Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 284.965.931 |
| Nuværende stillinger | 419 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Real Return Portfolio Real Return Portfolio har afsløret 419 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.965.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Real Return Portfolio Real Return Portfolios største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Real Return Portfolio Real Return Portfolios nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 104,48 | 104,48 | 34,4373 | 34,4373 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 3,55 | 1,1706 | 0,3201 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,13 | 0,7033 | 0,2542 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 2,11 | 0,6940 | 0,2164 |
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,75 | 0,2456 | 0,2090 |
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,60 | 0,1985 | 0,1985 |
| 0,60 | 0,1985 | 0,1985 | ||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,60 | 0,1966 | 0,1966 |
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,02 | 0,59 | 0,1953 | 0,1953 |
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,54 | 0,1770 | 0,1770 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,46 | 0,1515 | -0,1415 |
| 3V64D / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,1352 | |
| -0,38 | -0,1237 | -0,1237 | ||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 1,24 | 0,4099 | -0,1190 |
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,1904 | -0,1043 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | -0,1034 | |
| -0,31 | -0,1031 | -0,1031 | ||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,1552 | -0,0982 |
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,29 | -0,0971 | -0,0971 | |
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,2062 | -0,0942 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 104,48 | 104,48 | 34,4373 | 34,4373 | |||||
| US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 5,41 | 0,07 | 1,7818 | -0,0880 | |||||
| US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,96 | 0,81 | 1,6341 | -0,0676 | |||||
| US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,65 | 0,74 | 1,5327 | -0,0649 | |||||
| US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,57 | 0,11 | 1,5064 | -0,0736 | |||||
| US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,52 | 0,24 | 1,4889 | -0,0706 | |||||
| US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,51 | -0,18 | 1,4879 | -0,0772 | |||||
| US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,46 | 0,91 | 1,4689 | -0,0596 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 3,61 | 0,50 | 1,1900 | -0,0534 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 7,08 | 3,55 | 44,53 | 1,1706 | 0,3201 | |||
| US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3,28 | 0,43 | 1,0824 | -0,0492 | |||||
| US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3,00 | 0,40 | 0,9897 | -0,0452 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 2,81 | 0,25 | 0,9247 | -0,0437 | |||||
| US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,74 | 1,18 | 0,9041 | -0,0344 | |||||
| US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,20 | 0,09 | 0,7243 | -0,0356 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,71 | 2,13 | 64,46 | 0,7033 | 0,2542 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 52,65 | 0,6940 | 0,2164 | |||
| US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,92 | -0,52 | 0,6330 | -0,0350 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 1,85 | 0,60 | 0,6100 | -0,0267 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -16,87 | 1,73 | 5,49 | 0,5705 | 0,0029 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 40,98 | 0,5409 | 0,1378 | |||
| US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,62 | 1,12 | 0,5352 | -0,0205 | |||||
| US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,57 | -1,94 | 0,5178 | -0,0369 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,50 | -7,56 | 0,4959 | -0,0673 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 8,16 | 0,4720 | 0,0139 | |||
| US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,40 | -0,43 | 0,4623 | -0,0251 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 5,23 | 1,38 | -4,05 | 0,4534 | -0,0426 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -10,85 | 1,29 | 39,54 | 0,4248 | 0,1053 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -16,69 | 1,24 | -18,65 | 0,4099 | -0,1190 | |||
| US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,24 | -0,72 | 0,4090 | -0,0236 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 4,50 | 0,4056 | -0,0020 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 20,47 | 1,20 | 23,43 | 0,3959 | 0,0590 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 49,74 | 0,3811 | 0,1139 | |||
| US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,12 | 0,72 | 0,3683 | -0,0159 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -12,92 | 1,11 | -8,87 | 0,3661 | -0,0555 | |||
| US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,11 | -1,42 | 0,3659 | -0,0239 | |||||
| US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,08 | -1,28 | 0,3572 | -0,0225 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,02 | 17,63 | 1,03 | 36,20 | 0,3399 | 0,0776 | |||
| US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 1,00 | -2,05 | 0,3312 | -0,0236 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 8,75 | 0,3075 | 0,0107 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 10,07 | 0,3029 | 0,0140 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,02 | 20,61 | 0,91 | 48,86 | 0,3003 | 0,0884 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -29,14 | 0,90 | -14,33 | 0,2958 | -0,0669 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -17,55 | 0,90 | 21,93 | 0,2952 | 0,0410 | |||
| US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,87 | 0,00 | 0,2873 | -0,0143 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,04 | 47,08 | 0,87 | 52,63 | 0,2868 | 0,0894 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,03 | 21,45 | 0,85 | 17,38 | 0,2808 | 0,0297 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 1,19 | 0,2801 | -0,0106 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,83 | -0,36 | 0,2737 | -0,0148 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,82 | -4,75 | 0,2711 | -0,0278 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 36,52 | 0,80 | 12,66 | 0,2643 | 0,0182 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 22,73 | 0,79 | 24,65 | 0,2618 | 0,0411 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 8,03 | 0,2617 | 0,0071 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | -7,72 | 0,2602 | -0,0357 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 232,58 | 0,78 | 26,86 | 0,2587 | 0,0446 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -1,26 | 0,2580 | -0,0163 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,03 | 27,63 | 0,77 | 12,66 | 0,2553 | 0,0175 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 27,39 | 0,2547 | 0,0449 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 30,19 | 0,2546 | 0,0492 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 70,18 | 0,2503 | 0,0959 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,01 | 33,28 | 0,76 | 92,88 | 0,2501 | 0,1140 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | 40,51 | 0,75 | 26,01 | 0,2461 | 0,0411 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 530,47 | 0,75 | 756,32 | 0,2456 | 0,2090 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,74 | -6,55 | 0,2448 | -0,0302 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -5,15 | 0,2370 | -0,0252 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 25,09 | 0,2367 | 0,0380 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 8,68 | 0,2353 | 0,0077 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 44,94 | 0,71 | 56,73 | 0,2340 | 0,0770 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 14,75 | 0,2334 | 0,0195 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 4,01 | 0,2312 | -0,0021 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 17,96 | 0,2251 | 0,0246 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 30,38 | 0,2237 | 0,0434 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -8,04 | 0,2227 | -0,0315 | |||
| CMC / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 21,12 | 0,2213 | 0,0294 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -8,38 | 0,2200 | -0,0319 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -18,61 | 0,67 | 16,40 | 0,2198 | 0,0215 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,66 | -5,60 | 0,2168 | -0,0244 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 12,03 | 0,2150 | 0,0134 | |||
| US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,65 | -0,46 | 0,2133 | -0,0119 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 1,78 | 0,2079 | -0,0065 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -42,29 | 0,63 | -27,91 | 0,2062 | -0,0942 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,61 | 52,25 | 0,2010 | 0,0626 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 7,23 | 0,61 | 7,42 | 0,2004 | 0,0045 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -3,21 | 0,1994 | -0,0167 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,60 | 0,1985 | 0,1985 | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,60 | 0,1985 | 0,1985 | ||||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,60 | 0,1966 | 0,1966 | |||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 12,69 | 0,1964 | 0,0135 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 11,79 | 0,60 | 6,63 | 0,1964 | 0,0030 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 33,56 | 0,1956 | 0,0416 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,02 | 0,59 | 0,1953 | 0,1953 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 8,46 | 0,1947 | 0,0062 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -27,26 | 0,58 | -32,20 | 0,1904 | -0,1043 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -5,72 | 0,1904 | -0,0214 | |||
| US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc | 0,57 | 0,00 | 0,1881 | -0,0092 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 9,59 | 0,57 | 33,49 | 0,1880 | 0,0172 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -23,56 | 0,57 | -0,87 | 0,1873 | -0,0110 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -14,88 | 0,56 | 23,14 | 0,1861 | 0,0273 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -10,83 | 0,1848 | -0,0327 | |||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,56 | 0,54 | 0,1847 | -0,0082 | |||||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,56 | 8,53 | 0,1846 | 0,0058 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.400,00 | 0,54 | 4,21 | 0,1794 | -0,0014 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,54 | 0,1770 | 0,1770 | |||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,02 | 0,54 | 0,1766 | 0,1766 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -5,48 | 0,1765 | -0,0197 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 2,70 | 0,1759 | -0,0040 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 28,40 | 0,1746 | 0,0317 | |||
| LUG / Lundin Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 13,60 | 0,1709 | 0,0128 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 12,09 | 0,1683 | 0,0107 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -4,14 | 0,1680 | -0,0158 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -1,37 | 0,1665 | -0,0110 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -22,50 | 0,50 | -12,61 | 0,1648 | -0,0331 | |||
| US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust | 0,50 | -0,20 | 0,1641 | -0,0085 | |||||
| US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,48 | 1,05 | 0,1585 | -0,0062 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 740,27 | 0,48 | 523,38 | 0,1584 | 0,1278 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 27,39 | 0,1580 | 0,0276 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -7,18 | 0,1577 | -0,0208 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -24,50 | 0,47 | -10,75 | 0,1562 | -0,0275 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 513,50 | 0,47 | 659,68 | 0,1555 | 0,1306 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | -30,48 | 0,47 | -35,79 | 0,1552 | -0,0982 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | -45,38 | 0,46 | 14,68 | 0,1521 | 0,0128 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -45,53 | 0,46 | -45,74 | 0,1515 | -0,1415 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -10,35 | 0,1513 | -0,0259 | |||
| US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd | 0,46 | 0,66 | 0,1507 | -0,0066 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -12,82 | 0,1483 | -0,0303 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,1475 | 0,1475 | |||||
| US171484AG30 / Churchill Downs Inc | 0,43 | 0,94 | 0,1415 | -0,0058 | |||||
| US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0,43 | 1,42 | 0,1414 | -0,0048 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 118,00 | 0,43 | 70,68 | 0,1403 | 0,0420 | |||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) | 0,42 | 0,95 | 0,1400 | -0,0056 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 2,19 | 0,1386 | -0,0040 | |||
| US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc | 0,42 | 0,00 | 0,1383 | -0,0068 | |||||
| US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC | 0,41 | 10,84 | 0,1351 | 0,0071 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -0,49 | 0,1349 | -0,0077 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 42,86 | 0,40 | 66,53 | 0,1330 | 0,0361 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 9,54 | 0,1326 | 0,0055 | |||
| US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,40 | 1,02 | 0,1314 | -0,0052 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) | 0,40 | 0,1302 | 0,1302 | ||||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 2,34 | 0,1300 | -0,0033 | |||
| US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. | 0,39 | 4,24 | 0,1297 | -0,0009 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,1274 | 0,1274 | |||||
| US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP | 0,38 | 1,59 | 0,1264 | -0,0043 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | -27,15 | 0,38 | -18,75 | 0,1245 | -0,0362 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,37 | 5,76 | 0,1210 | 0,0009 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 0,36 | 0,56 | 0,1181 | -0,0053 | |||||
| US46284VAE11 / Iron Mountain Inc | 0,36 | 1,13 | 0,1180 | -0,0046 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0,36 | -1,92 | 0,1177 | -0,0083 | |||||
| AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. | 0,36 | 0,57 | 0,1171 | -0,0053 | |||||
| US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,35 | -0,57 | 0,1155 | -0,0066 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,34 | 0,29 | 0,1133 | -0,0053 | |||||
| US172441BF30 / Cinemark USA Inc | 0,34 | 74,49 | 0,1129 | 0,0449 | |||||
| 0UGS / Alamos Gold Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,34 | -12,99 | 0,1105 | -0,0230 | |||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 10,88 | 0,1077 | 0,0056 | |||
| 4755 / Rakuten Group, Inc. | 0,32 | 1,27 | 0,1054 | -0,0037 | |||||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 9,79 | 0,1037 | 0,0044 | |||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1028 | 0,1028 | ||||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,31 | 0,00 | 0,1017 | -0,0051 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -4,35 | 0,1017 | -0,0099 | |||
| US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 | 0,31 | 0,98 | 0,1017 | -0,0039 | |||||
| US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC | 0,30 | -0,66 | 0,0991 | -0,0054 | |||||
| US668771AK49 / NortonLifeLock Inc | 0,30 | 0,00 | 0,0988 | -0,0049 | |||||
| VIKCRU / Viking Cruises Ltd | 0,30 | 5,28 | 0,0988 | 0,0004 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,67 | 0,0982 | 0,0006 | |||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | 0,30 | 2,08 | 0,0975 | -0,0028 | |||||
| ARTG / Artemis Gold Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 27,51 | 0,0965 | 0,0170 | |||
| US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. | 0,29 | 0,69 | 0,0964 | -0,0040 | |||||
| US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,29 | 1,74 | 0,0963 | -0,0032 | |||||
| US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. | 0,29 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,61 | 0,29 | 10,81 | 0,0947 | 0,0050 | |||
| US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc | 0,28 | 0,35 | 0,0937 | -0,0043 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 0,28 | 42,21 | 0,0936 | 0,0246 | |||||
| US683715AF36 / Open Text Corp | 0,28 | 0,35 | 0,0936 | -0,0043 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -13,72 | 0,0935 | -0,0203 | |||
| US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN | 0,28 | 1,44 | 0,0927 | -0,0034 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 10,89 | 0,0907 | 0,0048 | |||
| US62886HBE09 / NCL Corp Ltd | 0,26 | 0,79 | 0,0843 | -0,0035 | |||||
| US69354NAE67 / PRA Group Inc | 0,26 | 1,19 | 0,0843 | -0,0031 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,26 | 0,0842 | 0,0842 | ||||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -7,30 | 0,0840 | -0,0112 | |||
| US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer | 0,25 | 137,38 | 0,0837 | 0,0466 | |||||
| US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ | 0,25 | 0,40 | 0,0824 | -0,0035 | |||||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -13,33 | 0,0817 | -0,0169 | |||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 0,25 | 1,23 | 0,0811 | -0,0030 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,25 | 3,38 | 0,0808 | -0,0013 | |||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,24 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| US11040GAA13 / Bristow Group Inc | 0,24 | 3,45 | 0,0793 | -0,0013 | |||||
| US04649VAY65 / ASURION LLC | 0,24 | 158,70 | 0,0787 | 0,0467 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp | 0,23 | 2,68 | 0,0760 | -0,0017 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,07 | 0,0753 | 0,0001 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -12,22 | 0,23 | -14,02 | 0,0750 | -0,0165 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,01 | 4,48 | 0,23 | 29,14 | 0,0746 | 0,0138 | |||
| US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 0,22 | 42,86 | 0,0728 | 0,0192 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,22 | 2,83 | 0,0721 | -0,0015 | |||||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co | 0,22 | 38,85 | 0,0720 | 0,0176 | |||||
| US143658BR27 / Carnival Corp | 0,22 | 0,0715 | 0,0715 | ||||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,22 | -34,25 | 0,0710 | -0,0424 | |||||
| US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC | 0,22 | 0,00 | 0,0709 | -0,0035 | |||||
| US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | 0,21 | 1,43 | 0,0704 | -0,0025 | |||||
| US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | 0,21 | 0,47 | 0,0702 | -0,0031 | |||||
| US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | 0,21 | 0,95 | 0,0701 | -0,0028 | |||||
| US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A | 0,21 | 0,48 | 0,0693 | -0,0033 | |||||
| US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC | 0,21 | 0,0686 | 0,0686 | ||||||
| / Emera Inc. | 0,21 | 0,49 | 0,0681 | -0,0030 | |||||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,03 | 5,17 | 0,21 | 0,49 | 0,0679 | -0,0032 | |||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -9,82 | 0,0668 | -0,0109 | |||
| US163851AE83 / Chemours Co/The | 0,20 | 0,50 | 0,0662 | -0,0029 | |||||
| US46115HAU14 / Intesa Sanpaolo SpA | 0,20 | 0,00 | 0,0661 | -0,0033 | |||||
| US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp | 0,20 | 1,02 | 0,0657 | -0,0027 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,19 | -0,51 | 0,0642 | -0,0034 | |||||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0,19 | 2,17 | 0,0622 | -0,0016 | |||||
| US097751BX80 / Bombardier Inc | 0,19 | 2,20 | 0,0614 | -0,0019 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,18 | 1,11 | 0,0603 | -0,0021 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 | 0,18 | 0,0598 | 0,0598 | ||||||
| US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp | 0,18 | 0,0598 | 0,0598 | ||||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 10,69 | 0,0582 | 0,0028 | |||
| US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc | 0,17 | -0,57 | 0,0575 | -0,0033 | |||||
| US44106MAV46 / Service Properties Trust | 0,17 | 0,58 | 0,0572 | -0,0026 | |||||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,01 | -66,67 | 0,17 | 28,36 | 0,0568 | 0,0102 | |||
| 601168 / Western Mining Co.,Ltd. | 0,17 | 1,79 | 0,0566 | -0,0017 | |||||
| US69331CAH16 / PG&E Corp | 0,17 | 0,00 | 0,0563 | -0,0028 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 0,17 | 0,60 | 0,0559 | -0,0024 | |||||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | -11,43 | 0,17 | -5,11 | 0,0552 | -0,0058 | |||
| US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC | 0,17 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc | 0,17 | 0,00 | 0,0550 | -0,0025 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -17,00 | 0,0549 | -0,0147 | |||
| SEAGATE DATA STOR / DBT (US81180LAM72) | 0,17 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A | 0,16 | 2,52 | 0,0540 | -0,0014 | |||||
| US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc | 0,16 | 1,27 | 0,0528 | -0,0022 | |||||
| NST / Northern Star Resources Limited | 0,02 | 0,00 | 0,16 | -19,39 | 0,0524 | -0,0156 | |||
| US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond | 0,15 | -52,48 | 0,0507 | -0,0610 | |||||
| AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) | 0,15 | 0,66 | 0,0503 | -0,0022 | |||||
| US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | 0,15 | 0,67 | 0,0495 | -0,0023 | |||||
| US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC | 0,15 | 0,68 | 0,0492 | -0,0023 | |||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,15 | 0,68 | 0,0487 | -0,0020 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) | 0,15 | 1,40 | 0,0480 | -0,0018 | |||||
| Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBY83) | 0,15 | 0,0480 | 0,0480 | ||||||
| US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc | 0,15 | 0,69 | 0,0478 | -0,0022 | |||||
| US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp | 0,15 | 0,69 | 0,0478 | -0,0023 | |||||
| US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC | 0,14 | 0,0477 | 0,0477 | ||||||
| Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) | 0,14 | 100,00 | 0,0476 | 0,0227 | |||||
| LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 0,14 | 0,0476 | 0,0476 | ||||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,14 | 2,14 | 0,0471 | -0,0014 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A | 0,14 | 1,44 | 0,0467 | -0,0016 | |||||
| US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0,14 | 1,44 | 0,0466 | -0,0018 | |||||
| US78433BAA61 / CORP. NOTE | 0,14 | 22,81 | 0,0464 | 0,0066 | |||||
| NGD / New Gold Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 5,34 | 0,0455 | 0,0000 | |||
| US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc | 0,14 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0,13 | 0,0445 | 0,0445 | ||||||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 0,01 | 9,62 | 0,13 | -7,64 | 0,0440 | -0,0059 | |||
| US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc | 0,13 | 1,55 | 0,0433 | -0,0017 | |||||
| Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) | 0,13 | 0,0431 | 0,0431 | ||||||
| US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP | 0,13 | 2,36 | 0,0430 | -0,0011 | |||||
| US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 | 0,13 | -0,78 | 0,0421 | -0,0022 | |||||
| US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 0,12 | 129,63 | 0,0412 | 0,0223 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| US235825AG15 / Dana Inc | 0,12 | 1,69 | 0,0396 | -0,0016 | |||||
| US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD | 0,12 | 0,85 | 0,0392 | -0,0015 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,12 | 0,85 | 0,0390 | -0,0015 | |||||
| US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond | 0,12 | 4,55 | 0,0381 | -0,0002 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0,12 | 0,00 | 0,0380 | -0,0019 | |||||
| US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc | 0,12 | 47,44 | 0,0379 | 0,0109 | |||||
| US92552VAL45 / ViaSat Inc | 0,11 | 159,09 | 0,0377 | 0,0225 | |||||
| US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0,11 | -0,87 | 0,0376 | -0,0025 | |||||
| US63938CAK45 / Navient Corp | 0,11 | 0,00 | 0,0375 | -0,0019 | |||||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 57,75 | 0,0370 | 0,0122 | |||
| US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,11 | 0,00 | 0,0368 | -0,0018 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) | 0,11 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation | 0,11 | 0,00 | 0,0362 | -0,0016 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| US023771T329 / American Airlines Inc | 0,11 | 3,88 | 0,0353 | -0,0006 | |||||
| US00751YAF34 / Advance Auto Parts Inc | 0,11 | 1,94 | 0,0349 | -0,0009 | |||||
| US30204KAD81 / Exgen Renewables IV LLC | 0,10 | -5,45 | 0,0344 | -0,0037 | |||||
| US00653VAA98 / AdaptHealth LLC | 0,10 | 2,97 | 0,0344 | -0,0008 | |||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0,10 | 4,08 | 0,0339 | -0,0001 | |||||
| US63938CAL28 / Navient Corp. | 0,10 | 52,24 | 0,0338 | 0,0105 | |||||
| US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | 0,10 | 0,00 | 0,0335 | -0,0017 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 0,10 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,10 | -64,64 | 0,0328 | -0,0644 | |||||
| US00928QAW15 / Aircastle Ltd | 0,10 | 2,06 | 0,0327 | -0,0009 | |||||
| SKE / Skeena Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 18,07 | 0,0325 | 0,0035 | |||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 0,10 | 0,00 | 0,0324 | -0,0017 | |||||
| US05508WAC91 / B&G Foods Inc | 0,10 | -37,97 | 0,0324 | -0,0226 | |||||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0320 | 0,0320 | |||||
| US855170AA41 / Star Parent Inc | 0,09 | 100,00 | 0,0312 | 0,0125 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) | 0,09 | 1,10 | 0,0303 | -0,0013 | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A | 0,09 | 2,30 | 0,0296 | -0,0007 | |||||
| US62886HBN08 / NCL Corp Ltd | 0,09 | 0,00 | 0,0294 | -0,0014 | |||||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc | 0,09 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 7,41 | 0,0288 | 0,0007 | |||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B | 0,08 | 24,24 | 0,0271 | 0,0041 | |||||
| US35906ABE73 / Frontier Communications Corp | 0,08 | 1,27 | 0,0264 | -0,0013 | |||||
| US81761LAC63 / Service Properties Trust | 0,08 | 276,19 | 0,0263 | 0,0190 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,08 | 1,32 | 0,0254 | -0,0011 | |||||
| SNWGF / Snowline Gold Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 17,19 | 0,0250 | 0,0027 | |||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,07 | 1,41 | 0,0240 | -0,0009 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,07 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) | 0,07 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| DJ US REAL ESTATE SEP25 / DE (000000000) | 0,07 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| Vista Management Holding Inc 2025 Term Loan B / LON (US92842EAB48) | 0,07 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| 93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc | 0,07 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,07 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp | 0,07 | 0,00 | 0,0227 | -0,0009 | |||||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 0,0223 | 0,0008 | |||
| MODVQ / ModivCare Inc. | 0,07 | -8,22 | 0,0222 | -0,0032 | |||||
| US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc | 0,07 | 0,00 | 0,0217 | -0,0008 | |||||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -15,58 | 0,0215 | -0,0052 | |||
| US09257WAD20 / Blackstone Mortgage Trust Inc | 0,06 | 125,00 | 0,0208 | 0,0109 | |||||
| US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC | 0,06 | -44,55 | 0,0202 | -0,0179 | |||||
| US058498AY23 / Ball Corp | 0,06 | 0,00 | 0,0202 | -0,0011 | |||||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,00 | -33,33 | 0,06 | -11,59 | 0,0202 | -0,0040 | |||
| US05973KAA51 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | 0,06 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., 1st Lien Term Loan | 0,06 | 5,77 | 0,0185 | 0,0004 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Cablevision Lightpath LLC 2025 Repriced Term Loan / LON (US12687HAD98) | 0,05 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A | 0,05 | 260,00 | 0,0179 | 0,0124 | |||||
| US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. | 0,05 | 6,38 | 0,0166 | 0,0003 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,01 | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| US005095AA29 / Acushnet Co | 0,05 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc | 0,04 | 2,33 | 0,0146 | -0,0006 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,04 | 0,0146 | 0,0146 | ||||||
| US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc | 0,04 | -2,27 | 0,0145 | -0,0008 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 0,04 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 0,04 | 8,11 | 0,0132 | 0,0004 | |||||
| Graham Packaging Company Inc 2024 Term Loan B / LON (US38469EAE32) | 0,04 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| US153527AM88 / CENTRAL GARDEN + PET CO COMPANY GUAR 02/28 5.125 | 0,04 | 0,00 | 0,0131 | -0,0006 | |||||
| US184496AN71 / Clean Harbors Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0131 | -0,0006 | |||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A | 0,04 | -46,38 | 0,0125 | -0,0115 | |||||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,0119 | -0,0020 | |||
| US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC | 0,04 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| EURO FX CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| LME COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) | 0,03 | 0,00 | 0,0101 | -0,0004 | |||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| US536797AE38 / Lithia Motors Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0097 | -0,0003 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc | 0,03 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT | 0,03 | -3,85 | 0,0084 | -0,0009 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 0,03 | 0,00 | 0,0084 | -0,0003 | |||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| US172967MV07 / Citigroup Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0081 | -0,0003 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US29273VAN01 / Energy Transfer LP | 0,02 | 5,26 | 0,0066 | -0,0003 | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| US143658BN13 / Carnival Corp | 0,02 | -87,92 | 0,0060 | -0,0457 | |||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE | 0,02 | 0,00 | 0,0055 | -0,0003 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| MODVQ / ModivCare Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0002 | |||||
| LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US16115QAF72 / Chart Industries Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Bausch & Lomb Corporation 2025 Term Loan B / LON (XAC0787FAJ12) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | -0,0000 | |||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 FUT AUG25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1034 | ||||
| 3V64D / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1352 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0839 | ||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| LME COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | -0,04 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0144 | -0,0144 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0366 | -0,0366 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE AUG25 / DE (000000000) | -0,12 | -0,0399 | -0,0399 | ||||||
| CHF CURRENCY FUT SEP25 / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0403 | -0,0403 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0426 | -0,0426 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0446 | -0,0446 | ||||||
| CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) | -0,17 | -0,0569 | -0,0569 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) | -0,28 | -0,0939 | -0,0939 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,29 | -0,0971 | -0,0971 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | -0,31 | -0,1031 | -0,1031 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,38 | -0,1237 | -0,1237 |
