Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.164.963
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.164.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCs nye stillinger omfatter General Mills, Inc. (US:GIS) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (US:XJUN) .

Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 38,10 36,5799 22,4561
0,01 0,65 0,6261 0,6261
0,22 11,66 11,1891 0,4471
0,02 0,43 0,4125 0,4125
0,00 0,26 0,2479 0,2479
0,00 0,26 0,2460 0,2460
0,01 0,25 0,2447 0,2447
0,01 0,21 0,2052 0,2052
0,01 0,21 0,2034 0,2034
0,00 0,21 0,2003 0,2003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -13,6988
0,00 0,00 -5,2049
0,00 0,52 0,4971 -1,1766
0,04 3,58 3,4410 -0,8430
0,00 0,00 -0,7538
0,07 2,99 2,8682 -0,7191
0,04 2,28 2,1854 -0,4444
0,05 2,25 2,1564 -0,4379
0,01 3,81 3,6618 -0,3695
0,06 4,82 4,6280 -0,2689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-18 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 198,56 38,10 223,29 36,5799 22,4561
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,22 20,13 11,66 30,02 11,1891 0,4471
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 8,86 6,87 25,32 6,5948 0,0270
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,05 14,01 4,84 21,36 4,6428 -0,1334
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,06 14,60 4,82 17,96 4,6280 -0,2689
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 9,67 3,81 13,38 3,6618 -0,3695
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,98 3,58 0,25 3,4410 -0,8430
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,07 1,81 2,99 -0,20 2,8682 -0,7191
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 2,36 2,28 3,74 2,1854 -0,4444
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 2,73 2,25 3,74 2,1564 -0,4379
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,38 1,20 6,55 1,1564 -0,1982
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,61 1,16 12,32 1,1117 -0,1249
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,96 1,07 23,38 1,0241 -0,0113
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,00 1,06 27,66 1,0149 0,0221
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,10 1,00 40,68 0,9571 0,1087
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 10,29 0,86 7,91 0,8248 -0,1296
WMT / Walmart Inc. 0,01 8,51 0,85 15,67 0,8156 -0,0644
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,73 0,82 14,59 0,7846 -0,0708
CSX / CSX Corporation 0,02 5,58 0,81 20,36 0,7780 -0,0296
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 21,73 0,80 18,64 0,7700 -0,0405
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 8,83 0,80 18,10 0,7643 -0,0439
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 7,19 0,79 9,38 0,7621 -0,1074
V / Visa Inc. 0,00 9,61 0,79 15,47 0,7596 -0,0617
MCD / McDonald's Corporation 0,00 6,91 0,79 14,02 0,7583 -0,0713
HSY / The Hershey Company 0,00 7,14 0,74 5,13 0,7091 -0,1326
RMD / ResMed Inc. 0,00 9,58 0,73 9,25 0,7033 -0,0996
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 12,40 0,72 10,92 0,6925 -0,0865
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 9,76 0,72 6,86 0,6890 -0,1150
DOV / Dover Corporation 0,00 10,37 0,71 7,21 0,6861 -0,1123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,13 0,68 10,88 0,6566 -0,0818
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,65 0,6261 0,6261
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,35 0,56 6,94 0,5333 -0,0892
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -66,67 0,52 -62,97 0,4971 -1,1766
OCCI / OFS Credit Company, Inc. 0,06 1,36 0,51 -7,80 0,4880 -0,1733
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,34 0,50 11,71 0,4765 -0,0557
PKST / Peakstone Realty Trust 0,02 0,43 0,4125 0,4125
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,39 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 14,66 0,30 26,81 0,2868 0,0041
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0,01 -19,16 0,27 -14,37 0,2635 -0,1211
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,26 0,2479 0,2479
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,26 0,2460 0,2460
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,25 0,2447 0,2447
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June 0,01 0,21 0,2052 0,2052
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,21 0,2034 0,2034
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,21 0,2003 0,2003
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1952 0,1952
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 90,46 0,13 104,69 0,1266 0,0491
MMAT / Meta Materials Inc. 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0025 -0,0034
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -13,6988
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7538
CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,2049