Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 138.081.000
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth & Pension Services Group, Inc. har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 138.081.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth & Pension Services Group, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Wealth & Pension Services Group, Inc.s nye stillinger omfatter SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (US:REZ) , iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF (US:IBHA) , Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NOK) , and .

Wealth & Pension Services Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,41 1,0219 0,7535
0,04 0,98 0,7126 0,7126
0,01 0,90 0,6540 0,6540
0,01 0,67 0,4852 0,3114
0,01 0,82 0,5910 0,2360
0,01 2,01 1,4542 0,2337
0,04 4,54 3,2865 0,1863
0,00 0,25 0,1811 0,1811
0,01 0,21 0,1543 0,1543
0,01 1,25 0,9067 0,1531
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,43 1,0327 -0,7799
0,01 2,73 1,9749 -0,4648
0,04 0,99 0,7206 -0,2905
0,01 0,99 0,7199 -0,2825
0,00 0,71 0,5113 -0,2663
0,10 4,08 2,9526 -0,2370
0,04 1,49 1,0784 -0,1997
0,04 7,25 5,2469 -0,1765
0,00 0,00 -0,1600
0,00 0,00 -0,1542
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-19 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,21 2,40 7,43 3,32 5,3809 0,1502
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,04 -3,85 7,25 -2,83 5,2469 -0,1765
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,24 2,60 7,08 1,80 5,1310 0,0684
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,11 3,12 5,50 3,19 3,9853 0,1061
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 1,68 4,95 2,51 3,5849 0,0723
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 2,55 4,54 6,48 3,2865 0,1863
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 3,54 4,51 4,21 3,2655 0,1180
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 -5,59 4,08 -7,02 2,9526 -0,2370
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,06 1,62 3,55 1,92 2,5702 0,0374
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 0,43 2,77 1,88 2,0039 0,0283
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -19,74 2,73 -18,69 1,9749 -0,4648
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,06 4,14 2,35 4,54 1,7012 0,0667
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,00 2,22 0,82 1,6049 0,0060
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,06 0,36 2,16 -0,18 1,5650 -0,0098
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,07 0,19 2,12 0,71 1,5390 0,0041
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -2,57 2,11 -0,94 1,5310 -0,0213
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,12 2,01 19,67 1,4542 0,2337
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -1,44 1,94 2,32 1,4079 0,0258
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,06 0,65 1,93 0,89 1,4006 0,0062
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 -2,89 1,85 -3,19 1,3412 -0,0503
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 -0,14 1,77 2,32 1,2797 0,0235
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -1,18 1,75 0,52 1,2638 0,0010
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -1,29 1,65 0,85 1,1971 0,0049
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,05 1,41 1,64 -2,90 1,1877 -0,0409
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,01 -1,27 1,58 -0,44 1,1464 -0,0101
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,05 1,29 1,53 -0,84 1,1109 -0,0143
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 0,00 1,51 2,02 1,0972 0,0170
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -10,45 1,49 -15,25 1,0784 -0,1997
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 -43,15 1,43 -42,78 1,0327 -0,7799
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,01 253,98 1,41 282,38 1,0219 0,7535
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 17,91 1,25 20,85 0,9067 0,1531
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,09 -6,31 1,24 -12,61 0,8987 -0,1342
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 -0,96 1,23 0,49 0,8915 0,0004
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,19 0,00 0,8618 -0,0038
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 2,55 1,15 3,32 0,8328 0,0233
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,02 2,00 1,11 0,09 0,8024 -0,0028
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -5,63 1,09 -4,82 0,7865 -0,0435
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,80 1,05 1,94 0,7604 0,0112
FTVA / Aptus Fortified Value ETF 0,04 -28,58 0,99 -28,42 0,7206 -0,2905
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -27,49 0,99 -27,87 0,7199 -0,2825
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,00 0,99 7,86 0,7155 0,0492
SMCP / ETF Series Solutions - AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF 0,04 -1,92 0,98 -1,70 0,7126 0,7126
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -6,09 0,96 -5,60 0,6960 -0,0445
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,90 0,6540 0,6540
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,38 0,87 12,66 0,6315 0,0685
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 -3,85 0,86 -4,00 0,6250 -0,0289
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -5,80 0,82 -3,53 0,5946 -0,0244
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 -3,34 0,82 -3,30 0,5946 -0,0230
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 65,65 0,82 67,21 0,5910 0,2360
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,30 0,81 2,92 0,5873 0,0141
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 1,83 0,81 1,38 0,5852 0,0054
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 3,00 0,80 3,10 0,5779 0,0149
CFO / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 0,02 -0,20 0,78 0,64 0,5656 0,0012
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 1,83 0,73 2,97 0,5265 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,35 0,71 1,86 0,5156 0,0072
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,01 0,00 0,71 0,00 0,5113 -0,0022
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 -37,06 0,71 -33,96 0,5113 -0,2663
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -4,19 0,69 2,54 0,4968 0,0102
FIBR / iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF 0,01 0,00 0,68 0,30 0,4903 -0,0007
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -3,73 0,68 -3,57 0,4896 -0,0203
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 174,49 0,67 180,33 0,4852 0,3114
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,65 -4,73 0,4671 -0,0253
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -4,59 0,64 -6,33 0,4606 -0,0333
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,01 0,00 0,62 2,29 0,4526 0,0082
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,02 -9,05 0,60 -9,06 0,4360 -0,0456
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -5,49 0,59 5,01 0,4251 0,0185
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,30 0,58 2,47 0,4200 0,0083
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -5,61 0,56 -4,92 0,4063 -0,0229
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,02 -14,12 0,55 -14,79 0,4005 -0,0716
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,09 -4,97 0,55 -7,07 0,3998 -0,0323
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -13,01 0,54 -11,02 0,3918 -0,0505
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,02 19,92 0,54 20,45 0,3882 0,0645
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 -5,72 0,53 -4,83 0,3853 -0,0213
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 0,00 0,51 1,59 0,3708 0,0042
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,18 0,49 13,30 0,3578 0,0406
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,48 -8,33 0,3505 -0,0335
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -0,76 0,48 1,71 0,3454 0,0043
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 9,37 0,46 4,08 0,3324 0,0116
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -1,33 0,45 -1,11 0,3230 -0,0051
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -0,27 0,44 -2,64 0,3201 -0,0101
KO / The Coca-Cola Company 0,01 2,07 0,43 9,34 0,3136 0,0255
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,43 2,87 0,3114 0,0074
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 -9,11 0,42 -12,03 0,3071 -0,0435
CB / Chubb Limited 0,00 7,50 0,40 17,65 0,2897 0,0424
SLY / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,30 0,39 -0,26 0,2795 -0,0020
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -3,14 0,38 -1,54 0,2781 -0,0056
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,88 0,38 1,33 0,2759 0,0024
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 -0,41 0,35 -1,39 0,2571 -0,0048
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 0,29 0,35 0,87 0,2528 0,0011
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 2,79 0,34 3,29 0,2499 0,0069
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 3,60 0,34 3,35 0,2455 0,0069
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 0,01 2,74 0,34 -4,27 0,2433 -0,0120
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,33 0,92 0,2383 0,0011
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 1,19 0,32 0,00 0,2332 -0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,32 5,59 0,2325 0,0113
CIZ / Victory Portfolios II - VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF 0,01 -0,66 0,31 -3,09 0,2274 -0,0083
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,49 0,30 1,37 0,2151 0,0020
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,42 0,29 0,00 0,2071 -0,0009
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,00 0,00 0,29 1,06 0,2071 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,60 0,28 9,62 0,2064 0,0173
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 -5,46 0,28 -5,03 0,2050 -0,0118
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 0,00 0,28 1,47 0,2006 0,0020
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -3,86 0,27 17,90 0,1955 0,0290
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -7,10 0,26 -6,43 0,1897 -0,0139
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,26 1,19 0,1854 0,0014
LQDH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 0,00 1,73 0,25 0,40 0,1818 -0,0001
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,00 0,25 0,1811 0,1811
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,09 0,25 3,36 0,1782 0,0050
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -11,34 0,22 -17,49 0,1572 -0,0342
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 0,83 0,22 3,85 0,1564 0,0051
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,22 1,41 0,1564 0,0015
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,01 3,37 0,21 5,94 0,1550 0,0080
IBHA / iShares Trust - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,21 0,1543 0,1543
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,1448 -0,0006
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 10,80 0,19 5,62 0,1362 0,0067
XXII / 22nd Century Group, Inc. 0,07 1,55 0,15 9,63 0,1072 0,0090
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 0,0420 0,0420
ACB / Aurora Cannabis Inc. 0,01 9,82 0,05 -38,75 0,0355 -0,0227
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,03 -52,94 0,0232 -0,0263
49803V115 / Kitov Pharamceuticals Holdings Ltd. 0,19 0,00 0,02 -4,76 0,0145 -0,0008
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 -51,28 0,0138 -0,0146
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1600
TA / TravelCenters of America Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0756
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0815
CERN / Cerner Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1542