Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 235.042.709 |
| Nuværende stillinger | 45 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Class har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 235.042.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Classs største beholdninger er Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Classs nye stillinger omfatter Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 10,16 | 4,3239 | 4,3239 | |
| 0,20 | 8,13 | 3,4604 | 3,4354 | |
| 0,06 | 9,29 | 3,9545 | 3,4218 | |
| 0,03 | 7,62 | 3,2434 | 3,2434 | |
| 0,07 | 7,41 | 3,1535 | 3,1535 | |
| 0,10 | 6,91 | 2,9396 | 2,9396 | |
| 0,12 | 8,12 | 3,4539 | 2,9033 | |
| 0,10 | 6,50 | 2,7649 | 2,7649 | |
| 0,05 | 6,45 | 2,7426 | 2,7426 | |
| 0,05 | 6,34 | 2,6959 | 2,6501 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,5690 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5991 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4970 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4654 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3839 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2604 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1144 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0929 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8594 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8008 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,14 | 10,16 | 4,3239 | 4,3239 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | 806,50 | 9,29 | 609,39 | 3,9545 | 3,4218 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,06 | 95,76 | 9,25 | 105,72 | 3,9359 | 2,1078 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,13 | 112,79 | 8,79 | 78,70 | 3,7422 | 1,7410 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 50,87 | 8,28 | 71,69 | 3,5221 | 1,5616 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,20 | 15.289,74 | 8,13 | 13.231,15 | 3,4604 | 3,4354 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,12 | 507,91 | 8,12 | 506,12 | 3,4539 | 2,9033 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,03 | 7,62 | 3,2434 | 3,2434 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,07 | 7,41 | 3,1535 | 3,1535 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 36,51 | 7,04 | 57,79 | 2,9940 | 1,1807 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,10 | 6,91 | 2,9396 | 2,9396 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 6,50 | 2,7649 | 2,7649 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,05 | 6,45 | 2,7426 | 2,7426 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 4.413,12 | 6,34 | 6.938,89 | 2,6959 | 2,6501 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,07 | 260,70 | 6,30 | 236,77 | 2,6814 | 1,9202 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | 53,65 | 5,99 | 51,91 | 2,5492 | 0,9458 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 117,85 | 5,74 | 176,92 | 2,4406 | 1,6162 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 5,71 | 2,4309 | 2,4309 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 991,27 | 5,56 | 833,05 | 2,3664 | 2,1238 | |||
| GM / General Motors Company | 0,12 | 1.990,52 | 5,44 | 1.814,44 | 2,3136 | 2,1980 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | 5,12 | 2,1800 | 2,1800 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 51,77 | 5,01 | 56,05 | 2,1338 | 0,8127 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,06 | 81,01 | 4,89 | 112,34 | 2,0799 | 1,0292 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 32,13 | 4,88 | 30,90 | 2,0786 | 0,5613 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | 791,89 | 4,62 | 821,16 | 1,9639 | 1,7351 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 303,04 | 4,42 | 263,73 | 1,8821 | 1,3872 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,09 | 42,75 | 4,21 | 145,14 | 1,7912 | 0,8752 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,05 | 4,21 | 1,7902 | 1,7902 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 463,31 | 4,19 | 479,14 | 1,7843 | 1,4866 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,07 | 4,01 | 1,7047 | 1,7047 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | 3,95 | 1,6821 | 1,6821 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | 80,06 | 3,93 | 52,01 | 1,6716 | 0,6207 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 943,74 | 3,40 | 972,87 | 1,4475 | 1,3185 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 178,28 | 3,38 | 155,25 | 1,4394 | 0,8580 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 6.177,46 | 3,38 | 5.439,34 | 1,4382 | 1,4132 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 3,32 | 1,4144 | 1,4144 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 620,88 | 3,25 | 920,75 | 1,3813 | 1,2339 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 3,20 | 1,3618 | 1,3618 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | 26,94 | 3,17 | 13,60 | 1,3508 | 0,2146 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -2,42 | 2,81 | -10,72 | 1,1978 | -0,0838 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,02 | 2,73 | 1,1632 | 1,1632 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 26,83 | 2,67 | 112,09 | 1,1345 | 0,4984 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 2,26 | 2,26 | 0,9624 | 0,9624 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 52,64 | 2,05 | 79,84 | 0,8736 | 0,3794 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -69,17 | 0,94 | -66,69 | 0,3991 | -0,7595 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3232 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0929 | ||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4033 | ||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0359 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0239 | ||||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4654 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8594 | ||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1791 | ||||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2959 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0384 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5690 | ||||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5053 | ||||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0365 | ||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8008 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3839 | ||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5675 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7693 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3305 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2058 | ||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1834 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0383 | ||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3895 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6779 | ||||
| ARMK / Aramark | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0246 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3498 | ||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1290 | ||||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1556 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1074 | ||||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2604 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1152 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2252 | ||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5991 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1144 | ||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3903 | ||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0904 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4970 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3845 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6416 |
