB31 / Reperforming Loan REMIC Trust 2006-R2 0,17 -1,16 0,0038 0,0006
US16678RET05 / Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2005-4 0,17 -2,91 0,0037 0,0006
US3137FPJQ96 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,16 -15,87 0,0035 0,0001
US02146YAD85 / Alternative Loan Trust 2006-OA9 0,16 -1,87 0,0035 0,0006
US3132L8WB94 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -0,66 0,0034 0,0006
JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) 0,14 0,0032 0,0032
US38379RV343 / Government National Mortgage Association 0,14 -2,08 0,0031 0,0005
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,14 0,72 0,0031 0,0006
US172967DR95 / Citigroup Inc Subordinated Notes 6.125% 08/25/2036 0,14 0,74 0,0031 0,0005
US36225B2S63 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -4,23 0,0030 0,0004
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,14 0,00 0,0030 0,0005
US3138EGXA71 / Fannie Mae Pool 0,13 -4,32 0,0030 0,0004
US3138AUH599 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,92 0,0030 0,0004
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,13 0,0029 0,0029
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,13 0,0029 0,0029
US36201TLX36 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -2,99 0,0029 0,0004
US172967KR13 / Citigroup Inc 0,13 0,79 0,0028 0,0005
US3140QKQY78 / Fannie Mae Pool 0,13 -0,78 0,0028 0,0005
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,13 0,79 0,0028 0,0005
US55316VAJ35 / MHC Commercial Mortgage Trust, Series 2021-MHC, Class E 0,13 0,79 0,0028 0,0005
US38378KQR31 / Government National Mortgage Association 0,13 -3,79 0,0028 0,0004
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,13 0,0028 0,0028
US3617BGBA70 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -1,60 0,0027 0,0004
US36201LK453 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -1,63 0,0027 0,0004
US36200N5X53 / Ginnie Mae I Pool 0,12 -2,46 0,0027 0,0004
US3138XQYC99 / Fannie Mae Pool 0,12 0,00 0,0026 0,0004
US25179MBE21 / Devon Energy Corp 0,11 0,00 0,0025 0,0004
US3137APW483 / Freddie Mac REMICS 0,11 -2,59 0,0025 0,0004
US3136AATF25 / Fannie Mae REMICS 0,11 3,67 0,0025 0,0005
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0023 0,0023
US3138AFC658 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,76 0,0022 0,0003
US76112BGP94 / RAMP Series 2004-SL4 Trust 0,10 -1,96 0,0022 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,0022 0,0022
US36200N6L07 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -5,10 0,0021 0,0003
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,09 0,0021 0,0021
US3128P7NU35 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 05/01/2030 FHLMC G30 0,09 -7,00 0,0021 0,0002
US36291XRL54 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -2,20 0,0020 0,0003
US31398PFE43 / Fannie Mae REMICS 0,09 -1,11 0,0020 0,0003
US36213FW331 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -2,20 0,0020 0,0003
US3136A65W05 / Fannie Mae REMICS 0,09 -5,43 0,0019 0,0002
US36195JJM09 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -1,19 0,0019 0,0003
US3128P7JH79 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -10,87 0,0018 0,0001
US3140FHES29 / Fannie Mae Pool 0,08 0,00 0,0018 0,0003
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,08 -96,88 0,0018 -0,0080
US36291LMD46 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -2,44 0,0018 0,0003
US58013MFQ24 / McDonald's Corp 0,08 -97,26 0,0017 -0,0497
US36201TJ326 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -2,60 0,0017 0,0003
US36200DMM29 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -5,48 0,0015 0,0002
US36202VYM70 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -1,43 0,0015 0,0002
US3138XRVL09 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,45 0,0015 0,0003
US36291PV601 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -7,25 0,0014 0,0002
US36200KZ596 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -3,08 0,0014 0,0002
US3138MG6C45 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,59 0,0014 0,0002
US39538WHC55 / GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR3 0,06 342,86 0,0014 0,0013
US31412NXE11 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,00 0,0013 0,0002
US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp 0,06 0,00 0,0012 0,0002
US41162KAA16 / HarborView Mortgage Loan Trust 2006-13 0,06 -5,17 0,0012 0,0002
US36202WHX02 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -3,51 0,0012 0,0002
US9021043065 / II-VI Inc 0,05 -98,04 0,0012 -0,0494
US576433G423 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2006-OA1 0,05 1,89 0,0012 0,0002
US36213TFS78 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -3,64 0,0012 0,0002
US86360UAA43 / Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 0,05 -1,89 0,0012 0,0002
US3136A6Q565 / Fannie Mae REMICS 0,05 -8,93 0,0012 0,0001
US3138MN4E74 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0011 0,0002
US38379GZ834 / Government National Mortgage Association 0,05 -1,96 0,0011 0,0002
US36291TBM99 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -2,00 0,0011 0,0002
US3138MQGP24 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0011 0,0002
US36291K6G74 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -2,08 0,0011 0,0002
US36201UBS24 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -4,26 0,0010 0,0001
US38375UY794 / Government National Mortgage Association 0,05 -16,67 0,0010 0,0000
US45660LQW27 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR13 0,05 -2,17 0,0010 0,0002
US36200FPE24 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -4,35 0,0010 0,0001
US36205GAG64 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,33 0,0009 0,0001
US36292HRK13 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,38 0,0009 0,0001
US36201DY972 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,38 0,0009 0,0001
US36202SDK15 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,44 0,0009 0,0001
US36201X5M61 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,50 0,0009 0,0001
US31412NUP94 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,56 0,0009 0,0001
US36201YCJ38 / GINNIE MAE I POOL GN 606773 0,04 -2,56 0,0009 0,0001
US36200D7L15 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,63 0,0008 0,0001
US36200AN544 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,63 0,0008 0,0001
US3138AFV310 / Fannie Mae Pool 0,04 -7,89 0,0008 0,0001
US31390KJ669 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0008 0,0001
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,03 0,00 0,0008 0,0001
US3136FES601 / Fannie Mae Interest Strip 0,03 -2,86 0,0008 0,0001
US3138AFWY20 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0008 0,0001
US38378UGA97 / Government National Mortgage Association 0,03 0,00 0,0008 0,0001
US36201LHA52 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,03 0,0007 0,0001
US36291LEN10 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,23 0,0007 0,0001
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 3,45 0,0007 0,0001
US31413DUU98 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0007 0,0001
US38378KJP57 / Government National Mortgage Association 0,03 0,00 0,0007 0,0001
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,03 0,00 0,0007 0,0001
US36213RXN24 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,45 0,0006 0,0001
US3132J4AB56 / FHLMC Gold Pools, 20 Year 0,03 -6,90 0,0006 0,0001
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
US36196FZJ64 / Government National Mortgage Association 0,03 -3,57 0,0006 0,0001
US36213ER730 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,70 0,0006 0,0001
US36202WL563 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -7,41 0,0006 0,0001
US576433PD20 / MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-6 0,03 -7,41 0,0006 0,0001
US36201EGC84 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,00 0,0006 0,0001
US36201JJH32 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,17 0,0005 0,0001
US36241LL796 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,17 0,0005 0,0001
US3132J3CZ24 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,17 0,0005 0,0001
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
US36201Q3R21 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,35 0,0005 0,0001
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42 0,02 -99,50 0,0005 -0,0802
US3132J4D894 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -15,38 0,0005 0,0000
US36201FSR90 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,55 0,0005 0,0001
US36201TMR58 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,55 0,0005 0,0001
US36292DB276 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,76 0,0005 0,0001
US36201TMH76 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0005 0,0001
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,0004 0,0004
US86358LAA89 / Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-ARS1 0,02 5,26 0,0004 0,0001
US3138AFB908 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0004 0,0001
US36212NAN75 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,00 0,0004 0,0001
US36200XYW37 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,00 0,0004 0,0001
US36200MWG40 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,00 0,0004 0,0001
US36291LJ480 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US65535VLL08 / NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPOR NAA 2005 AP2 A5 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US36213CYW45 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,26 0,0004 0,0001
US17307GXX14 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US36200WS851 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,56 0,0004 0,0001
US3138AHWX03 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) 0,02 -99,54 0,0004 -0,0673
US3133AGNG01 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US36210ARL34 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US36291VMS96 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -5,88 0,0004 0,0000
US3137AXES86 / Freddie Mac REMICS 0,02 -21,05 0,0003 -0,0000
US3131X1MD07 / Freddie Mac Pool 0,02 -44,44 0,0003 -0,0002
US36291NXP13 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0003 0,0001
US36202WLY39 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,0003 0,0000
US31390BFZ67 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0001
US36290VVH40 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0001
US31388EF847 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US38374MJ266 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2006-16 GS 0,01 -7,14 0,0003 0,0000
46090K109 / Intrawest Resorts Holdings, Inc. 0,01 -99,47 0,0003 -0,0451
US38375K4K53 / Government National Mortgage Association 0,01 -50,00 0,0003 -0,0002
US31412X4X91 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0003 0,0000
US36241KA650 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,69 0,0003 0,0000
US3138AFWD82 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36201P4V42 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31388UFT25 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36202SD964 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0000
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US31383JXE53 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3138ADR982 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3132A9YC51 / Freddie Mac Pool 0,01 -41,18 0,0002 -0,0001
US31382KW206 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0002 0,0000
US444859BF87 / Humana Inc 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36201RR604 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -10,00 0,0002 0,0000
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US06368BGS16 / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US097023BU85 / Boeing Co/The 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31386GJU85 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0002 0,0000
US36202VS859 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36294YN919 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31382LDQ68 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36200MY801 / GINNIE MAE I POOL GN 604735 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36201UCH59 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0002 0,0000
US36225BPC62 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (G1) 0,01 -11,11 0,0002 0,0000
US36211SC546 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0002 0,0002
US36201FBJ57 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31389NBG97 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36201RYD78 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -12,50 0,0002 0,0000
US36201F5J22 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -12,50 0,0002 0,0000
US3128M7XB74 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36212F2S21 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36207EJL92 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36294SN374 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36292CEU45 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36201V3F74 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -12,50 0,0002 0,0000
US31402WQN10 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3138XCGD88 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0002 0,0000
US36202SYF90 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -14,29 0,0002 0,0000
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36225B2X58 / GNMA 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36209T6Q75 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36290SAR22 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31406UHL52 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3132KSTZ72 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior Notes 7.2% 03/15/39 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36213UJB70 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -16,67 0,0001 0,0000
US31407XUW90 / FNMA P#843997 V/R 11/1/35 4.28800000 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US31388SE501 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36225BZ923 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36201JGG85 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3128P7RC90 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36212DLN74 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36213EUP95 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US3138X5RY57 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36201ELX66 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -42,86 0,0001 -0,0000
US36200AKR94 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31389X7D92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
FIRST EAGLE HOLDINGS INC / LON (US05554JAJ60) 0,00 -99,93 0,0001 -0,0992
US36290WMW90 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36213UPE46 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3129337A61 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36178WGN39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31389X5W91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36208LZ423 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36201MCK62 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36200STX89 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0001 0,0000
US36213UWG11 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0001 0,0001
US36213EMK90 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36213QXQ71 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US312935S595 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36294RAV15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36201C4L59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36200GB702 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36291Q4J05 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31371KDM09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36201ATP39 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36292LFL36 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36294YN836 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31383BZ750 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36291RAC60 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36292CK527 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31415XJF96 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31389CLA52 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36201H6L23 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36291RNU22 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36209YUL00 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31397RCW43 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US312932LK05 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31413K6Y28 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225A3K47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36292CSQ86 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31388UEA43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31405SBM52 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36291GUQ71 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31409VMV26 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36201FVV65 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31387NR746 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31384KME37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36291SZF00 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36200DQZ95 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31283BCC00 / Freddie Mac Strips 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US36200CC865 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36208V4Q59 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36210AFQ58 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36294T2N41 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36200NTU53 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36200GGA85 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31387NWV53 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36200NEQ07 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36212TW425 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31411WCS44 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36241KF782 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US312935NT27 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31388FSE42 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31387EKT37 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US31412MBF41 / FANNIE MAE POOL FN 928938 0,00 0,0000 0,0000
US36291PAL04 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31387Q2R08 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36294PZF34 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36210XV530 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US3132A92X47 / Freddie Mac Pool 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31383SAY63 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36225B7K82 / GINNIE MAE I POOL GN 781798 0,00 0,0000 0,0000
US36290S7E54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36225BEQ77 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31371H2F47 / Fannie Mae 0,00 0,0000 0,0000
US36209BHF85 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36291NZV62 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36210AN949 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36208YJC49 / Ginnie Mae 0,00 0,0000 0,0000
US31388JTP02 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36207KHD54 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
PHOENIX GUARANTOR INC / LON (US71913BAK89) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0005
US36292LJA35 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36291QYB49 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US86359BWB34 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 0,00 0,0000 0,0000
US36225BPZ57 / GINNIE MAE I POOL GN 781340 0,00 0,0000 0,0000
US36210AMT15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31390FC490 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0000 0,0000
US36208CHE03 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36212NAM92 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 0,0000
US38379GYA92 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 0,0000
US3132FGBJ40 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BHZ40 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,0000 0,0000
US3136A76M95 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,0000 -0,0000
US917288BA96 / Uruguay Government International Bond 0,00 0,0000 0,0000
CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
6-7 U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,00 -0,0000 -0,0000
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 4 / DIR (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,02 -0,0005 -0,0005
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0007 -0,0007
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) -0,05 -0,0011 -0,0011
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,06 -0,0012 -0,0012
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,07 -0,0016 -0,0016
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,12 -0,0027 -0,0027
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,13 -0,0030 -0,0030
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,15 -0,0034 -0,0034
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,18 -0,0040 -0,0040
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,24 -0,0054 -0,0054
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,26 -0,0058 -0,0058
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,35 -0,0079 -0,0079
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 -0,36 -100,79 -0,0081 -0,2520
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,37 -0,0082 -0,0082
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) -0,42 -0,0094 -0,0094
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,43 -0,0095 -0,0095
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,54 -0,0119 -0,0119
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,73 -0,0161 -0,0161
US21H0426799 / Ginnie Mae -0,86 -92,39 -0,0191 0,0408
SOFR 1 YEAR MIDCURVE / DIR (000000000) -1,04 -0,0231 -0,0231
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -1,08 -0,0239 -0,0239
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -1,32 -0,0294 -0,0294
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -1,34 -0,0298 -0,0298
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -1,37 -0,0303 -0,0303
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -1,65 -0,0367 -0,0367
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -1,67 -0,0371 -0,0371
IRS USD / DIR (000000000) -1,74 -0,0386 -0,0386
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -1,75 -0,0389 -0,0389
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -2,33 -0,0518 -0,0518
US21H0506723 / Ginnie Mae -2,65 -121,11 -0,0589 -0,1254
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family -2,93 -111,35 -0,0650 -0,2017
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -3,18 -0,0706 -0,0706
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -3,47 -0,0770 -0,0770
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -3,52 -0,0782 -0,0782
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -4,28 -0,0950 -0,0950
US01F0306781 / UMBS TBA -7,27 -103,67 -0,1614 -1,2101
IRS USD / DIR (000000000) -8,23 -0,1826 -0,1826
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -8,83 -0,1960 -0,1960
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -8,87 -105,66 -0,1970 -1,0277
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -9,39 -0,2085 -0,2085
EW / Edwards Lifesciences Corporation -9,85 -127,88 -0,2187 -1,0031
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -10,85 -0,2409 -0,2409