Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 215.625.000
Nuværende stillinger 273
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Watermark Asset Management, Inc. har afsløret 273 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 215.625.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Watermark Asset Management, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Watermark Asset Management, Inc.s nye stillinger omfatter DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (US:DBEU) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (US:DBJP) , Humana Inc. (US:HUM) , and WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund (US:EPI) .

Watermark Asset Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,16 39,88 18,4960 18,4960
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,30 32,21 14,9370 14,9370
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,46 16,92 7,8460 7,8460
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 12,48 5,7864 5,7864
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,19 11,46 5,3139 5,3139
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 8,90 4,1275 4,1275
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 7,68 3,5608 3,5608
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 6,93 3,2162 3,2162
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,19 5,28 2,4506 2,4506
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,14 4,31 1,9988 1,9988
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,07 0,0311 -34.322,4514
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,94 0,4359 -0,0818
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 5,28 2,4501 -0,0534
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,46 0,2119 -0,0440
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,72 0,3362 -0,0268
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,92 0,4257 -0,0221
JO / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 50 - Ser B_BJO 0,00 0,00 -0,0215
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 -0,0058
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,04 0,0167 -0,0032
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,0014 -0,0027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-01-11 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,16 -2,46 39,88 -16,16 18,4960 18,4960
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,30 -10,06 32,21 -9,23 14,9370 14,9370
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,46 -4,05 16,92 -17,73 7,8460 7,8460
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 -0,82 12,48 -18,18 5,7864 5,7864
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,19 -1,34 11,46 -16,00 5,3139 5,3139
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 0,23 8,90 -20,36 4,1275 4,1275
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 -3,17 7,68 -10,03 3,5608 3,5608
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 -4,17 6,93 -3,52 3,2162 3,2162
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,19 1,26 5,28 -14,37 2,4506 2,4506
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 2,32 5,28 -12,74 2,4501 -0,0534
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 158,76 4,71 126,52 2,1830 1,3237
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,14 1,57 4,31 -13,28 1,9988 1,9988
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,07 -4,88 4,01 -18,38 1,8597 1,8597
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,08 3,57 3,99 2,89 1,8518 1,8518
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,12 0,90 3,62 0,78 1,6770 1,6770
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 -1,46 3,48 -11,75 1,6158 1,6158
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,03 1,94 3,35 -12,82 1,5550 1,5550
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -2,16 3,35 -3,96 1,5513 1,5513
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,11 -5,41 3,00 -4,94 1,3927 1,3927
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 35,24 2,76 30,33 1,2795 1,2795
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 0,19 2,68 -1,07 1,2420 1,2420
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,10 1,72 2,29 -6,90 1,0634 1,0634
CWI / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,07 31,38 2,25 15,11 1,0421 1,0421
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,05 3,65 1,42 -10,95 0,6599 0,6599
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 0,09 1,39 1,39 0,6423 0,6423
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,03 0,12 1,34 -1,18 0,6233 0,6233
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,40 1,27 -19,97 0,5890 0,5890
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,02 0,02 1,05 -17,71 0,4870 0,4870
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,11 0,95 1,39 0,4406 0,4406
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -13,11 0,94 -24,92 0,4359 -0,0818
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,03 2,69 0,94 -11,37 0,4336 0,4336
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,64 0,92 -15,24 0,4257 -0,0221
AAPL / Apple Inc. 0,01 52,65 0,91 6,60 0,4197 0,0686
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 1,04 0,81 -7,20 0,3766 0,3766
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,11 0,80 -12,04 0,3692 0,3692
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,61 0,72 -17,43 0,3362 -0,0268
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,27 0,57 -5,92 0,2653 0,2653
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 54,31 0,53 32,59 0,2472 0,0810
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,58 0,46 -26,17 0,2119 -0,0440
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,08 0,45 -5,72 0,2064 0,2064
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,40 -4,96 0,1864 0,1864
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 1,62 0,40 -5,71 0,1837 0,1837
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 1,08 0,39 -10,05 0,1827 0,1827
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,44 0,35 -3,29 0,1637 0,1637
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,32 -4,17 0,1493 0,1493
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 13,11 0,32 -1,86 0,1466 0,1466
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -4,42 0,30 -17,93 0,1401 0,1401
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 0,97 0,24 -7,58 0,1132 0,1132
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,04 0,19 7,78 0,0900 0,0900
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 65,10 0,19 44,19 0,0863 0,0863
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,18 -6,12 0,0853 0,0853
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,38 0,18 -16,36 0,0830 0,0830
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,75 0,18 -13,17 0,0826 0,0826
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 37,77 0,17 9,27 0,0765 0,0765
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,17 -16,24 0,0765 0,0765
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -7,61 0,16 -23,70 0,0747 0,0747
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,16 -4,79 0,0737 0,0737
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 18,52 0,14 -11,11 0,0668 -0,0002
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,13 -11,84 0,0621 0,0621
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 238,00 0,13 188,89 0,0603 0,0603
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 17,32 0,13 1,61 0,0584 0,0584
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 4,00 0,13 -7,35 0,0584 0,0584
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,60 0,12 -8,40 0,0557 0,0557
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 7,10 0,11 -14,39 0,0524 0,0524
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 0,00 0,11 5,77 0,0510 0,0080
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,09 -11,65 0,0422 0,0422
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,09 0,0417 0,0417
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,09 -11,88 0,0413 0,0413
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,09 -1,14 0,0403 0,0403
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 20,19 0,09 3,66 0,0394 0,0394
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,51 0,08 -15,62 0,0376 0,0376
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,07 -2,60 0,0348 0,0348
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,00 0,07 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 9,38 0,07 -6,94 0,0311 0,0311
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 -6,77 0,07 -19,28 0,0311 -34.322,4514
BAC / Bank of America Corporation 0,00 24,34 0,06 4,92 0,0297 0,0297
PFE / Pfizer Inc. 0,00 11,33 0,06 10,53 0,0292 0,0056
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -11,52 0,06 -27,59 0,0292 0,0292
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,22 0,06 -20,78 0,0283 0,0283
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,28 0,06 -18,06 0,0274 0,0274
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,06 -13,24 0,0274 0,0274
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,07 0,06 -15,94 0,0269 0,0269
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 7,66 0,06 1,75 0,0269 0,0269
BCML / BayCom Corp 0,00 0,00 0,06 -13,43 0,0269 0,0269
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 0,00 0,06 -8,06 0,0264 0,0264
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,41 0,06 -9,84 0,0255 0,0255
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 1,18 0,05 -7,27 0,0237 0,0009
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 188,45 0,05 -39,29 0,0237 0,0237
DIS / The Walt Disney Company 0,00 52,22 0,05 44,12 0,0227 0,0227
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,00 0,05 0,0223 0,0223
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,88 0,0223 0,0012
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,05 0,0218 0,0218
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,00 0,04 -30,77 0,0209 0,0209
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,04 -13,46 0,0209 0,0209
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -16,67 0,0209 -0,0015
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,04 -10,20 0,0204 0,0001
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,75 0,04 -12,24 0,0199 0,0199
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 223,11 0,04 180,00 0,0195 0,0195
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,04 -39,13 0,0195 0,0195
SQ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,04 -43,06 0,0190 0,0190
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,04 -17,02 0,0181 0,0181
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,74 0,04 0,00 0,0181 0,0181
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,04 -15,22 0,0181 0,0181
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0181 0,0181
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,04 -13,64 0,0176 0,0176
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,00 0,04 8,82 0,0172 0,0172
AABA / Altaba Inc 0,00 720,00 0,04 620,00 0,0167 0,0167
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,04 -25,00 0,0167 -0,0032
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,04 -14,63 0,0162 0,0162
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,0153 0,0012
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,03 -10,81 0,0153 0,0153
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,03 -13,16 0,0153 -0,0004
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,03 10,34 0,0148 0,0148
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 1,13 0,03 -8,57 0,0148 0,0148
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,03 -18,42 0,0144 0,0144
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,38 0,03 -23,08 0,0139 0,0139
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 1,02 0,03 -14,71 0,0134 0,0134
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 0,00 0,03 -17,14 0,0134 0,0134
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,0130 0,0130
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,03 0,0130 0,0130
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 430,77 0,03 460,00 0,0130 0,0109
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,03 -18,18 0,0125 0,0125
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 226,67 0,03 200,00 0,0125 0,0125
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,0125 0,0125
DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,03 -10,34 0,0121 0,0001
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0116 0,0116
WAFD / WaFd, Inc 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,0116 0,0116
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,00 0,59 0,03 -19,35 0,0116 0,0116
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,03 -21,87 0,0116 0,0116
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,00 0,03 0,0116 0,0116
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,53 0,03 -19,35 0,0116 0,0116
DOW / Dow Inc. 0,00 80,97 0,02 50,00 0,0111 0,0045
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,02 -23,33 0,0107 0,0107
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,02 -11,54 0,0107 0,0107
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,02 -15,38 0,0102 0,0102
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,00 0,02 -29,03 0,0102 -0,0026
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,02 -30,00 0,0097 0,0097
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,0093 0,0093
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 81,73 0,02 81,82 0,0093 0,0093
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0088 0,0088
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 80,71 0,02 41,67 0,0079 0,0079
HUM / Humana Inc. 0,00 0,02 0,0079 0,0079
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,02 -22,73 0,0079 0,0079
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0079 0,0079
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,00 0,02 0,0074 0,0074
MCK / McKesson Corporation 0,00 29,73 0,02 6,67 0,0074 0,0074
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0074 0,0074
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -14,81 0,02 -23,81 0,0074 0,0074
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,23 0,01 0,00 0,0070 0,0070
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 41,98 0,01 15,38 0,0070 0,0070
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0070 0,0070
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 -21,05 0,0070 0,0070
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 0,52 0,01 -21,05 0,0070 0,0070
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 0,97 0,01 -12,50 0,0065 0,0065
ACM / AECOM 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,0060 -0,0006
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,01 0,0056 0,0056
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0056 0,0056
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,0051 -0,0007
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,01 0,0051 0,0051
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,90 0,01 0,00 0,0051 0,0006
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,0051 0,0051
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0046 0,0001
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,00 0,00 0,01 -28,57 0,0046 0,0046
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,0046 0,0046
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -97,32 0,01 -97,47 0,0046 0,0046
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,60 0,01 -9,09 0,0046 0,0046
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 0,0005
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,01 0,0046 0,0046
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
DBEM / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF 0,00 0,01 0,0046 0,0046
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,01 0,0042 0,0042
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0042 0,0042
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0037 -0,0000
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,00 0,01 0,0037 0,0037
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,01 0,0037 0,0037
MS / Morgan Stanley 0,00 0,01 0,0037 0,0037
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 100,00 0,01 -20,00 0,0037 0,0037
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,01 0,0037 0,0037
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0037 0,0037
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0037 0,0037
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,01 0,0032 0,0032
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0032 0,0032
DFS / Discover Financial Services 0,00 339,29 0,01 250,00 0,0032 0,0024
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0028 0,0028
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0028 0,0028
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
CXP / Columbia Property Trust Inc 0,00 0,01 0,0028 0,0028
CHX / ChampionX Corporation 0,00 0,00 0,01 -33,33 0,0028 0,0028
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 0,0028
SNAP / Snap Inc. 0,00 0,00 0,01 -33,33 0,0028 0,0028
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
19041P105 / CBS Corp. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,01 0,0028 0,0028
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0028 0,0028
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,01 0,0028 0,0028
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,01 0,0023 0,0023
PEGI / Pattern Energy Group Inc. 0,00 0,01 0,0023 0,0023
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0003
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 2,41 0,01 -16,67 0,0023 0,0023
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0019
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0019
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0019 0,0019
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0019 0,0019
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0019 0,0019
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0019
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0019 -0,0002
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,00 0,00 0,0019 0,0019
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0019 -0,0002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0019
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0014
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0014 0,0014
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,21 0,00 0,00 0,0014 0,0014
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0014
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0014 0,0014
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0002
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0014
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0014
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0014 0,0014
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0014 0,0014
M / Macy's, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0014
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0014 -0,0003
PVTL / Pivotal Software, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0014 0,0014
GE / General Electric Company 0,00 -58,82 0,00 -70,00 0,0014 -0,0027
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0014 -0,0003
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0014 0,0014
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0009 0,0009
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0001
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0001
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0009 0,0009
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0009 0,0009
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0009 0,0009
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0009 0,0009
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
CELG / Celgene Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0009
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0001
LLL / JX Luxventure Limited 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0009 -0,0003
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0009 -0,0003
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0005 0,0005
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0,00 0,00 0,0005 0,0005
MFGP / Micro Focus International Plc - ADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0005 -0,0004
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0005 0,0005
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0005 0,0005
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0005
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0005 0,0005
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0005
CC / The Chemours Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0005
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0005 0,0005
WPG / Washington Prime Group Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0005
SMLP / Summit Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0005 0,0005
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0005 0,0005
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0005
JO / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 50 - Ser B_BJO 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0215
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GPRO / GoPro, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US7153471005 / Perspecta Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0058
SXCP / SunCoke Energy Partners LP 0,00 4,76 0,00 0,0000 0,0000
SBR / Sabine Royalty Trust 0,00 9,09 0,00 0,0000 0,0000
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0004
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,00 4,00 0,00 0,0000 0,0000
GM.WS.B / General Motors Company - Warrants 07/10/2019 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LEN.B / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000