Grundlæggende statistik
Insider-profil Water Asset Management LLC
Porteføljeværdi $ 43.568.000
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Water Asset Management LLC har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.568.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Water Asset Management LLCs største beholdninger er Cadiz Inc. (US:CDZI) , Global Water Resources, Inc. (US:GWRS) , Rexnord Corp (US:RXN) , SJW Group (US:SJW) , and Forterra Inc (US:FRTA) . Water Asset Management LLCs nye stillinger omfatter Essential Utilities, Inc. (US:WTRG) , ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF (US:VIXY) , .

Water Asset Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
RXN / Rexnord Corp 0,12 3,95 9,0640 4,2406
FRTA / Forterra Inc 0,31 3,59 8,2446 4,1577
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,37 4,83 11,0884 3,7064
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,14 1,59 3,6403 3,6403
VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF 0,09 1,12 2,5730 2,5730
MAS / Masco Corporation 0,05 2,22 5,1024 2,2864
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0,06 2,32 5,3181 1,9035
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,81 1,8523 1,8523
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,16 1,90 4,3702 1,7548
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 2,07 4,7581 1,6543
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CDZI / Cadiz Inc. 0,70 7,67 17,5932 -29,4201
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 -1,4057
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 1,46 3,3603 -0,9333
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,17 1,58 3,6219 -0,4879
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-14 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CDZI / Cadiz Inc. 0,70 -71,70 7,67 -75,04 17,5932 -29,4201
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,37 -9,77 4,83 0,21 11,0884 3,7064
RXN / Rexnord Corp 0,12 3,99 3,95 25,37 9,0640 4,2406
SJW / SJW Group 0,05 -19,97 3,61 -16,73 8,2836 1,6473
FRTA / Forterra Inc 0,31 -15,82 3,59 34,58 8,2446 4,1577
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,05 2,48 5,6991 0,5527
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0,06 3,28 2,32 3,90 5,3181 1,9035
MAS / Masco Corporation 0,05 5,01 2,22 20,88 5,1024 2,2864
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 3,43 2,07 2,27 4,7581 1,6543
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,16 4,56 1,90 11,48 4,3702 1,7548
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 7,48 1,62 10,57 3,7229 1,4766
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,14 1,59 3,6403 3,6403
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,17 -45,16 1,58 -41,21 3,6219 -0,4879
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 -47,73 1,46 -47,79 3,3603 -0,9333
VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX Short-Term Futures ETF 0,09 1,12 2,5730 2,5730
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,81 1,8523 1,8523
YORW / The York Water Company 0,02 18,98 0,74 25,68 1,7077 0,8012
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4057