Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 275.257.277
Nuværende stillinger 124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealthspan Partners, Llc har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 275.257.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealthspan Partners, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Deere & Company (US:DE) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Wealthspan Partners, Llcs nye stillinger omfatter Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (US:EVMO) , CSX Corporation (US:CSX) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , General Electric Company (US:GE) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) .

Wealthspan Partners, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 3,05 1,1070 0,8859
EVMO / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF 0,03 1,45 0,5258 0,5258
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 9,16 3,3271 0,4946
CSX / CSX Corporation 0,04 1,31 0,4777 0,4777
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,15 6,75 2,4531 0,4443
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,18 4,91 1,7841 0,4241
SLV / iShares Silver Trust 0,04 2,46 0,8951 0,2532
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,02 0,99 0,3612 0,2374
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 3,79 1,3751 0,2132
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,27 0,8238 0,2121
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 36,96 13,4267 -1,0080
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,17 8,70 3,1589 -0,7237
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,85 2,1265 -0,3084
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,12 5,98 2,1711 -0,2359
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 8,09 2,9401 -0,2022
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,21 0,4386 -0,1945
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 25,26 9,1760 -0,1656
DE / Deere & Company 0,03 13,32 4,8406 -0,1365
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0,05 2,59 0,9417 -0,1282
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,00 0,25 0,0915 -0,1020
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-27 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 -3,91 36,96 -2,26 13,4267 -1,0080
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 0,78 25,26 3,22 9,1760 -0,1656
DE / Deere & Company 0,03 0,38 13,32 2,20 4,8406 -0,1365
IAU / iShares Gold Trust 0,12 -0,99 9,61 10,44 3,4899 0,1692
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 23,74 9,16 23,44 3,3271 0,4946
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,17 -14,29 8,70 -14,50 3,1589 -0,7237
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -3,47 8,09 -1,69 2,9401 -0,2022
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,17 7,52 7,42 7,02 2,6970 0,0489
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,18 0,74 6,80 5,62 2,4702 0,0126
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,15 28,88 6,75 28,34 2,4531 0,4443
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 -0,33 6,54 1,49 2,3744 -0,0840
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,12 -5,29 5,98 -5,22 2,1711 -0,2359
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,71 5,85 -8,23 2,1265 -0,3084
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,88 5,26 5,83 1,9122 0,0135
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 -0,20 5,18 1,89 1,8829 -0,0587
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 8,85 5,02 7,57 1,8219 0,0418
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,18 37,20 4,91 37,84 1,7841 0,4241
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 8,17 4,41 8,44 1,6010 0,0496
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 6,37 4,34 8,21 1,5759 0,0456
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,06 -0,94 4,23 0,81 1,5364 -0,0651
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,09 3,41 4,18 8,82 1,5203 0,0524
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -3,13 3,95 0,10 1,4347 -0,0717
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 19,29 3,79 24,38 1,3751 0,2132
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 -4,58 3,28 -2,06 1,1922 -0,0869
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 431,05 3,05 426,25 1,1070 0,8859
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0,05 -7,39 2,59 -7,49 0,9417 -0,1282
SLV / iShares Silver Trust 0,04 -3,62 2,46 46,52 0,8951 0,2532
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,43 2,41 19,57 0,8747 0,1059
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,29 2,35 0,13 0,8553 -0,0423
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,48 2,27 41,51 0,8238 0,2121
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,12 0,57 0,7718 -0,0346
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,44 1,96 -6,43 0,7136 -0,0880
WMT / Walmart Inc. 0,02 -1,76 1,95 6,22 0,7080 0,0075
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -2,19 1,91 -0,73 0,6925 -0,0407
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -5,03 1,84 -2,85 0,6697 -0,0546
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,33 1,80 1,29 0,6540 -0,0245
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,61 1,45 2,98 0,5279 -0,0108
EVMO / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF 0,03 1,45 0,5258 0,5258
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 2,74 1,39 8,00 0,5055 0,0135
CSX / CSX Corporation 0,04 1,31 0,4777 0,4777
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -28,02 1,21 -27,20 0,4386 -0,1945
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,04 4,75 1,18 9,23 0,4302 0,0160
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,03 0,00 1,18 3,80 0,4274 -0,0053
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,02 1,03 1,12 -2,52 0,4075 -0,0316
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,21 1,09 11,15 0,3949 0,0215
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,88 1,05 22,27 0,3830 0,0536
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -8,75 1,05 -6,65 0,3826 -0,0484
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,02 208,00 0,99 206,79 0,3612 0,2374
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 22,80 0,98 24,11 0,3554 0,0544
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 -1,89 0,97 0,31 0,3530 -0,0166
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -3,69 0,96 7,37 0,3491 0,0075
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,94 5,84 0,3428 0,0027
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,49 0,91 8,74 0,3302 0,0113
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,90 2,40 0,3262 -0,0086
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 -3,26 0,89 -2,52 0,3231 -0,0255
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 11,88 0,86 21,01 0,3142 0,0414
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,01 -4,47 0,85 14,63 0,3075 0,0257
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,44 0,84 -1,41 0,3048 -0,0203
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,78 28,90 0,2819 0,0518
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,03 0,77 -1,28 0,2800 -0,0181
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 20,41 0,71 28,44 0,2579 0,0470
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,70 2,20 0,2536 -0,0068
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 25,57 0,69 30,75 0,2520 0,0495
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 7,65 0,68 6,89 0,2483 0,0040
GRID / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index 0,00 2,12 0,66 3,44 0,2406 -0,0038
HNI / HNI Corporation 0,02 0,00 0,63 -10,21 0,2300 -0,0393
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,20 0,63 1,94 0,2299 -0,0071
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 139,41 0,59 150,43 0,2131 0,1236
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,58 1,04 0,2117 -0,0083
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 14,67 0,58 -9,28 0,2097 -0,0331
BCD / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF 0,02 18,35 0,57 6,73 0,2075 0,0030
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,57 10,10 0,2063 0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,51 0,56 -12,89 0,2039 -0,0422
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,00 0,54 2,26 0,1978 -0,0056
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -1,00 0,54 5,24 0,1971 0,0004
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 -9,97 0,54 -12,05 0,1963 -0,0383
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -2,86 0,52 -3,18 0,1881 -0,0161
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,45 0,50 1,22 0,1806 -0,0070
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 2,44 0,49 1,44 0,1798 -0,0063
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -4,71 0,49 -9,41 0,1785 -0,0286
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,44 1,61 0,1602 -0,0056
BAC / Bank of America Corporation 0,01 51,22 0,41 61,35 0,1475 0,0514
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,41 -30,65 0,1472 -0,0760
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 18,11 0,40 8,09 0,1460 0,0041
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -7,29 0,38 -6,36 0,1394 -0,0171
ONDS / Ondas Inc. 0,04 0,26 0,38 26,69 0,1365 0,0233
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,37 0,27 0,1351 -0,0064
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -2,17 0,37 1,38 0,1339 -0,0049
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,37 -6,38 0,1334 -0,0165
SO / The Southern Company 0,00 0,07 0,36 -7,71 0,1304 -0,0184
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -3,99 0,36 -2,47 0,1295 -0,0101
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,35 -2,23 0,1276 -0,0097
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -5,06 0,34 -2,55 0,1252 -0,0099
SLB / SLB N.V. 0,01 0,00 0,34 11,80 0,1241 0,0073
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,34 3,70 0,1223 -0,0014
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -10,81 0,34 17,96 0,1220 0,0134
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 40,45 0,32 45,05 0,1172 0,0323
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,00 -2,56 0,31 -5,20 0,1130 -0,0119
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 -13,51 0,30 -17,17 0,1090 -0,0289
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -33,57 0,30 -32,35 0,1079 -0,0599
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 43,63 0,30 45,32 0,1072 0,0294
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,89 0,29 -5,79 0,1065 -0,0125
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Call 0,29 0,1060 0,1060
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 1,44 0,29 3,97 0,1048 -0,0014
V / Visa Inc. 0,00 -2,06 0,28 0,35 0,1031 -0,0046
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 4,98 0,28 6,08 0,1015 0,0008
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,02 83,72 0,28 90,34 0,1003 0,0446
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -9,28 0,27 -7,67 0,0963 -0,0135
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 3,99 0,25 -20,62 0,0925 -0,0299
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,03 0,43 0,25 4,58 0,0915 -0,0005
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,00 -49,07 0,25 -50,40 0,0915 -0,1020
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0911 0,0911
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,31 0,23 -0,87 0,0829 -0,0050
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 2,27 0,0820 -0,0023
1PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,22 -5,49 0,0817 -0,0088
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,19 0,22 -6,69 0,0812 -0,0101
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,22 -2,68 0,0795 -0,0062
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 1,09 0,21 0,95 0,0775 -0,0032
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -1,73 0,21 -4,63 0,0750 -0,0076
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,0736 0,0736
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0727 0,0727
SOUNDHOUND AI INC / CALL (836100907) Call 0,10 0,0000
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,09 -16,98 0,0321 -0,0086
FUBO / FuboTV Inc. 0,02 0,00 0,05 -39,47 0,0169 -0,0124
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000