Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.038.717
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.038.717 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and State Street Corporation (US:STT) . CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,06 6,06 2,9288 1,8319
0,01 3,46 1,6697 1,6697
0,03 3,20 1,5469 1,5469
0,07 2,98 1,4376 0,7943
0,04 4,30 2,0775 0,6165
0,04 4,17 2,0166 0,6103
0,02 4,67 2,2545 0,5481
0,06 3,00 1,4493 0,5442
0,15 6,33 3,0560 0,5248
0,23 4,83 2,3317 0,3687
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0969
0,13 4,27 2,0619 -0,9060
0,10 3,43 1,6546 -0,5894
0,01 1,89 0,9142 -0,5355
0,07 3,60 1,7382 -0,4527
0,04 3,16 1,5269 -0,4365
0,05 3,71 1,7940 -0,3224
0,03 4,24 2,0502 -0,2811
0,02 2,22 1,0729 -0,2381
0,04 3,72 1,7961 -0,2310
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 -37,28 8,53 -25,63 4,1190 0,2613
OTEX / Open Text Corporation 0,15 -29,75 6,33 -15,89 3,0560 0,5248
HELE / Helen of Troy Limited 0,05 -37,35 6,10 -35,07 2,9465 -0,2144
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 6,06 14.725,63 6,06 86,01 2,9288 1,8319
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,12 -37,24 5,96 -22,47 2,8784 0,2922
STT / State Street Corporation 0,07 -37,21 5,65 -27,36 2,7275 0,1117
GL / Globe Life Inc. 0,04 -37,23 5,46 -29,72 2,6372 0,0229
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 -37,27 5,36 -27,15 2,5881 0,1136
TEL / TE Connectivity plc 0,04 -37,33 4,98 -28,72 2,4044 0,0547
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,15 -34,72 4,95 -22,94 2,3917 0,2294
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 -38,65 4,87 -22,12 2,3512 0,2481
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,12 -37,26 4,85 -24,40 2,3430 0,1840
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,14 -25,87 4,84 -22,77 2,3403 0,2295
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,23 -35,05 4,83 -17,26 2,3317 0,3687
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 -7,06 4,67 -7,97 2,2545 0,5481
WWD / Woodward, Inc. 0,03 -40,88 4,67 -35,23 2,2541 -0,1702
RBA / RB Global, Inc. 0,07 -37,28 4,44 -32,88 2,1469 -0,0812
KMX / CarMax, Inc. 0,06 -36,94 4,36 -31,59 2,1071 -0,0383
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 -27,46 4,30 -0,94 2,0775 0,6165
GNTX / Gentex Corporation 0,13 -51,78 4,27 -51,60 2,0619 -0,9060
ESNT / Essent Group Ltd. 0,08 -37,30 4,25 -30,07 2,0517 0,0079
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,03 -37,24 4,24 -38,73 2,0502 -0,2811
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -37,35 4,19 -29,17 2,0258 0,0333
DFS / Discover Financial Services 0,04 -23,01 4,17 -0,12 2,0166 0,6103
AYI / Acuity Inc. 0,02 -37,09 4,17 -24,34 2,0136 0,1596
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 -28,19 4,15 -21,42 2,0038 0,2272
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -26,72 4,09 -29,33 1,9754 0,0281
BAX / Baxter International Inc. 0,10 -37,67 4,02 -36,15 1,9406 -0,1766
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 -37,19 3,93 -26,29 1,8970 0,1046
WMG / Warner Music Group Corp. 0,10 -37,28 3,75 -28,51 1,8124 0,0465
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 -51,03 3,72 -38,28 1,7961 -0,2310
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 -42,30 3,71 -40,96 1,7940 -0,3224
HAS / Hasbro, Inc. 0,07 -28,41 3,60 -44,73 1,7382 -0,4527
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,08 -37,24 3,47 -28,45 1,6772 0,0448
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,46 1,6697 1,6697
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 -50,32 3,43 -48,64 1,6546 -0,5894
MKSI / MKS Inc. 0,03 -37,13 3,34 -25,27 1,6157 0,1097
PRGO / Perrigo Company plc 0,10 -37,23 3,24 -36,79 1,5674 -0,1596
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -37,50 3,24 -30,26 1,5668 0,0020
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 3,20 1,5469 1,5469
ESAB / ESAB Corporation 0,04 -56,08 3,16 -45,83 1,5269 -0,4365
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,23 -25,66 3,12 -14,08 1,5096 0,2858
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 -37,20 3,10 -31,93 1,4979 -0,0348
LKQ / LKQ Corporation 0,06 15,55 3,00 11,57 1,4493 0,5442
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,07 7,38 2,98 55,68 1,4376 0,7943
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 -34,91 2,66 -17,90 1,2829 0,1943
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 -39,78 2,30 -33,59 1,1110 -0,0543
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 -37,41 2,22 -42,99 1,0729 -0,2381
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -65,04 1,89 -56,08 0,9142 -0,5355
HBI / Hanesbrands Inc. 0,40 -35,09 1,77 -26,90 0,8532 0,0402
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0969