Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 104.164.963 |
| Nuværende stillinger | 48 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.164.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCs største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLCs nye stillinger omfatter General Mills, Inc. (US:GIS) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (US:XJUN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,09 | 38,10 | 36,5799 | 22,4561 |
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,65 | 0,6261 | 0,6261 |
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,22 | 11,66 | 11,1891 | 0,4471 |
| PKST / Peakstone Realty Trust | 0,02 | 0,43 | 0,4125 | 0,4125 |
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0,00 | 0,26 | 0,2479 | 0,2479 |
| SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,26 | 0,2460 | 0,2460 |
| SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,25 | 0,2447 | 0,2447 |
| XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0,01 | 0,21 | 0,2052 | 0,2052 |
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,2034 | 0,2034 |
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,2003 | 0,2003 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | -13,6988 | |
| CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF | 0,00 | 0,00 | -5,2049 | |
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,4971 | -1,1766 |
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,04 | 3,58 | 3,4410 | -0,8430 |
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | -0,7538 | |
| FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 0,07 | 2,99 | 2,8682 | -0,7191 |
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,04 | 2,28 | 2,1854 | -0,4444 |
| SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0,05 | 2,25 | 2,1564 | -0,4379 |
| DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,01 | 3,81 | 3,6618 | -0,3695 |
| FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF | 0,06 | 4,82 | 4,6280 | -0,2689 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-07-18 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
