Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.537.955.216
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EKBAX - Wells Fargo Diversified Capital Builder Fund Class A har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.537.955.216 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EKBAX - Wells Fargo Diversified Capital Builder Fund Class As største beholdninger er Micron Technology, Inc. (US:MU) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . EKBAX - Wells Fargo Diversified Capital Builder Fund Class As nye stillinger omfatter Clean Harbors Inc (US:US184496AQ03) , Cleveland-Cliffs Inc (US:US185899AN14) , Iron Mountain, Inc. (US:US46284VAN10) , VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A (US:US92840VAH50) , and Synaptics Inc (US:US87157DAG43) .

EKBAX - Wells Fargo Diversified Capital Builder Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 77,65 5,0375 1,2568
0,64 63,20 4,1002 1,2010
0,28 77,18 5,0073 0,9600
0,09 45,44 2,9477 0,9098
0,41 58,18 3,7744 0,8652
12,74 12,74 0,8263 0,8263
0,17 33,92 2,2004 0,7810
0,14 31,62 2,0517 0,6890
0,25 21,59 1,4003 0,5020
0,56 43,34 2,8120 0,4307
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8519
0,27 42,66 2,7674 -0,6758
0,88 29,74 1,9297 -0,6108
0,22 38,30 2,4846 -0,5614
0,02 2,85 0,1849 -0,4922
0,75 28,75 1,8655 -0,4110
0,70 22,27 1,4446 -0,3635
0,35 28,57 1,8535 -0,3393
0,10 7,97 0,5172 -0,2082
0,18 21,53 1,3968 -0,1975
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MU / Micron Technology, Inc. 0,63 0,00 77,65 41,85 5,0375 1,2568
AVGO / Broadcom Inc. 0,28 -20,00 77,18 31,71 5,0073 0,9600
APH / Amphenol Corporation 0,64 0,00 63,20 50,56 4,1002 1,2010
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,41 0,00 58,18 38,12 3,7744 0,8652
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,20 0,00 47,49 5,24 3,0807 -0,0357
IBM / International Business Machines Corporation 0,16 0,00 47,16 18,55 3,0599 0,3121
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,09 0,00 45,44 53,99 2,9477 0,9098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,28 0,00 44,17 16,91 2,8658 0,2563
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,56 0,00 43,34 25,71 2,8120 0,4307
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 -41,30 42,66 -14,44 2,7674 -0,6758
EMR / Emerson Electric Co. 0,32 0,00 42,00 21,61 2,7247 0,3395
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 0,00 38,42 2,93 2,4927 -0,0853
TRGP / Targa Resources Corp. 0,22 0,00 38,30 -13,16 2,4846 -0,5614
VST / Vistra Corp. 0,17 0,00 33,92 65,03 2,2004 0,7810
JBL / Jabil Inc. 0,14 0,00 31,62 60,28 2,0517 0,6890
SLB / Schlumberger Limited 0,88 0,00 29,74 -19,14 1,9297 -0,6108
BKR / Baker Hughes Company 0,75 0,00 28,75 -12,76 1,8655 -0,4110
OKE / ONEOK, Inc. 0,35 9,38 28,57 -10,02 1,8535 -0,3393
AME / AMETEK, Inc. 0,14 0,00 26,24 5,12 1,7023 -0,0216
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,20 0,00 24,51 13,64 1,5901 0,1006
TKR / The Timken Company 0,32 0,00 23,22 0,95 1,5062 -0,0822
SNPS / Synopsys, Inc. 0,04 0,00 23,07 19,55 1,4967 0,1639
DVN / Devon Energy Corporation 0,70 0,00 22,27 -14,95 1,4446 -0,3635
ATI / ATI Inc. 0,25 0,00 21,59 65,95 1,4003 0,5020
EOG / EOG Resources, Inc. 0,18 0,00 21,53 -6,73 1,3968 -0,1975
ADBE / Adobe Inc. 0,06 0,00 21,28 0,87 1,3805 -0,0764
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,09 0,00 20,81 17,29 1,3498 0,1247
CTAS / Cintas Corporation 0,09 0,00 20,06 8,44 1,3013 0,0238
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 0,00 18,92 -3,96 1,2275 -0,1332
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 0,00 16,06 31,33 1,0422 0,1974
ANSS / ANSYS, Inc. 0,04 0,00 15,80 10,94 1,0254 0,0415
ITT / ITT Inc. 0,10 0,00 14,90 21,42 0,9666 0,1191
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 14,86 1,36 0,9638 -0,0484
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 14,50 -0,12 0,9410 -0,0620
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,26 3,50 0,9254 -0,0265
FLS / Flowserve Corporation 0,27 68,75 14,13 80,88 0,9170 0,3773
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 0,00 13,93 18,24 0,9038 0,0901
VRT / Vertiv Holdings Co 0,10 0,00 12,84 77,85 0,8331 0,3344
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 12,74 12,74 0,8263 0,8263
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 0,00 11,87 14,90 0,7703 0,0567
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 11,77 3,93 0,7634 -0,0185
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 11,70 2,64 0,7587 -0,0282
HEI / HEICO Corporation 0,04 0,00 11,48 22,77 0,7448 0,0989
ESAB / ESAB Corporation 11,28 0,91 0,7317 -0,0402
CMS / CMS Energy Corporation 0,16 23,08 11,08 13,52 0,7191 0,0448
US87157DAG43 / Synaptics Inc 10,58 3,23 0,6867 -0,0215
US23918KAS78 / DaVita Inc 10,11 4,08 0,6558 -0,0150
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,00 9,67 6,47 0,6272 0,0001
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 9,46 4,10 0,6138 -0,0138
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 9,44 3,48 0,6127 -0,0176
US893647BP15 / CORP. NOTE 8,83 3,34 0,5729 -0,0173
US92047WAG69 / Valvoline Inc 8,60 4,17 0,5578 -0,0123
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 8,49 3,69 0,5511 -0,0147
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 8,43 2,38 0,5469 -0,0217
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,08 0,00 8,21 19,21 0,5323 0,0570
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,06 120,00 7,97 180,11 0,5172 0,3207
WLK / Westlake Corporation 0,10 0,00 7,97 -24,10 0,5172 -0,2082
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 7,83 2,49 0,5079 -0,0197
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 0,00 7,56 48,75 0,4906 0,1395
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 7,44 1,49 0,4827 -0,0236
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 -25,00 7,04 -20,93 0,4567 -0,1582
US01741RAN26 / ATI Inc 6,84 1,66 0,4441 -0,0209
EQT / EQT Corporation 0,11 0,00 6,42 9,15 0,4162 0,0103
EMN / Eastman Chemical Company 0,08 0,00 5,97 -15,27 0,3875 -0,0993
US372460AD76 / Genuine Parts Co. 5,55 0,02 0,3602 -0,0232
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,10 0,00 5,50 -22,24 0,3566 -0,1316
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 0,00 5,39 -0,31 0,3499 -0,0237
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 5,37 1,04 0,3481 -0,0186
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 5,32 3,26 0,3453 -0,0107
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 5,14 3,84 0,3335 -0,0085
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 5,13 0,3329 0,3329
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 4,97 -5,83 0,3226 -0,0421
CXT / Crane NXT, Co. 0,09 0,00 4,85 4,86 0,3147 -0,0048
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 4,14 2,25 0,2687 -0,0111
US366651AG25 / Gartner Inc 4,14 0,95 0,2683 -0,0146
POST / Post Holdings, Inc. 4,11 2,16 0,2667 -0,0112
US058498AW66 / Ball Corp 3,61 -40,91 0,2339 -0,1874
US81180WBC47 / Seagate HDD Cayman 3,34 1,55 0,2164 -0,0104
MXCN / Methanex Corp 3,25 2,88 0,2110 -0,0074
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 3,10 2,82 0,2012 -0,0071
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 2,97 -38,90 0,1925 -0,1429
CR / Crane Company 0,02 -76,55 2,85 -70,94 0,1849 -0,4922
US81725WAK99 / Sensata Technologies BV 2,74 3,48 0,1777 -0,0051
GPC / Genuine Parts Company 0,02 -33,33 2,43 -32,12 0,1574 -0,0894
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,34 -5,61 0,1517 -0,0194
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 0,00 2,27 20,68 0,1473 0,0174
POST / Post Holdings, Inc. 2,02 2,64 0,1309 -0,0049
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 0,00 1,96 60,51 0,1268 0,0427
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 1,77 -2,10 0,1147 -0,0100
IEX / IDEX Corporation 0,01 -50,00 1,76 -51,51 0,1139 -0,1361
NI / NiSource Inc. 0,04 1,61 0,1047 0,1047
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,00 1,61 68,24 0,1042 0,0382
US81180WBF77 / Seagate HDD Cayman 1,36 0,59 0,0879 -0,0051
US858912AG34 / Stericycle Inc 1,29 1,02 0,0839 -0,0045
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,99 2,05 0,0645 -0,0028
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 0,97 1,14 0,0631 -0,0033
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 0,00 0,97 1,78 0,0631 -0,0029
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,93 2,89 0,0601 -0,0021
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 0,85 -73,21 0,0555 -0,1649
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8519