Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 104.074.196 |
| Nuværende stillinger | 311 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WCERX - WCM Alternatives: Event-Driven Fund - Investor Class Shares har afsløret 311 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.074.196 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WCERX - WCM Alternatives: Event-Driven Fund - Investor Class Sharess største beholdninger er Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) , Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc (US:US45232TAA97) , and ams AG (AT:DE000A283WZ3) . WCERX - WCM Alternatives: Event-Driven Fund - Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) , Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc (US:US45232TAA97) , ams AG (AT:DE000A283WZ3) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Spirit AeroSystems Inc (US:US84857HAY62) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,20 | 3,1340 | 3,1340 | ||
| 0,03 | 3,91 | 2,9164 | 2,9164 | |
| 0,04 | 3,78 | 2,8201 | 2,0901 | |
| 1,64 | 2,21 | 1,6489 | 1,6489 | |
| 0,03 | 1,94 | 1,4436 | 1,4436 | |
| 0,10 | 2,20 | 1,6382 | 1,4348 | |
| 1,09 | 0,8113 | 0,8113 | ||
| 0,10 | 1,04 | 0,7746 | 0,7746 | |
| 0,03 | 0,99 | 0,7379 | 0,7379 | |
| 0,12 | 2,84 | 2,1186 | 0,6400 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,36 | -4,07 | -3,0346 | -3,0346 | |
| 4,83 | 3,6000 | -2,7157 | ||
| 0,00 | 0,20 | 0,1526 | -2,6585 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7140 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4557 | ||
| -1,54 | -1,1512 | -1,1512 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9966 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9145 | ||
| -0,00 | -1,21 | -0,8991 | -0,8991 | |
| -1,18 | -0,8798 | -0,8798 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,39 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 8,7914 | -0,0908 | |||
| US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares | 5,84 | -62,56 | 5,84 | -62,56 | 4,3560 | 0,1817 | |||
| US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 5,66 | 5,28 | 4,2234 | 0,1699 | |||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp / DBT (US131477AY72) | 4,83 | -42,41 | 3,6000 | -2,7157 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc | 4,75 | 1,11 | 3,5389 | 0,0024 | |||||
| DE000A283WZ3 / ams AG | 4,20 | 3,1340 | 3,1340 | ||||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,03 | 3,91 | 2,9164 | 2,9164 | |||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,04 | 239,13 | 3,78 | 290,60 | 2,8201 | 2,0901 | |||
| US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc | 3,00 | -0,23 | 2,2356 | -0,0279 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc | 2,93 | -0,03 | 2,1883 | -0,0238 | |||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 2,89 | 2,34 | 2,1557 | 0,0274 | |||||
| CIX / CI Financial Corp. | 0,12 | 12,12 | 2,86 | 20,47 | 2,1333 | 0,3441 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,12 | 60,62 | 2,84 | 44,75 | 2,1186 | 0,6400 | |||
| US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC | 2,63 | 0,96 | 1,9593 | -0,0013 | |||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan | 2,57 | -3,78 | 1,9182 | -0,0965 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 2,57 | 12,03 | 1,9176 | 0,1877 | |||||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 1,64 | 2,21 | 1,6489 | 1,6489 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,10 | 732,37 | 2,20 | 716,36 | 1,6382 | 1,4348 | |||
| XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp | 2,16 | 0,23 | 1,6119 | -0,0133 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,05 | -3,25 | 1,5305 | -0,0682 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,03 | 1,94 | 1,4436 | 1,4436 | |||||
| BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,12 | 0,00 | 1,88 | -2,74 | 1,4031 | -0,0548 | |||
| US51818LAB45 / Latam Airlines Group SA | 1,58 | -0,76 | 1,1748 | -0,0213 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | 27,59 | 1,52 | 17,17 | 1,1356 | 0,1565 | |||
| US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 1,11 | 1,10 | 0,8257 | 0,0003 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 1,09 | 0,8113 | 0,8113 | ||||||
| IIM / Invesco Value Municipal Income Trust | 0,09 | 0,00 | 1,06 | -2,76 | 0,7880 | -0,0307 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,05 | -16,65 | 0,7841 | -0,1663 | |||
| NOEM / CO2 Energy Transition Corp. | 0,10 | 1,04 | 0,7746 | 0,7746 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 37,50 | 1,02 | 51,26 | 0,7642 | 0,2536 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,03 | 0,99 | 0,7379 | 0,7379 | |||||
| CA267488AA22 / DYE and DURHAM LTD CONV 3.75% 03/01/2026 144A | 0,83 | 4,78 | 0,6215 | 0,0222 | |||||
| NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0,07 | 0,00 | 0,80 | -3,61 | 0,5972 | -0,0289 | |||
| MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,79 | -5,07 | 0,5871 | -0,0381 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,07 | 0,75 | 0,5630 | 0,5630 | |||||
| US80874YBC30 / Scientific Games International Inc | 0,67 | 0,30 | 0,5034 | -0,0035 | |||||
| PKI / Parkland Corporation | 0,02 | 0,67 | 0,5010 | 0,5010 | |||||
| FGMC / FG Merger II Corp. | 0,07 | 0,67 | 0,5004 | 0,5004 | |||||
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 0,06 | -74,13 | 0,66 | -71,92 | 0,4886 | 0,0021 | |||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 0,4805 | 0,4805 | ||||||
| MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. | 0,06 | 0,62 | 0,4660 | 0,4660 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,4488 | 0,4488 | ||||||
| NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,06 | 0,60 | 0,4451 | 0,4451 | |||||
| BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust | 0,05 | 0,00 | 0,56 | -2,11 | 0,4167 | -0,0131 | |||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 0,56 | 0,90 | 0,4165 | -0,0002 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,02 | 46,63 | 0,55 | 49,05 | 0,4083 | 0,1311 | |||
| FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock | 0,04 | -20,25 | 0,54 | 0,37 | 0,4064 | -0,0021 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,52 | 0,3844 | 0,3844 | ||||||
| US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc | 0,50 | -1,20 | 0,3704 | -0,0085 | |||||
| US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. | 0,49 | 1,03 | 0,3663 | -0,0004 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 0,49 | 2,31 | 0,3644 | 0,0048 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,2983 | 0,2983 | |||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,03 | 111,78 | 0,40 | 120,56 | 0,2962 | 0,1606 | |||
| FT / Franklin Universal Trust | 0,05 | 0,00 | 0,39 | 1,04 | 0,2901 | 0,0005 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,37 | -0,80 | 0,2762 | -0,0054 | |||
| MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,37 | -4,69 | 0,2736 | -0,0160 | |||
| VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust | 0,04 | 0,00 | 0,36 | -3,26 | 0,2661 | -0,0118 | |||
| NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp | 0,03 | 28,08 | 0,34 | 30,89 | 0,2529 | 0,0577 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,10 | 0,34 | 0,2502 | 0,2502 | |||||
| QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation | 0,03 | 0,33 | 0,2492 | 0,2492 | |||||
| SDHI / Siddhi Acquisition Corp. | 0,03 | 0,32 | 0,2400 | 0,2400 | |||||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,2159 | 0,2159 | |||||
| AACIU / Armada Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 0,29 | 0,2136 | 0,2136 | |||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,2073 | 0,2073 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -3,61 | 0,1998 | -0,0096 | |||
| TRS HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | 0,26 | 0,1953 | 0,1953 | ||||||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,25 | 0,1896 | 0,1896 | |||||
| GTENU / Gores Holdings X, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,25 | 0,1861 | 0,1861 | |||||
| MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 0,02 | 0,25 | 0,1844 | 0,1844 | |||||
| BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0,03 | 0,00 | 0,24 | 3,95 | 0,1769 | 0,0048 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) | 0,02 | 0,24 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,23 | 0,1734 | 0,1734 | |||||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,93 | 0,00 | 0,23 | -42,82 | 0,1700 | -0,1296 | |||
| MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. | 0,02 | 0,21 | 0,1577 | 0,1577 | |||||
| LCCCU / Lakeshore Acquisition III Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,21 | 0,1565 | 0,1565 | |||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,02 | 0,21 | 0,1549 | 0,1549 | |||||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | -98,09 | 0,20 | -98,06 | 0,1526 | -2,6585 | |||
| VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. | 0,02 | 0,19 | 0,1436 | 0,1436 | |||||
| Jena Acquisition Corp II / EC (KYG5093B1216) | 0,02 | 0,19 | 0,1433 | 0,1433 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,19 | 0,1419 | 0,1419 | |||||
| TRS JUNIPER NETWORKS INC / DE (000000000) | 0,19 | 0,1407 | 0,1407 | ||||||
| US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A | 0,18 | 0,55 | 0,1373 | -0,0012 | |||||
| WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 2,33 | 0,1313 | 0,0011 | |||
| IPODU / Collective Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,17 | 0,1299 | 0,1299 | |||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / EC (000000000) | 0,17 | 0,17 | 0,1261 | 0,1261 | |||||
| LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 0,16 | 0,1219 | 0,1219 | |||||
| TRS COVESTRO AG / DE (000000000) | 0,16 | 0,1188 | 0,1188 | ||||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,1179 | 0,1179 | ||||||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,02 | 0,16 | 0,1171 | 0,1171 | |||||
| ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | 0,01 | 0,15 | 0,1101 | 0,1101 | |||||
| NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -4,00 | 0,1080 | -0,0054 | |||
| TVAIU / Thayer Ventures Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,13 | 0,1000 | 0,1000 | |||||
| GHLD / Guild Holdings Company, LLC | 0,01 | 0,13 | 0,0994 | 0,0994 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,13 | 0,0943 | 0,0943 | ||||||
| KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II | 0,01 | 0,12 | 0,0915 | 0,0915 | |||||
| SZZLU / Sizzle Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,12 | 0,0901 | 0,0901 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,12 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| RAAQ / Real Asset Acquisition Corp. | 0,01 | 0,12 | 0,0877 | 0,0877 | |||||
| AACI / Armada Acquisition Corp. III | 0,01 | 0,12 | 0,0869 | 0,0869 | |||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,12 | 0,0868 | 0,0868 | |||||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 2,65 | 0,0868 | 0,0009 | |||
| CGCT / Cartesian Growth Corporation III | 0,01 | 0,12 | 0,0867 | 0,0867 | |||||
| US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2016-2, Class B | 0,11 | -10,40 | 0,0839 | -0,0107 | |||||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,01 | 0,10 | 0,0767 | 0,0767 | |||||
| SVCC / Stellar V Capital Corp. | 0,01 | 0,10 | 0,0738 | 0,0738 | |||||
| MFIC / MidCap Financial Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -2,02 | 0,0725 | -0,0021 | |||
| CCCXU / ColdQuanta, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,10 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0699 | 0,0699 | ||||||
| BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,09 | 0,0697 | 0,0697 | |||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd / EC (KYG6858G1230) | 0,01 | 0,09 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| BAYA / Bayview Acquisition Corp | 0,01 | 0,09 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -61,60 | 0,09 | -58,02 | 0,0670 | -0,0928 | |||
| TRS EVERI HOLDINGS INC / DE (000000000) | 0,09 | 0,0663 | 0,0663 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0620 | 0,0620 | ||||||
| SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0,01 | 0,08 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 / EC (KYG0750N1209) | 0,01 | 0,08 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,08 | 0,0586 | 0,0586 | |||||
| PMTRU / Perimeter Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,07 | 0,0547 | 0,0547 | |||||
| CRAQU / Cal Redwood Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 0,07 | 0,0536 | 0,0536 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431180) | 0,01 | 0,06 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -79,38 | 0,06 | -83,28 | 0,0419 | -0,2108 | |||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,05 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,01 | 0,05 | 0,0377 | 0,0377 | |||||
| UYSCU / UY Scuti Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,13 | 0,0360 | 0,0001 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| DYNX / Dynamix Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| CGCTU / Cartesian Growth Corporation III - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,05 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,04 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0296 | -0,0003 | |||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,0296 | 0,0296 | |||||
| TRS VIVENDI SE / DE (000000000) | 0,04 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| TRS VIVENDI SE / DE (000000000) | 0,04 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| TACOU / Berto Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| RDAGU / Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,0278 | 0,0278 | |||||
| EGHAU / EGH Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,04 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| MAYA / Maywood Acquisition Corp. | 0,00 | 0,03 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| CHPGU / ChampionsGate Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,03 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0183 | 0,0183 | |||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp / EC (VGG1069P1374) | 0,00 | 0,02 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| AKOUOS INC / EC (000000000) | 0,03 | 0,02 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| TRS TOPCON CORP / DE (000000000) | 0,02 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| TRS SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND / DE (000000000) | 0,02 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| TRS SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND / DE (000000000) | 0,02 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 66,67 | 0,0117 | 0,0046 | |||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,01 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| TRS HESS CORP / DE (000000000) | 0,01 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,01 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| TRS AMEDISYS INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| TRS ABIOMED INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| CCCMU / Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| Aldel Financial II Inc / DE (KYG015581245) | 0,01 | 100,00 | 0,0045 | 0,0017 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,01 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Spark I Acquisition Corp / DE (KYG8316B1187) | 0,01 | 66,67 | 0,0041 | 0,0013 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 50,00 | 0,0027 | 0,0011 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Willow Lane Acquisition Corp / DE (KYG9675P1101) | 0,00 | 200,00 | 0,0023 | 0,0009 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co / DE (KYG045371252) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PUCKW / Goal Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| MLACR / Mountain Lake Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0004 | |||
| Newbury Street II Acquisition Corp / DE (KYG6439S1176) | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||||
| VEEAW / Veea Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0008 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Wintergreen Acquisition Corp / EC (KYG9717M1252) | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 100,00 | 0,0016 | 0,0005 | |||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||||
| IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0003 | |||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| BZFDW / BuzzFeed, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||||
| SLMWF / Slam Corp. - Equity Warrant | 0,00 | -83,33 | 0,0008 | -0,0038 | |||||
| Stellar V Capital Corp / DE (KYG8475V1115) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | ||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CRGOW / Freightos Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||||||
| JWSWF / Jaws Mustang Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||||||
| RENEW / Cartesian Growth Corporation II - Equity Warrant | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||||
| XBPEW / XBP Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||||
| SVIWF / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| US3514711155 / FOXO Technologies, Inc. | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||||
| ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||||
| LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0020 | |||||
| TGAWF / Target Global Acquisition I Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| GIBO Holdings Ltd / DE (KYG386171170) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GROV.WS / GROVE COLLABORAT HOLD-CW26 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TRS JUST EAT TAKEAWAY.COM NV / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ZAPPW / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||||
| RMGWF / RMG Acquisition Corp. III - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0002 | ||||||
| MVLAW / Movella Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US715ESC0184 / ESC PERSHING SQUARE | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7140 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1121 | ||||
| ACROPOLIS INFRASTRUCTURE CVR / EC (000000000) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0422 | ||||
| FREEW / Whole Earth Brands Inc - Warrants (30/04/2026) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GETRW / Getaround, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| AILWQ / iLearningEngines, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| KYG3218G1174 / EVe Mobility Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5433 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1076 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9145 | ||||
| US90138P1185 / 26 Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4557 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4446 | ||||
| ML / MoneyLion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9966 | ||||
| La Financiere Atalian / DBT (XS2783772374) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,4981 | |||||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - Warrants (01/01/2027) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NBSTW / Newbury Street Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| TRS FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,01 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| TRS PHILLIPS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,02 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0175 | -0,0175 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0195 | -0,0195 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0213 | -0,0213 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0231 | -0,0231 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,03 | -0,0242 | -0,0242 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -0,0260 | -0,0260 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0261 | -0,0261 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0275 | -0,0275 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,04 | -0,0285 | -0,0285 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0352 | -0,0352 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0354 | -0,0354 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0389 | -0,0389 | ||||||
| TRS PAN AMERICAN SILVER CORP / DE (000000000) | -0,05 | -0,0409 | -0,0409 | ||||||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,08 | -0,0592 | -0,0592 | ||||||
| TRS KELLANOVA / DE (000000000) | -0,08 | -0,0592 | -0,0592 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0596 | -0,0596 | ||||||
| TRS PAN AMERICAN SILVER CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| TRS SCHLUMBERGER NV / DE (000000000) | -0,11 | -0,0786 | -0,0786 | ||||||
| TRS CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0,11 | -0,0816 | -0,0816 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,12 | -0,0925 | -0,0925 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,14 | -0,1042 | -0,1042 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,14 | -0,1042 | -0,1042 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,26 | -0,1949 | -0,1949 | ||||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | Short | -0,01 | -0,28 | -0,2102 | -0,2102 | ||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,38 | -0,2857 | -0,2857 | ||||||
| TRS INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC / DE (000000000) | -0,49 | -0,3673 | -0,3673 | ||||||
| TRS DUPONT DE NEMOURS INC / DE (000000000) | -0,55 | -0,4121 | -0,4121 | ||||||
| TRS IAC INC / DE (000000000) | -0,64 | -0,4750 | -0,4750 | ||||||
| TRS CHAMPIONX CORP / DE (000000000) | -1,18 | -0,8798 | -0,8798 | ||||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,00 | -1,21 | -0,8991 | -0,8991 | ||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -1,54 | -1,1512 | -1,1512 | ||||||
| RDFN / Redfin Corporation | Short | -0,36 | -4,07 | -3,0346 | -3,0346 |
