Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 60.049.555 |
| Nuværende stillinger | 98 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
WAYEX - WAYCROSS LONG/SHORT EQUITY FUND har afsløret 98 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.049.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WAYEX - WAYCROSS LONG/SHORT EQUITY FUNDs største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . WAYEX - WAYCROSS LONG/SHORT EQUITY FUNDs nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , and The Southern Company (US:SO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1,1596 | ||
| 0,00 | 1,60 | 1,5299 | 1,1456 | |
| 0,02 | 1,18 | 1,1257 | 1,1257 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,1123 | ||
| 0,00 | 1,15 | 1,1005 | 1,1005 | |
| 0,01 | 2,61 | 2,4931 | 1,0652 | |
| 0,01 | 4,97 | 4,7466 | 0,9705 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,9054 | ||
| 0,00 | 0,81 | 0,7699 | 0,7699 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,7411 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -1,05 | -1,0055 | -1,8574 | |
| -0,00 | -0,78 | -0,7436 | -1,6881 | |
| -0,01 | -1,25 | -1,1986 | -1,1986 | |
| -0,01 | -1,00 | -0,9602 | -0,9602 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,6938 | -0,7963 | |
| -0,01 | -0,79 | -0,7547 | -0,7547 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,6467 | -0,7376 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7136 | ||
| 0,05 | 1,50 | 1,4355 | -0,6425 | |
| 0,00 | 1,13 | 1,0785 | -0,5980 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 8,03 | -1,31 | 7,6793 | -0,0374 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 7,49 | 4,97 | 24,65 | 4,7466 | 0,9705 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,90 | 3,80 | 9,16 | 3,6334 | 0,3323 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -3,18 | 3,06 | -6,50 | 2,9280 | -0,1773 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 8,69 | 3,04 | 5,31 | 2,9026 | 0,1697 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 8,49 | 2,69 | 9,40 | 2,5702 | 0,2408 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 15,28 | 2,68 | 36,89 | 2,5651 | 0,7065 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 42,64 | 2,61 | 73,17 | 2,4931 | 1,0652 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 7,67 | 2,56 | 9,39 | 2,4505 | 0,2294 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 6,98 | 2,45 | 3,12 | 2,3372 | 0,0892 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 7,63 | 2,42 | 2,76 | 2,3110 | 0,0809 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 7,01 | 2,41 | -4,74 | 2,3042 | -0,0940 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -5,36 | 2,34 | -21,41 | 2,2324 | -0,5842 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 10,88 | 2,15 | 0,70 | 2,0579 | 0,0306 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 8,84 | 2,11 | 4,99 | 2,0139 | 0,1123 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | 8,44 | 1,89 | 2,16 | 1,8057 | 0,0530 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -8,88 | 1,87 | -15,24 | 1,7870 | -0,3038 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 3,93 | 1,80 | 4,06 | 1,7161 | 0,0804 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 3,93 | 1,65 | -2,20 | 1,5726 | -0,0224 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 3,93 | 1,64 | 2,05 | 1,5705 | 0,0439 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 3,91 | 1,62 | 27,56 | 1,5491 | 0,3447 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | -13,69 | 1,60 | -4,13 | 1,5305 | -0,0526 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 263,07 | 1,60 | 295,06 | 1,5299 | 1,1456 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 3,93 | 1,59 | 3,45 | 1,5215 | 0,0632 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 3,92 | 1,57 | 19,35 | 1,5044 | 0,2547 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,04 | 3,93 | 1,56 | -11,45 | 1,4871 | -0,1780 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 6,56 | 1,55 | -8,85 | 1,4775 | -0,1301 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 3,93 | 1,52 | 5,43 | 1,4482 | 0,0857 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 3,93 | 1,51 | 0,60 | 1,4464 | 0,0205 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,04 | 3,93 | 1,51 | -8,66 | 1,4416 | -0,1241 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,05 | -30,58 | 1,50 | -31,52 | 1,4355 | -0,6425 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | 21,57 | 1,47 | 26,31 | 1,4096 | 0,3030 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 8,88 | 1,42 | -3,02 | 1,3532 | -0,0302 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 3,93 | 1,39 | 5,69 | 1,3315 | 0,0824 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,02 | 24,32 | 1,39 | 19,72 | 1,3291 | 0,2282 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 25,05 | 1,38 | -4,57 | 1,3181 | -0,0521 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,04 | 3,93 | 1,37 | -13,64 | 1,3139 | -0,1950 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | -24,98 | 1,35 | -27,05 | 1,2868 | -0,4627 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -12,97 | 1,31 | -21,89 | 1,2492 | -0,3357 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 15,74 | 1,28 | 29,16 | 1,2239 | 0,2840 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 3,93 | 1,22 | -24,68 | 1,1705 | -0,3703 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 3,93 | 1,21 | 6,21 | 1,1609 | 0,0773 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | 1,18 | 1,1257 | 1,1257 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | 45,59 | 1,17 | 18,96 | 1,1155 | 0,1854 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 1,15 | 1,1005 | 1,1005 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -40,08 | 1,13 | -36,20 | 1,0785 | -0,5980 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 3,92 | 1,09 | -12,03 | 1,0425 | -0,1328 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 26,95 | 1,09 | 15,99 | 1,0404 | 0,1513 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 3,92 | 1,03 | -2,75 | 0,9826 | -0,0193 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -3,37 | 0,8771 | -0,0229 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 17,55 | 0,7812 | 0,1216 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,81 | 0,7699 | 0,7699 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | -41,29 | 0,73 | -55,52 | 0,6938 | -0,7963 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -23,45 | 0,6742 | -0,1995 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -51,05 | 0,68 | -53,70 | 0,6467 | -0,7376 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -24,36 | 0,5084 | -0,1579 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 0,53 | 0,5084 | 0,5084 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -46,05 | 0,45 | -46,61 | 0,4292 | -0,3684 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,35 | 0,3363 | 0,3363 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,1596 | ||||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,7411 | ||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5169 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,1123 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7136 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,9054 | ||||
| TEAM / Atlassian Corporation | Short | -0,00 | -0,56 | -0,5358 | -0,5358 | ||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,73 | 1,53 | -0,6987 | -0,0167 | ||
| ORCL / Oracle Corporation | Short | -0,00 | -178,33 | -0,78 | -178,01 | -0,7436 | -1,6881 | ||
| PAYX / Paychex, Inc. | Short | -0,01 | -0,79 | -0,7547 | -0,7547 | ||||
| OVV / Ovintiv Inc. | Short | -0,02 | -0,00 | -0,86 | -17,64 | -0,8217 | 0,1669 | ||
| BIIB / Biogen Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,87 | -7,65 | -0,8312 | 0,0611 | ||
| ACN / Accenture plc | Short | -0,00 | -0,00 | -0,91 | -9,03 | -0,8670 | 0,0787 | ||
| HD / The Home Depot, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,92 | -7,16 | -0,8801 | 0,0597 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,93 | -5,98 | -0,8879 | 0,0482 | ||
| PPG / PPG Industries, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,95 | -2,16 | -0,9108 | 0,0121 | ||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Short | -0,01 | -0,00 | -0,98 | -6,68 | -0,9351 | 0,0588 | ||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | Short | -0,02 | -0,00 | -0,98 | -16,55 | -0,9355 | 0,1756 | ||
| LULU / lululemon athletica inc. | Short | -0,00 | 34,78 | -0,98 | 16,79 | -0,9383 | -0,1413 | ||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,98 | -9,16 | -0,9388 | 0,0866 | ||
| RVTY / Revvity, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,98 | -19,44 | -0,9395 | 0,2161 | ||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -1,00 | -8,48 | -0,9600 | 0,0798 | ||
| MTB / M&T Bank Corporation | Short | -0,01 | -1,00 | -0,9602 | -0,9602 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -1,04 | -11,51 | -0,9930 | 0,1193 | ||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | Short | -0,02 | -0,00 | -1,05 | -3,15 | -0,9992 | 0,0237 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,01 | -205,56 | -1,05 | -217,04 | -1,0055 | -1,8574 | ||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -1,08 | -9,42 | -1,0300 | 0,0978 | ||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -1,10 | 9,28 | -1,0467 | -0,0963 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Short | -0,01 | -0,00 | -1,10 | -5,98 | -1,0533 | 0,0572 | ||
| AZO / AutoZone, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -1,12 | 6,88 | -1,0705 | -0,0772 | ||
| ADSK / Autodesk, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -1,16 | 7,99 | -1,1124 | -0,0909 | ||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -1,18 | -11,68 | -1,1286 | 0,1381 | ||
| NOV / NOV Inc. | Short | -0,10 | -0,00 | -1,21 | -19,55 | -1,1527 | 0,2685 | ||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -1,21 | 1,08 | -1,1587 | -0,0215 | ||
| LII / Lennox International Inc. | Short | -0,00 | 20,00 | -1,22 | 12,77 | -1,1654 | -0,1399 | ||
| MDT / Medtronic plc | Short | -0,01 | -0,00 | -1,23 | -9,77 | -1,1739 | 0,1170 | ||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -1,24 | 0,57 | -1,1810 | -0,0163 | ||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Short | -0,01 | -1,25 | -1,1986 | -1,1986 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | Short | -0,04 | 46,15 | -1,31 | 40,88 | -1,2557 | -0,3714 | ||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | Short | -0,01 | 31,71 | -1,32 | 22,27 | -1,2650 | -0,2391 | ||
| DIS / The Walt Disney Company | Short | -0,01 | -0,00 | -1,36 | -0,66 | -1,2966 | -0,0022 | ||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -1,40 | 7,04 | -1,3371 | -0,0991 | ||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -1,41 | 2,92 | -1,3483 | -0,0493 | ||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -1,55 | 9,88 | -1,4779 | -0,1442 | ||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | Short | -0,01 | 52,38 | -1,59 | 42,99 | -1,5198 | -0,4650 |
