Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.305.593
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

West Chester Capital Advisors, Inc har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.305.593 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). West Chester Capital Advisors, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) . West Chester Capital Advisors, Incs nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

West Chester Capital Advisors, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 68,10 33,6619 4,8054
0,01 6,69 3,2163 3,2163
0,03 6,56 3,1579 3,1579
0,17 8,89 4,2764 1,5745
0,18 10,32 4,9655 0,9193
0,94 2,87 1,3795 0,1116
0,01 1,42 0,6849 0,1080
0,00 0,22 0,1075 0,1075
0,06 3,19 1,5777 0,1051
0,00 1,17 0,5783 0,0639
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 8,92 4,2895 -3,2922
0,01 1,17 0,5645 -2,0752
0,00 1,09 0,5231 -1,6301
0,24 22,65 10,8960 -1,4296
0,01 1,72 0,8488 -1,2855
0,02 1,41 0,6947 -0,6631
0,00 1,10 0,5285 -0,5014
0,19 22,40 10,7741 -0,4203
0,01 2,15 1,0644 -0,3174
0,02 2,02 0,9740 -0,3115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 23,45 68,10 36,45 33,6619 4,8054
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,24 5,81 22,65 6,26 10,8960 -1,4296
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,19 14,76 22,40 15,68 10,7741 -0,4203
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,18 47,28 10,32 47,52 4,9655 0,9193
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,16 -30,19 8,92 -32,00 4,2895 -3,2922
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 88,84 8,89 90,26 4,2764 1,5745
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,69 3,2163 3,2163
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,56 3,1579 3,1579
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 23,51 3,19 25,33 1,5777 0,1051
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 0,97 2,90 13,62 1,4355 -0,0425
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0,94 4,54 2,87 30,79 1,3795 0,1116
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,03 13,67 2,54 16,13 1,2567 -0,0095
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,39 2,42 -5,99 1,1957 -0,2919
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,44 2,15 -9,88 1,0644 -0,3174
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,35 2,02 -8,95 0,9740 -0,3115
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,17 1,92 -7,87 0,9245 -0,2812
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -68,09 1,72 -53,48 0,8488 -1,2855
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 1,02 1,70 13,72 0,8174 -0,0467
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 -16,56 1,63 -12,27 0,7844 -0,2903
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 16,35 1,42 42,73 0,6849 0,1080
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 -41,46 1,41 -40,16 0,6947 -0,6631
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,79 1,25 2,81 0,6161 -0,0850
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -75,18 1,17 -74,30 0,5645 -2,0752
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,76 1,17 31,50 0,5783 0,0639
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -44,16 1,10 -38,35 0,5285 -0,5014
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -75,37 1,09 -70,80 0,5231 -1,6301
WMT / Walmart Inc. 0,01 -3,24 0,90 7,82 0,4431 -0,0378
GGOV / Blackrock ETF Trust II - iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF 0,01 -34,73 0,89 -13,58 0,4290 -0,1676
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,01 -36,21 0,84 -24,73 0,4045 -0,2411
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,67 0,84 8,81 0,4044 -0,0422
V / Visa Inc. 0,00 -0,19 0,76 1,20 0,3747 -0,0587
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,77 0,72 9,65 0,3447 -0,0332
BA / The Boeing Company 0,00 -0,57 0,69 22,30 0,3417 0,0145
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,28 0,61 19,22 0,3035 0,0054
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -0,03 0,57 -2,25 0,2719 -0,0628
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,27 0,54 7,41 0,2580 -0,0307
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,47 27,99 0,2331 0,0202
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,46 43,65 0,2297 0,0426
EXC / Exelon Corporation 0,01 -0,24 0,46 -5,88 0,2295 -0,0561
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,19 0,45 18,04 0,2203 0,0018
FNB / F.N.B. Corporation 0,03 -1,72 0,44 6,60 0,2098 -0,0269
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,67 0,39 -7,14 0,1931 -0,0500
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,37 0,00 0,1796 -0,0363
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -0,55 0,34 -3,98 0,1675 -0,0362
NUE / Nucor Corporation 0,00 -0,08 0,32 7,80 0,1531 -0,0180
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -24,69 0,29 -33,72 0,1393 -0,1132
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,71 0,1396 -0,0042
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,01 -0,06 0,26 3,57 0,1257 -0,0201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -14,40 0,26 -2,65 0,1274 -0,0254
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,25 15,00 0,1253 -0,0024
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,23 13,24 0,1145 -0,0036
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,38 0,23 -2,17 0,1115 -0,0220
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,02 0,00 0,22 -5,08 0,1081 -0,0284
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1075 0,1075
INTC / Intel Corporation 0,01 2,28 0,22 0,94 0,1064 -0,0170
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,21 -6,28 0,1006 -0,0288
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,21 2,50 0,1018 -0,0143
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,18 -1,69 0,0842 -0,0191
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000