Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.516.486
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WEHIX - Hickory Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.516.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WEHIX - Hickory Funds største beholdninger er CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , LICT Corporation (US:LICT) , LKQ Corporation (US:LKQ) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C (US:LSXMK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 4,57 3,0257 3,0257
5,64 5,64 3,7372 1,7066
0,00 5,80 3,8380 0,5538
0,18 4,06 2,6852 0,5270
0,03 7,30 4,8330 0,4622
0,01 4,57 3,0266 0,4361
0,14 7,74 5,1274 0,4208
0,27 5,15 3,4090 0,3988
0,08 4,18 2,7674 0,3850
0,47 3,61 2,3901 0,3790
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 0,00 0,0000 -2,7571
0,00 8,92 5,9057 -0,4500
0,14 10,43 6,9072 -0,3857
0,20 5,09 3,3726 -0,3244
0,04 1,20 0,7939 -0,3034
0,07 4,17 2,7596 -0,2483
0,02 5,02 3,3236 -0,1992
0,30 0,49 0,3238 -0,0914
0,10 6,39 4,2329 -0,0848
0,03 2,28 1,5065 -0,0341
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-01 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,14 -11,24 10,43 -1,52 6,9072 -0,3857
LICT / LICT Corporation 0,00 0,00 8,92 -3,38 5,9057 -0,4500
LKQ / LKQ Corporation 0,14 0,00 7,74 13,28 5,1274 0,4208
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,10 0,00 7,63 3,35 5,0496 -0,0309
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,19 0,00 7,43 3,77 4,9223 -0,0102
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 0,00 7,30 14,96 4,8330 0,4622
HEI.A / HEICO Corporation 0,06 0,00 7,19 4,57 4,7609 0,0265
KMX / CarMax, Inc. 0,10 10,53 6,39 1,95 4,2329 -0,0848
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 5,80 21,51 3,8380 0,5538
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 5,64 91,37 5,64 91,39 3,7372 1,7066
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,08 0,00 5,61 8,26 3,7128 0,1472
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 0,00 5,58 4,93 3,6920 0,0334
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 0,00 5,25 11,03 3,4780 0,2209
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,27 0,00 5,15 17,75 3,4090 0,3988
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,20 -21,57 5,09 -5,14 3,3726 -0,3244
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 -21,74 5,02 -1,90 3,3236 -0,1992
FRC / First Republic Bank 0,04 21,21 4,88 13,16 3,2280 0,2622
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,08 10,00 4,82 11,76 3,1893 0,2218
IT / Gartner, Inc. 0,01 0,00 4,57 21,50 3,0266 0,4361
PRM / Perimeter Solutions SA 0,50 0,00 4,57 14,11 3,0257 3,0257
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,08 0,00 4,18 20,81 2,7674 0,3850
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,07 0,00 4,17 -4,60 2,7596 -0,2483
/ Voya Prime Rate Trust 0,18 17,56 4,06 29,35 2,6852 0,5270
IEX / IDEX Corporation 0,02 0,00 3,77 14,26 2,4943 0,2242
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,47 0,00 3,61 23,59 2,3901 0,3790
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,07 0,00 2,75 3,27 1,8218 -0,0128
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,03 0,00 2,28 1,65 1,5065 -0,0341
QRTEP / Qurate Retail Inc - 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD 100 - Ser A 0,04 0,00 1,20 -24,73 0,7939 -0,3034
QVCGA / QVC Group Inc. 0,30 0,00 0,49 -18,91 0,3238 -0,0914
PRMFF / Perimeter Solutions SA 0,50 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -2,7571