Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.928.689
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WealthNavi Inc. har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.928.689 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WealthNavi Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , and iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) .

WealthNavi Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,35 3,75 37,8137 2,7752
0,43 0,27 2,6922 0,4259
6,57 0,41 4,1272 0,1583
3,80 0,19 1,9536 0,0575
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,01 0,99 10,0046 -1,3785
15,65 0,77 7,7977 -0,6746
48,25 2,75 27,7036 -0,4572
0,78 0,24 2,3877 -0,4363
4,90 0,46 4,6724 -0,3318
0,76 0,08 0,8473 -0,1384
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 12,35 7,82 3,75 19,25 37,8137 2,7752
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 48,25 -3,10 2,75 8,70 27,7036 -0,4572
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10,01 -3,17 0,99 -2,93 10,0046 -1,3785
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 15,65 -6,95 0,77 1,71 7,7977 -0,6746
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 4,90 4,22 0,46 3,12 4,6724 -0,3318
IAU / iShares Gold Trust 6,57 8,62 0,41 14,89 4,1272 0,1583
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,43 18,77 0,27 31,53 2,6922 0,4259
GLD / SPDR Gold Trust 0,78 -11,70 0,24 -6,32 2,3877 -0,4363
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 3,80 11,38 0,19 13,53 1,9536 0,0575
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,76 -4,13 0,08 -4,55 0,8473 -0,1384