Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.938.729
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WealthPoint Financial, LLC har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.938.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WealthPoint Financial, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) . WealthPoint Financial, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) .

WealthPoint Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,46 4,7479 4,7479
0,08 4,88 4,2488 4,2488
0,02 4,81 4,1811 4,1811
0,03 4,15 3,6090 3,6090
0,07 4,10 3,5710 3,5710
0,05 3,23 2,8142 2,8142
0,00 2,74 2,3868 2,3868
0,12 2,72 2,3701 2,3701
0,06 2,70 2,3465 2,3465
0,04 2,57 2,2380 2,2380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-19 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 5,46 4,7479 4,7479
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,08 4,88 4,2488 4,2488
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 4,81 4,1811 4,1811
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 4,15 3,6090 3,6090
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,07 4,10 3,5710 3,5710
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 3,23 2,8142 2,8142
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 2,74 2,3868 2,3868
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 2,72 2,3701 2,3701
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,06 2,70 2,3465 2,3465
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,57 2,2380 2,2380
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 2,57 2,2343 2,2343
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,03 2,46 2,1387 2,1387
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 2,41 2,0932 2,0932
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,05 2,38 2,0720 2,0720
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,03 2,37 2,0598 2,0598
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,05 2,32 2,0226 2,0226
BPRE / Bluerock Private Real Estate Fund 0,15 2,21 1,9219 1,9219
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 2,02 1,7585 1,7585
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,06 1,96 1,7073 1,7073
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 1,93 1,6758 1,6758
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,05 1,88 1,6369 1,6369
MTGP / WisdomTree Trust - WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund 0,04 1,72 1,4993 1,4993
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,71 1,4865 1,4865
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,66 1,4476 1,4476
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,64 1,4258 1,4258
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,61 1,4025 1,4025
XLSR / SSGA Active Trust - State Street US Sector Rotation ETF 0,03 1,56 1,3581 1,3581
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,53 1,3343 1,3343
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 1,45 1,2602 1,2602
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 1,38 1,1989 1,1989
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund 0,01 1,32 1,1460 1,1460
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,11 0,9630 0,9630
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,06 0,9217 0,9217
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 1,03 0,8938 0,8938
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,02 0,8852 0,8852
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 1,00 0,8676 0,8676
USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund 0,02 0,96 0,8389 0,8389
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,86 0,7445 0,7445
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 0,84 0,7329 0,7329
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,80 0,6964 0,6964
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,80 0,6933 0,6933
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,79 0,6854 0,6854
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,77 0,6711 0,6711
QSIG / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund 0,01 0,65 0,5674 0,5674
EMHC / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,03 0,65 0,5616 0,5616
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,58 0,5082 0,5082
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,58 0,5040 0,5040
COP / ConocoPhillips 0,01 0,56 0,4867 0,4867
FISR / SSGA Active Trust - State Street Fixed Income Sector Rotation ETF 0,02 0,55 0,4745 0,4745
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,54 0,4663 0,4663
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,01 0,52 0,4562 0,4562
SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,50 0,4352 0,4352
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,49 0,4277 0,4277
SPIN / SSGA Active Trust - State Street US Equity Premium Income ETF 0,01 0,48 0,4217 0,4217
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,46 0,4038 0,4038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,46 0,3968 0,3968
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,46 0,3968 0,3968
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,46 0,3965 0,3965
QHY / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund 0,01 0,46 0,3963 0,3963
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,45 0,3939 0,3939
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,45 0,3912 0,3912
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,45 0,3878 0,3878
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,44 0,3817 0,3817
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,44 0,3808 0,3808
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,44 0,3794 0,3794
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,43 0,3754 0,3754
GII / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,01 0,42 0,3680 0,3680
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,42 0,3617 0,3617
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0,01 0,41 0,3552 0,3552
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,40 0,3448 0,3448
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,00 0,39 0,3432 0,3432
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,39 0,3402 0,3402
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,38 0,3318 0,3318
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,36 0,3159 0,3159
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,36 0,3157 0,3157
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 0,36 0,3142 0,3142
SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 0,36 0,3140 0,3140
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,36 0,3131 0,3131
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,02 0,35 0,3024 0,3024
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,34 0,2985 0,2985
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 0,34 0,2970 0,2970
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,32 0,2751 0,2751
T / AT&T Inc. 0,01 0,31 0,2737 0,2737
CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,31 0,2730 0,2730
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,31 0,2724 0,2724
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0,01 0,31 0,2718 0,2718
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,31 0,2693 0,2693
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,30 0,2646 0,2646
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,01 0,30 0,2639 0,2639
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,30 0,2581 0,2581
DWX / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P International Dividend ETF 0,01 0,29 0,2528 0,2528
GWX / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,29 0,2524 0,2524
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,29 0,2509 0,2509
SO / The Southern Company 0,00 0,28 0,2466 0,2466
RWR / SPDR Series Trust - State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,27 0,2387 0,2387
PSK / SPDR Series Trust - State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 0,26 0,2252 0,2252
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,25 0,2207 0,2207
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,2202 0,2202
CSX / CSX Corporation 0,01 0,25 0,2137 0,2137
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,25 0,2132 0,2132
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,24 0,2102 0,2102
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,24 0,2079 0,2079
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,24 0,2073 0,2073
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,24 0,2048 0,2048
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,23 0,2028 0,2028
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,23 0,2028 0,2028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,23 0,2024 0,2024
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,23 0,1996 0,1996
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,23 0,1966 0,1966
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,23 0,1963 0,1963
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,22 0,1944 0,1944
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,22 0,1940 0,1940
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,22 0,1918 0,1918
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,22 0,1887 0,1887
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,21 0,1863 0,1863
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,21 0,1842 0,1842
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,21 0,1806 0,1806