Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 126.539.459
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WCIIX - Wells Fargo Conservative Income Fund Institutional Class har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 126.539.459 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WCIIX - Wells Fargo Conservative Income Fund Institutional Classs største beholdninger er Bank of America NA (US:US06428CAC82) , CORP. NOTE (US:US61690U7U83) , Wells Fargo Bank NA (US:US94988J6B89) , WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-D WOART 2022-D A3 (US:US98163VAD01) , and Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89115A2J08) . WCIIX - Wells Fargo Conservative Income Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Bank of America NA (US:US06428CAC82) , CORP. NOTE (US:US61690U7U83) , Wells Fargo Bank NA (US:US94988J6B89) , WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-D WOART 2022-D A3 (US:US98163VAD01) , and Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89115A2J08) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,46 6,46 5,0932 5,0932
2,47 1,9494 1,9494
2,40 1,8912 1,8912
2,26 1,7813 1,7813
2,01 1,5822 1,5822
1,90 1,4965 1,4965
1,90 1,4945 1,4945
1,85 1,4554 1,4554
1,76 1,3869 1,3869
1,72 1,3527 1,3527
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 0,7880 -0,7832
2,00 1,5719 -0,7661
1,99 1,5659 -0,7543
2,00 1,5744 -0,7478
1,22 0,9578 -0,7082
0,59 0,4615 -0,4422
0,60 0,4743 -0,4191
0,53 0,4197 -0,4108
2,52 1,9853 -0,3796
2,52 1,9844 -0,3734
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-25 for rapporteringsperioden 2024-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 6,46 6,46 5,0932 5,0932
US06428CAC82 / Bank of America NA 2,52 -16,31 1,9853 -0,3796
US61690U7U83 / CORP. NOTE 2,52 -16,12 1,9844 -0,3734
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 2,52 -8,64 1,9837 -0,1799
US98163VAD01 / WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-D WOART 2022-D A3 2,51 0,48 1,9790 0,0153
US89115A2J08 / Toronto-Dominion Bank/The 2,50 0,36 1,9688 0,0135
US718172CT46 / Philip Morris International Inc 2,50 0,08 1,9679 0,0083
US828807DG99 / Simon Property Group LP 2,50 0,93 1,9675 0,0243
US857477AT04 / State Street Cor Bond 2,47 1,9494 1,9494
US46647PDM59 / JPMorgan Chase & Co 2,40 1,8912 1,8912
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77) 2,26 1,7813 1,7813
US88167PAC23 / ASSET BACKED SECURITY 2,23 0,22 1,7589 0,0097
US05565ECC75 / BMW US Capital LLC 2,21 0,68 1,7435 0,0178
US693475BH73 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,13 59,65 1,6743 0,6286
US78436TAC09 / SBALT 2023-A A3 2,03 0,54 1,6012 0,0137
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 2,02 1,20 1,5890 0,0249
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 2,01 1,21 1,5851 0,0238
US36143L2K08 / GA Global Funding Trust 2,01 0,00 1,5828 0,0048
Chase Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US16144YAB48) 2,01 1,5822 1,5822
US78016FZR80 / Royal Bank of Canada 2,00 0,05 1,5762 0,0061
US06405LAC54 / Bank of New York Mellon/The 2,00 0,15 1,5751 0,0071
US83051GAS75 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,00 -32,43 1,5744 -0,7478
US380130AE45 / GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2022 3 A4 2,00 0,50 1,5721 0,0131
US02665WEF41 / American Honda Finance Corp 2,00 -32,99 1,5719 -0,7661
US13607HYF36 / Canadian Imperial Bank of Commerce 1,99 1,22 1,5673 0,0240
BFCM / Banque Fédérative du Crédit Mutuel - Corporate Bond/Note 1,99 -32,74 1,5659 -0,7543
US233851BW32 / Daimler Finance North America LLC 1,98 0,87 1,5570 0,0184
US06367WB850 / Bank of Montreal 1,96 1,34 1,5444 0,0254
Citibank NA / DBT (US17325FBF45) 1,93 1,26 1,5186 0,0236
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 1,92 1,42 1,5158 0,0262
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,90 1,4965 1,4965
US62954WAC91 / NTT Finance Corp 1,90 1,4945 1,4945
US91159HHZ64 / US Bancorp 1,86 28,53 1,4628 0,3285
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,85 1,4554 1,4554
US64952WEU36 / New York Life Global Funding 1,78 1,02 1,4045 0,0186
US57629WDK36 / MassMutual Global Funding II 1,76 1,3869 1,3869
US606822CQ57 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,75 0,23 1,3783 0,0077
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 1,3527 1,3527
Daimler Trucks Retail Trust 2024-1 / ABS-O (US233874AC06) 1,65 1,35 1,2991 0,0221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 1,30 1,2917 0,0209
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABA97) 1,56 1,04 1,2267 0,0164
US902674ZV55 / UBS AG/London 1,52 0,66 1,1939 0,0115
BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AB13) 1,51 1,1872 1,1872
US42824CBL28 / Hewlett Packard Enterprise Co 1,50 0,00 1,1820 0,0040
US43815GAD16 / HAROT 2021-4 A4 1,49 1,36 1,1714 0,0201
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AD29) 1,46 0,83 1,1467 0,0133
US3622AAS476 / GNMA II POOL 785139 08/70 1 1,29 -12,36 1,0175 -0,1395
US14317JAD90 / CarMax Auto Owner Trust, Series 2021-4, Class A3 1,27 -23,57 0,9992 -0,3042
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 1,36 0,9963 0,0170
US14043KAD72 / Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1 1,22 -42,72 0,9578 -0,7082
US86563VAX73 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1,20 -0,08 0,9455 0,0023
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1,20 2,05 0,9426 0,0220
US38382Y5V15 / Government National Mortgage Association 1,17 -11,95 0,9232 -0,1217
US74368CBC73 / Protective Life Global Funding 1,14 0,9019 0,9019
US58770AAC71 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 1,09 0,8561 0,8561
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,00 1,11 0,7912 0,0111
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCL52) 1,00 0,91 0,7909 0,0101
US30023JCA43 / Evergreen Credit Card Trust 1,00 -0,10 0,7894 0,0012
US961214EV12 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 11/24 VAR 1,00 -50,00 0,7880 -0,7832
US233853AN08 / Daimler Truck Finance North America LLC 1,00 0,30 0,7877 0,0051
US92348KBL61 / Verizon Master Trust 1,00 0,40 0,7867 0,0059
US638602BP66 / Nationwide Building Society 0,99 0,81 0,7814 0,0090
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,99 0,81 0,7803 0,0087
US63859UBF93 / Nationwide Building Society 0,97 2,22 0,7605 0,0190
US732916AB73 / Porsche Financial Auto Securitization Trust, Series 2023-2A, Class A2A 0,85 -35,96 0,6670 -0,3708
US65480WAB72 / Nissan Auto Receivables 2023-A Owner Trust 0,78 -37,25 0,6107 -0,3591
US961214FL21 / Westpac Banking Corp 0,71 0,85 0,5583 0,0066
US78436TAB26 / SBNA Auto Lease Trust 2023-A 0,70 -20,11 0,5511 -0,1365
Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) 0,68 1,04 0,5355 0,0071
US44891ACQ85 / Hyundai Capital America 0,66 0,76 0,5197 0,0060
US17325FBA57 / Citibank NA 0,61 0,50 0,4787 0,0044
US05593AAC36 / BMWLT 23-1 A3 5.16% 11-25-25 0,61 -30,82 0,4777 -0,2103
US58768RAB69 / Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A 0,60 -47,14 0,4743 -0,4191
US73328QAB05 / Porsche Financial Auto Securitization Trust 2023-1 0,59 -49,13 0,4615 -0,4422
US891940AB44 / Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust 0,53 -49,67 0,4197 -0,4108
US44891ACF21 / Hyundai Capital America 0,50 0,40 0,3961 0,0034
US16144KAB44 / Chase Auto Owner Trust 2023-A 0,45 -24,58 0,3554 -0,1142
US43815EAC84 / Honda Auto Receivables 2021-3 Owner Trust 0,44 -40,74 0,3430 -0,2338
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,40 1,26 0,3174 0,0055
US43815JAB98 / HAROT 23-1 A2 5.22% 10-21-25/24 0,32 -49,12 0,2518 -0,2411
US981944AB72 / WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRST 5.47% 11/17/2025 0,31 -42,83 0,2452 -0,1824
US65339KBP49 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,25 0,40 0,1978 0,0011
US89239MAB37 / Toyota Lease Owner Trust, Series 2023-A, Class A2 0,19 -60,17 0,1520 -0,2270
US448979AB05 / Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2023-A, Class A2A 0,18 -50,14 0,1448 -0,1439