Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 201.512.101
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth Intelligence, LLC har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.512.101 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Intelligence, LLCs største beholdninger er Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF (US:FTRB) , VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (US:PFXF) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF (US:GSY) . Wealth Intelligence, LLCs nye stillinger omfatter Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF (US:FTRB) , VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (US:PFXF) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF (US:GSY) .

Wealth Intelligence, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 72,75 36,1032 36,1032
0,66 16,78 8,3285 8,3285
0,62 11,01 5,4619 5,4619
0,03 7,47 3,7084 3,7084
0,12 6,16 3,0583 3,0583
0,02 6,13 3,0419 3,0419
0,01 4,56 2,2640 2,2640
0,01 4,02 1,9968 1,9968
0,03 3,31 1,6444 1,6444
0,01 3,24 1,6055 1,6055
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-18 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,30 72,75 36,1032 36,1032
FTRB / Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF 0,66 16,78 8,3285 8,3285
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,62 11,01 5,4619 5,4619
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,47 3,7084 3,7084
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 6,16 3,0583 3,0583
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 6,13 3,0419 3,0419
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,56 2,2640 2,2640
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,02 1,9968 1,9968
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 3,31 1,6444 1,6444
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,24 1,6055 1,6055
CME / CME Group Inc. 0,01 2,93 1,4520 1,4520
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 2,93 1,4516 1,4516
CB / Chubb Limited 0,01 2,85 1,4132 1,4132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,84 1,4092 1,4092
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,74 1,3598 1,3598
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 2,71 1,3444 1,3444
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,69 1,3357 1,3357
AFL / Aflac Incorporated 0,02 2,51 1,2447 1,2447
SMIG / ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF 0,08 2,29 1,1372 1,1372
V / Visa Inc. 0,01 2,27 1,1241 1,1241
SO / The Southern Company 0,03 2,19 1,0881 1,0881
CVS / CVS Health Corporation 0,03 2,06 1,0233 1,0233
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,97 0,9794 0,9794
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 1,95 0,9661 0,9661
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,90 0,9414 0,9414
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,88 0,9317 0,9317
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,71 0,8467 0,8467
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,63 0,8069 0,8069
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,59 0,7896 0,7896
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,59 0,7868 0,7868
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,58 0,7826 0,7826
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,51 0,7491 0,7491
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,07 1,49 0,7381 0,7381
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 1,44 0,7160 0,7160
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 1,37 0,6777 0,6777
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,01 1,11 0,5490 0,5490
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,07 0,5334 0,5334
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 1,01 0,4993 0,4993
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,95 0,4690 0,4690
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,88 0,4362 0,4362
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,84 0,4157 0,4157
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,79 0,3920 0,3920
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,79 0,3907 0,3907
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,71 0,3502 0,3502
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,58 0,2891 0,2891
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,57 0,2827 0,2827
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,56 0,2799 0,2799
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,56 0,2797 0,2797
STE / STERIS plc 0,00 0,54 0,2665 0,2665
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,54 0,2662 0,2662
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,44 0,2202 0,2202
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,41 0,2044 0,2044
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,41 0,2012 0,2012
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,39 0,1950 0,1950
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,35 0,1713 0,1713