Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.709.432
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class A har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.709.432 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,07 2,0601 2,0601
1,94 2,79 1,8747 0,9808
1,71 1,71 1,1516 0,9736
0,02 2,59 1,7405 0,4745
0,02 1,92 1,2867 0,3713
0,01 1,98 1,3268 0,3473
0,05 1,90 1,2763 0,2985
0,03 3,51 2,3585 0,2959
0,15 2,40 1,6142 0,2344
0,02 3,80 2,5508 0,2227
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3094
0,02 2,41 1,6176 -0,7038
0,12 4,28 2,8744 -0,4779
0,03 7,10 4,7666 -0,4297
0,00 5,32 3,5742 -0,3801
0,02 4,72 3,1666 -0,3555
0,06 3,18 2,1371 -0,3385
0,02 2,60 1,7465 -0,3303
0,04 2,97 1,9926 -0,3006
0,02 3,67 2,4641 -0,2846
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-29 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -8,66 7,10 4,64 4,7666 -0,4297
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,85 5,97 8,89 4,0066 -0,1910
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,35 5,32 3,12 3,5742 -0,3801
V / Visa Inc. 0,02 -3,56 4,72 2,57 3,1666 -0,3555
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,36 4,35 12,12 2,9207 -0,0517
ON / ON Semiconductor Corporation 0,12 -28,84 4,28 -2,17 2,8744 -0,4779
CI / The Cigna Group 0,02 -3,85 3,80 25,02 2,5508 0,2227
CAP / Capgemini SE 0,03 -3,69 3,77 20,52 2,5329 0,1356
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 -3,52 3,67 2,29 2,4641 -0,2846
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -18,46 3,64 12,71 2,4477 -0,0294
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 21,28 3,51 30,42 2,3585 0,2959
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -3,64 3,51 12,65 2,3566 -0,0300
MDT / Medtronic plc 0,03 -3,09 3,50 7,27 2,3476 -0,1488
AAIGF / AIA Group Limited 0,29 -2,76 3,48 23,20 2,3399 0,1730
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -11,56 3,44 4,75 2,3091 -0,2056
KO / The Coca-Cola Company 0,07 25,49 3,41 25,71 2,2926 0,2123
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 7,80 3,37 6,58 2,2616 -0,1586
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 -16,08 3,18 -1,52 2,1371 -0,3385
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,00 3,17 16,39 2,1268 0,0418
BAC / Bank of America Corporation 0,10 -1,69 3,11 23,02 2,0887 0,1514
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,07 2,0601 2,0601
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,61 3,06 7,79 2,0538 -0,1197
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -3,27 2,97 -0,87 1,9926 -0,3006
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 -3,14 2,91 1,11 1,9509 -0,2508
WM / Waste Management, Inc. 0,03 23,22 2,89 27,15 1,9437 0,1993
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -24,00 2,88 5,39 1,9312 -0,1589
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,63 2,82 1,47 1,8962 -0,2357
1910 / Samsonite Group S.A. 1,94 69,75 2,79 139,37 1,8747 0,9808
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,73 2,60 -4,06 1,7465 -0,3303
PTC / PTC Inc. 0,02 -1,02 2,59 56,84 1,7405 0,4745
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -7,84 2,53 7,80 1,6981 -0,0985
SYK / Stryker Corporation 0,01 -4,24 2,50 4,78 1,6771 -0,1491
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -3,95 2,47 8,10 1,6590 -0,0917
AIG / American International Group, Inc. 0,06 -1,97 2,42 16,53 1,6242 0,0344
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -39,67 2,41 -20,53 1,6176 -0,7038
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,73 2,40 33,43 1,6142 0,2344
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,31 2,38 12,06 1,5979 -0,0292
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -4,00 2,37 2,02 1,5943 -0,1891
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 -3,33 2,37 10,10 1,5885 -0,0572
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,02 -4,24 2,36 -3,05 1,5824 -0,2793
EADSF / Airbus SE 0,02 -3,42 2,27 32,71 1,5262 0,2145
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 -2,44 2,07 4,76 1,3906 -0,1234
CVX / Chevron Corporation 0,02 -2,45 2,04 19,62 1,3675 0,0630
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -3,06 1,98 54,54 1,3268 0,3473
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 34,82 1,92 60,47 1,2867 0,3713
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 -3,31 1,90 48,90 1,2763 0,2985
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -3,01 1,75 39,14 1,1746 0,2115
WFFXX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD Cls Select 1,71 637,82 1,71 638,79 1,1516 0,9736
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -2,00 1,00 45,91 0,6708 0,1461
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3094