Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 418.693.206
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WPOPX - Partners III Opportunity Fund - Institutional Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 418.693.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WPOPX - Partners III Opportunity Fund - Institutional Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , Danaher Corporation (US:DHR) , Visa Inc. (US:V) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) .

WPOPX - Partners III Opportunity Fund - Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,99 2,3877 2,3877
7,91 1,8903 1,8903
5,98 1,4295 1,4295
11,84 11,84 2,8291 1,2813
0,52 14,92 3,5661 1,2497
0,02 14,76 3,5283 0,7573
0,04 19,90 4,7556 0,6948
0,84 11,69 2,7948 0,6767
0,10 17,74 4,2400 0,4843
0,07 15,36 3,6707 0,4691
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 52,46 12,5397 -1,2872
0,16 12,81 3,0610 -1,1760
0,00 0,00 -1,1252
0,15 10,08 2,4097 -0,9619
0,00 0,00 -0,9220
0,06 20,95 5,0070 -0,4691
0,04 20,23 4,8353 -0,4352
0,04 14,27 3,4109 -0,4266
0,22 11,32 2,7055 -0,3952
0,04 10,50 2,5098 -0,2876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 0,00 52,46 -8,79 12,5397 -1,2872
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,29 -9,23 29,02 5,00 6,9368 0,2922
DHR / Danaher Corporation 0,11 10,00 21,73 6,00 5,1937 0,2657
V / Visa Inc. 0,06 -9,23 20,95 -8,04 5,0070 -0,4691
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 25,00 20,27 1,85 4,8456 0,0609
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -10,00 20,23 -7,73 4,8353 -0,4352
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -11,11 19,90 17,78 4,7556 0,6948
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 0,00 17,74 13,54 4,2400 0,4843
IEX / IDEX Corporation 0,09 0,00 15,80 -2,98 3,7768 -0,1385
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 15,36 15,31 3,6707 0,4691
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,65 0,00 14,93 1,88 3,5687 0,0459
CCRD / CoreCard Corporation 0,52 0,00 14,92 54,84 3,5661 1,2497
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 14,76 28,06 3,5283 0,7573
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 0,00 14,53 15,53 3,4738 0,4499
AON / Aon plc 0,04 0,00 14,27 -10,61 3,4109 -0,4266
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 14,17 -3,85 3,3871 -0,1561
GPN / Global Payments Inc. 0,16 -11,11 12,81 -27,34 3,0610 -1,1760
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 11,84 83,82 11,84 83,85 2,8291 1,2813
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,84 -4,00 11,69 32,70 2,7948 0,6767
TECH / Bio-Techne Corporation 0,22 0,00 11,32 -12,24 2,7055 -0,3952
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 -20,00 10,50 -9,77 2,5098 -0,2876
KMX / CarMax, Inc. 0,15 -16,67 10,08 -28,12 2,4097 -0,9619
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797LW51) 9,99 2,3877 2,3877
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797RB50) 7,91 1,8903 1,8903
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) 5,98 1,4295 1,4295
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,04 0,00 3,91 15,06 0,9352 0,1179
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PQ48) 1,99 1,02 0,4747 0,0021
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1252
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9220
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS CALL OPTION / DE (N/A) -0,37 -0,0877 -0,0877